EUR/USD: план на американскую сессию 31 июля (разбор утренних сделок). Заседание ФРС вряд ли изменит ситуацию на рынке

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0829 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к сигналу на продажу, но на момент написания статьи крупного движения вниз пока не произошло. На вторую половину дня техническая картина осталась без изменений.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что новости о росте инфляции в еврозоне в июле этого года оказали поддержку европейской валюте, однако говорить о том, что быки завладели инициативой, пока не приходится. Все будет зависеть от решений Федеральной резервной системы и рыночной реакции на заявления ее председателя Джэрома Пауэлла. Если речь будет носить голубиный характер и глава ФРС отметит прогресс в достижении инфляции, дав понять, что с высокими процентными ставками пора завязывать, то евро сумеет продемонстрировать куда более сильный рост, чем в первой половине дня. В ином случае давление на пару вернется, чем и собираюсь воспользоваться. В случае снижения EUR/USD формирование ложного пробоя на 1.0808 будет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рывок пары вверх с перспективой обновления середины канала 1.0830. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0850. Самой дальней целью выступит максимум 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0808 во второй половине дня, а этот уровень является довольно важным с технической точки зрения, продавцы вернут себе инициативу и примутся за дальнейшее построение нисходящего тренда. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0780. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0757 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы держат рынок под контролем и всяческие попытки евро восстановиться моментально пресекаются. Но лишь очень жесткая позиция Джэрома Пауэлла позволит продолжить медвежий рынок. В ином случае придется все также проявлять себя в районе 1.0830, с чем поможет американская статика. Ожидаются цифры по изменению числа занятых от ADP, где рост новых рабочих мест с ложным пробоем в районе 1.0830 позволят убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на падение евро, дав подходящую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD к поддержке 1.0808. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0780, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0757, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй, а также отсутствия медведей на 1.0830 покупатели почувствуют силу в расчете на более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0850. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Однако, если так разобраться, то ничего особого в расстановке сил не изменилось и перед заседанием Федеральной резервной никто новые приоритеты не расставлял даже несмотря на разговоры о том, что американскому регулятору явно пора снижать процентные ставки, о чем в последнее время даже свидетельствуют поступающие экономические данные. Пока на рынке равновесие, можно пользоваться подешевевшими рисковыми активами, в том числе и евро, и откупать их в расчете на то, что рано или поздно ФРС начнет снижение ставок в этом году. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 992, до уровня 188 929, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 2 165, до уровня 153 023. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 795.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0808.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.