EUR/USD: план на американскую сессию 12 января (разбор утренних сделок). Давление на евро постепенно возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0956 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до ложного пробоя и формирования точки входа не хватило буквально пары пунктов. Так что вся история теперь по аналогии со вчерашним днем переносится на американскую сессию. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие важной фундаментальной статистики вновь отразилось на рынке, а вот заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард оказали небольшое давление на рисковые активы. Трейдеры на рынке фьючерсов пересмотрели в большую сторону количество понижения ставки со стороны европейского регулятора и теперь ожидается их, как минимум шесть. Впереди у нас индекс цен производителей США. И пускай это не такие важные данные, как потребительская инфляция, но все же обратить внимание на этот показатель стоит. Снижение цен ослабит позиции доллара и приведет к более активному восстановлению евро, тогда как резкий рост цен, по аналогии со вчерашним днем, может вернуть давление на пару, чем и планирую воспользоваться. В случае возврата ценового давления действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0956. Это даст подходящую точку входа, и приведет к движение вверх в район 1.0996. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона определяет развитие бычьего сценария, дав шанс на покупку с движением к 1.1035. Самой дальней целью выступит максимум 1.1076, где буду фиксировать прибыль. Но такой сценарий возможен при очень сильном снижении инфляции в США. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0956 во второй половине дня, давление на пару увеличится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе минимума прошлой недели 1.0912. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0879 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Пока торговля ведется в рамках бокового канала, шансы на падение евро довольно высоки. Для этого нужен очередной инфляционный скачек в США в конце прошлого года, что отодвинет планы ФРС по снижению ставок и укрепит позиции доллара. В случае бычьей реакции на данные, только формирование ложного пробоя в районе 1.0996 укажет на наличие продавцов в рынке и приведет к движению пары вниз в район 1.0956, где расположились и средние скользящие. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще одну точку входа в рынок с выходом на 1.0912. Защита этого уровня будет последней надеждой покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0879, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после ряда американской статистики, а также отсутствия медведей на 1.0996, спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1035. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение коротких позиций и небольшой рост длинных, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар после декабрьского заседания Федеральной резервной системы США будет сохраняться и дальше. Разворот в сторону мягкой денежно-кредитной политике, к которой будут готовить представители Федеральной резервной системы в ближайшее время, никак не вяжется с жесткой позицией Европейского центрального банка. Пожалуй, это один из самых ярких аргументов в пользу дальнейшего укрепления евро и ослабления американского доллара. Впереди у нас важные данные по инфляции в США, что поможет более ясно понять дальнейшую позицию регулятора по ставкам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли всего на 717 до уровня 211 912, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 368 до уровня 92 436. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 347.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0950.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.