GBP/USD. 22 августа. Протокол ФРС подтверждает снижение ставки в сентябре

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,3054. Таким образом, рост котировок теперь может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,3258. Закрепление курса пары под уровнем 1,3054 позволит ожидать некоторое падение в направлении нижней линии восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье».

Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз не смогла пробить лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пока сумела пробить пик предыдущей волны всего на несколько пипсов. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом без вопросов, но все волны настолько огромные, что смену тренда можно будет выявить с очень большим опозданием. Я просто не вижу внутренних волн, на которые можно было бы ориентироваться при сломе тренда.

Информационный фон в среду был достаточно пространным, но даже он вновь помог трейдерам-быкам. Годовой отчет Nonfarm Payrolls прогнозируемо оказался хуже прогнозов, а протокол FOMC по заседанию 30-31 июля подтвердил, что многие члены комитета всерьез задумываются о необходимости начать смягчение ДКП. Никакой точной информации в протоколе не содержалось. К примеру, в нем не было сказано, что ставка должна быть понижена непременно в сентябре. В нем также не говорилось о том, какое количество членов FOMC поддерживает снижение ставки, а какое – нет. А эта информация крайне важна для понимания, чего ожидать от американского регулятора на следующем заседании. Однако рынок получил еще два сигнала о том, что с рынком труда США все плохо, а ФРС готова начать смягчение ДКП. Это и послужило причиной для нового падения доллара США.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,3044. Индикатор CCI уже неделю предупреждает о «медвежьей» дивергенции, а индикатор RSI находится в перекупленности, что случается нечасто. Таким образом, я бы сказал, что вероятность падения пары в ближайшие дни высокая. Однако на данный момент закрепление котировок над уровнем 1,3044 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,3314.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 23477 единиц, а количество Short – выросло на 3110 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет почти 50 тысяч: 102 тысячи против 55 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 51 тысячи до 102 тысяч, а количество Short – сократилось с 74 тысяч до 55 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но это не означает, что падение будет длиться несколько месяцев или полгода.

Календарь новостей для США и Великобритании:

Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC).

Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC).

США – Изменения числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).

В четверг календарь экономических событий содержит в себе пять записей, две из которых уже поддержали быков. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет средним по силе.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,3054 на часовом графике с целью 1,2931. Новые покупки можно было открывать вчера при закрытии над уровнем 1,3044. Цель – 1,3258.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.