GBP/USD. 31 июля. Заседание ФРС. Чего ждать доллару?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник торговалась пространно, не понимая, в какую сторону хочет двигаться. Отбой котировок от зоны поддержки 1,2788–1,2801 позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,2892. Закрепление котировок над нисходящим трендовым коридором, на мой взгляд, не будет означать завершение «медвежьего» импульса. Активность трейдеров остается низкой, на любое движение требуется больше времени, чем обычно.

Ситуация с волнами немного изменилась. Последняя завершенная волна вниз (которая формировалась начиная с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны вниз, а последняя волна вверх сумела пробить пик предыдущей волны вверх. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом. Рост британца может быть продолжен, но сейчас трейдеры формируют коррекционную волну вниз. О смене тренда на «медвежий» речи пока не идет, с точки зрения волн. Для этого нужно, чтобы пара пробила последний лоу от 2 июля. Хватит ли сил у медведей, чтобы достичь этого уровня, – большой вопрос.

Информационный фон во вторник позволял доллару показать рост во второй половине дня, так как единственный отчет JOLTS, косвенно относящийся к рынку труда, показал более высокое значение, чем ожидали трейдеры. Небольшой рост доллара мы действительно увидели, но все торги вторника прошли в диапазоне понедельника. Сегодня наиболее важным событием дня является заседание ФРС. Вероятнее всего, вся наиболее важная информация прозвучит на пресс-конференции, но есть высокая вероятность того, что Джером Пауэлл вновь займет осторожную позицию. Я не жду от него сегодня смены риторики в «голубиную» сторону. Любое, даже самое небольшое, отклонение Пауэлла от его же заявлений на прошлом заседании может быть воспринято рынком очень эмоционально.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора RSI. Чуть ранее этот же индикатор заходил в зону перекупленности. Таким образом, было получено сразу несколько сигналов на продажу на старшем графике. Процесс падения может быть продолжен в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,2745. На часовом графике медведи выполнили закрытие под трендовым коридором, что также позволяет рассчитывать на продолжение падения.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5202 единиц, а количество Short – сократилось на 4079 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже 142 тысячи: 188 тысячи против 46 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 188 тысяч, а количество Short – снизилось с 54 тысяч до 46 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но это не означает, что падение будет длиться несколько месяцев или полгода.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Изменения числа работников ADP (12-15 UTC).

США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC).

США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC).

В среду календарь экономических событий содержит в себе три записи, все – важные. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет средним по силе и только во второй половине дня.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи британца были возможны еще при отбое уровня 1,3044 на 4-часовом с целью нижняя граница восходящего коридора. Сейчас эти продажи можно держать открытыми с целью зона 1,2788–1,2801, которая была почти достигнута на этой неделе. Покупки будут возможными при отбое на часовом графике от зоны 1,2788–1,2801 с целью 1,2892.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.