Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 ноября. Еще одна неудачная попытка коррекции.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь попыталась скорректироваться и даже преодолела исходящую линию тренда. Однако не успело восходящее движение начаться, как тут же закончилось. По факту мы продолжаем наблюдать слабые потуги быков отодвинуть пару от минимумов за несколько месяцев. Цена закрепилась выше критической линии, но текущая техническая картина все равно не выглядит, как начало восходящего тренда или хотя бы сильной восходящей коррекции. Более того, фундаментальный и макроэкономический фон на этой неделе слабый, в первые два дня недели никаких интересных и важных новостей в распоряжение трейдеров не поступало. Европейской валюте и раньше не откуда было черпать вдохновение и поддержку, сейчас источников не прибавилось. Поэтому мы по-прежнему считаем, что падение евровалюты в среднесрочной перспективе должно продолжаться. Возобновление нисходящего тренда можно будет определить по обратному закреплению цены ниже линии Киджун-сен.

В принципе, на этой неделе евровалюта может рассчитывать только на отчет по европейской инфляции, который выйдет в пятницу. Также отчет по немецкой инфляции может ей помочь. Однако напомним, что эти отчеты могут оказаться и не в пользу евро. Торговые сигналы во вторник были очень неплохими. Сначала цена отскочила от области 1,0471-1,0485 и выросла к уровню 1,0533. Затем она отскочила от уровня 1,0533 и отработала область 1,0471-1,0485. А закрепление ниже этой области позволит оставаться в шортах с целью 1,0366. В общем ситуация для евровалюты остается очень печальной.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 19 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а медведи потихоньку переходят в зону собственного превосходства. Месяц назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 открывает перед евро новое пространство для обвала.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 29,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 35,1 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 27 ноября. Евро может возобновить падение уже сегодня.

Обзор пары GBP/USD. 27 ноября. Фунт стерлингов продолжает веселить своими потугами уйти в коррекцию.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 ноября.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях среднесрочного падения доллара – их по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме дальнейшего падения. С каждым днем мы все сильнее убеждаемся в том, что рынок отработал полностью весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, а теперь ФРС еще и совершенно не спешит со снижением ставки, которое уже было отработано. Евро может рассчитывать только на коррекцию, но даже небольшая коррекция вверх для него сейчас – проблема.

На 27 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0658) и Киджун-сен (1,0446). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе интересных событий не запланировано, а в США их будет целая россыпь. Отчеты по ВВП, заказам на товары долгосрочного использования, индекс PCE, заявки на пособия по безработице. Список внушительный, но по факту только индекс PCE и заказы на товары длительного использования будут иметь влияние на курс доллара.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.