GBP/USD: план на европейскую сессию 21 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Падение фунта продолжится
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В прошлую пятницу произошло достаточно много событий по фунту, о которых хотелось бы поговорить. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что было. Еще в своем утреннем пятничном прогнозе я обращал внимание на поддержку 1.3888 и на данные по розничным продажам в Великобритании. Плохой отчет привел к пробою этого уровня, однако обратного теста снизу вверх не состоялось, поэтому продажи от 1.3888 я пропустил. Затем быки начали активно отыгрывать рынок и ту дивергенцию, которая явно была видна на индикаторе MACD, и успешно вернули себе эту область, протестировав ее сверху вниз. Это стало сигналом на открытие длинных позиций. Однако сильного движения против тренда не получилось и после нескольких попыток роста на 15 пунктов вверх, давление на пару вернулось.
Прорыв и тест уровня 1.3888, где я советовал продавать фунт, привели к образованию сигнала на открытие коротких позиций, после чего пара быстро обвалилась в район поддержи 1.3799, позволит забрать с рынка около 90 пунктов прибыли. Отскок от поддержки 1.3799 в конце дня также позволил заработать порядка 30 пунктов.
Сегодня не ожидаются важные данные по Великобритании поэтому волатильность обещает быть более скромной. Продавцам становится все сложней продавать фунт на текущих минимумах, однако дно пока не нащупано, поэтому с покупками будьте очень осторожны. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3790 образует первый сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.3833 чуть выше которого проходят средние скользящие, серьёзно ограничивающие восходящий потенциал. Пробой и закрепление выше этого уровня с обратным тестом сверху вниз откроет прямую дорогу к области 1.3888 где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении GBP/USD в район 1.3790 и отсутствии активности покупателей, что скорей всего и будет, учитывая какой медвежий рынок мы сейчас наблюдаем, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3755. Также стоит обратить внимание на дивергенцию, которая сейчас формируется на индикаторе MACD и которая ограничивает нисходящий потенциал пары в краткосрочной перспективе. Покупать фунт сразу на отскок также можно от уровня 1.3717 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У продавцов фунта сейчас одна задача – пробой и закрепление ниже поддержки 1.3790. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня укажет на образование новой точки входа в короткие позиции и позволит выбраться GBP/USD к новым локальным минимумам 1.3755 и 1.3717, где рекомендую фиксировать прибыль. Отсутствие важной фундаментальной статистики может ослабить давление на британский фунт в начале этой недели. Не нужно забывать про дивергенцию, которая сейчас формируется на индикаторе MACD и которая играет на стороне покупателей фунта. Поэтому продажи на пробой очередных локальных минимумов будут весьма опасным занятием. Лучше всего дождаться восстановления GBP/USD в первой половине дня в район сопротивления 1.3933 и открывать короткие позиции оттуда после формирования ложного пробоя. В случае отсутствия там активности со стороны продавцов рекомендую отложить продажи до теста более крупной области 1.3888, где можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. В этом диапазоне проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов.
Рекомендую для ознакомления:
Продавцы евро и фунт не собираются сдаваться. Видео-прогноз форекс на 21 июня
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а наоборот даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Это указывает на присутствие достаточно большого интереса покупателей при каждом снижении фунта. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, и рынок реагирует довольно слабо даже на выступления губернатора Эндрю Бэйли. Без реальных изменений и корректировок программы покупки облигаций со стороны центрального банка британскому фунту будет достаточно сложно выбраться за пределы бокового канала, в котором он находился уже почти один месяц. Важным моментом станет и полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-е числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 64 204 до уровня 59 238, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней с уровня 40 079 до уровня 31 524. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 125 до уровня 27 714. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.41757 против 1.42270.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок и возможное дальнейшее падение фунта.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв средней границы индикатора в области 1.3833 приведет к восходящей коррекции фунта. Давление на пару будет сдержано нижней границей индикатора в области 1.3760.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.