Новости за 02.05.2025

В последние недели мировые рынки демонстрируют яркие и неоднозначные колебания, вызванные сочетанием различных экономических и политических факторов. В центре внимания находятся события, которые могут значительно повлиять на ценовые тренды и торговые стратегии. Тарифные войны между США и Китаем, нестабильность внутри ОПЕК+, а также решения Федеральной резервной системы касаются не только нефтяного рынка, но и других секторов экономики. В этом контексте важным становится отслеживание каждой новости... Читать дальше...

JOLTS. Вакансий меньше, увольнений – тоже. В марте число открытых вакансий в США упало до шестимесячного минимума, показав, что спрос на рабочую силу снижается. Однако одновременно сократилось и количество увольнений. А это все еще признак того, что американский рынок труда пока остается устойчивым, несмотря на внешнее давление со стороны тарифной политики. Согласно отчету JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey), к концу марта было открыто 7,192 млн вакансий – на 288 тыс. меньше, чем в феврале. Читать дальше...

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.1337 может привести к росту евро в район 1.1386 и 1.1437

Прорыв 1.1269 может привести к распродажам евро в район 1.1219 и 1.1164

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.3313 может привести к росту фунта в район 1.3354 и 1.3394

Прорыв 1.3276 может привести к распродажам фунта в район 1.3240 и 1.3205

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 145.58 может привести к росту доллара в район 145.93... Читать дальше...

S&P500

Обзор 02.05

Рынок США: Небольшой, но рост.

Главные индексы США в пятницу: Доу +0.2%, NASDAQ +1.5%, S&P500 +0.6%, S&P500 5604, диапазон 5150 - 5800.

Фондовый рынок начал новый месяц с роста. Основные индексы достигли своих лучших уровней дня с ростом от 0,2% до 1,5%. Положительный настрой был обусловлен продолжающимся импульсом после огромного движения от апрельского минимума рынка, а также сильной реакцией на отчеты от Microsoft (MSFT 425,40, +30,14... Читать дальше...

Рынок либо уверен, что тарифов не будет либо компаниям удастся переложить их на плечи своих клиентов. Восьмидневное ралли S&P 500, самое продолжительное с августа, на это недвусмысленно намекает. Как и более глубокое проседание соотношения цены к прибыли, чем цены к продажам. Эмитенты получили отличные финансовые результаты и намерены продолжать в том же духе. Несмотря на пошлины на импорт. Не многовато-ли на рынке оптимизма?

Торги в последний день недели проходят по позитивной ноте. Новости о том, что Китай готов приступить к переговорам, вдохновили инвесторов к покупкам рисковых активов и ослабили курс американского доллара.

Рост занятости в США, вероятно, замедлился в апреле, однако уровень безработицы, скорей всего, останется без изменений, что укажет на здоровый, но умеренный спрос на рабочую силу. Однако новая торговая политика администрации Трампа рискует нанести значительный урон рынку труда. Это будет первый отчет, который начнет учитывать действия новых торговых ограничений, введенных в начале прошлого месяца.

Европейская валюта продолжает терять позиции в паре с американским долларом, так как трейдеры все больше делают ставки, связанные с решением Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике.

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу рынок от уровня 1.3274 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3334 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.3421 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ ... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу рынок от уровня 1.1289 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.1373 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение восходящего движения, с целью 1.1450 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ ... Читать дальше...

Евро, фунт и другие рисковые активы отреагировали ростом на заявления властей Китая о том, что они оценивают возможность торговых переговоров с США, что стало первым признаком реального прогресса между двумя сторонами в направлении переговоров, которые могут начаться с тех пор, как Дональд Трамп повысил пошлины в прошлом месяце.Министерство торговли Китая в своем заявлении в пятницу отметило неоднократные заявления высокопоставленных чиновников США о готовности вести переговоры с Пекином о тарифах... Читать дальше...

В четверг доллар снова поднял голову. Поводом стали осторожные сигналы на то, что Трамп и Пекин все-таки сядут за стол переговоров. После недель распродаж и тревог, связанных с тарифной войной, трейдеры схватились за малейший признак деэскалации, как за спасительный буй. Но все ли так просто? И не окажется ли это облегчение временным перед очередным геополитическим ливнем?

Биткоин и эфир вчера продолжили активный рост, наконец добившись выхода за пределы боковых каналов, в которых торговые инструменты находились довольно длительный промежуток времени. Все попытки медведей забрать контроль над рынком не увенчались успехом, что в конечном счете и привело к новой волне роста.

Покупатели биткоина и эфира добились обновления новых ключевых уровней сопротивлений, что указывает на устойчивый спрос. Биткоин обновил уровень в $97 400, а эфир серьезно постучался в $1870.

По итогам прошлой регулярной сессии американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,63%, а Nasdaq 100 прибавил на 0,52%. Промышленный Dow Jones увеличился на 0,21%.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 144.79 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и пропустил все движение.

Сегодняшние новости о росте уровня безработицы в Японии спровоцировали еще одну распродажу иены в паре с долларом. Данные по изменению объема денежной базы в Японии также не порадовали. Инвесторы поспешили избавиться от иены, опасаясь... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.3311 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате фунт упал в район целевого уровня 1.3267, позволив утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли.

Фунт отреагировал резким падением на новости о том, что производственная активность в США снижалась не такими высокими темпами, как ожидали экономисты. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.1305 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.

Улучшенные по сравнению с ожиданиями аналитиков показатели деловой активности в промышленности США спровоцировали вчера значительное усиление позиций американской валюты. Индекс PMI, представленный Институтом ISM, оказался лучше прогнозов экономистов... Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на пятницу запланировано немного, но среди них будут очень важные отчеты. Конечно, нельзя не отметить NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США, но также нельзя не заметить, что все предыдущие американские отчеты на этой неделе провалились. Поэтому первый вывод – скорее всего, провалятся и сегодняшние. Второй вывод – рынок вполне может проигнорировать даже Нонфармы с безработицей, так как все предыдущие отчеты были проигнорированы. Читать дальше...

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3282 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3282 привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в стремительный рост к целевому уровню 1.3325. Во второй половине дня защита новой поддержки 1.3313 также позволила открыть длинные позиции... Читать дальше...

Вчера было образовано несколько точке входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1320 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1320 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1292 позволили продать евро и утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов прибыли. Читать дальше...

Евро и фунт вчера вернулись к падению в паре с американским долларом уже в ходе американских торгов, что произошло благодаря выходу хорошей фундаментальной статистики по США.

Разбор сделок четверга:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в течение четверга также продолжала нисходящее движение, а все движение в целом также очень похоже на флэт. У британского фунта сохраняется восходящий уклон, но в последние недели эта валюта растет уже гораздо слабее, чем ранее. Как и в случае с евровалютой, оснований для трехдневного роста доллара США не было никаких. Напомним, что буквально в среду отчет по ВВП США за первый квартал впервые за три года показал отрицательное значение. Читать дальше...

Разбор сделок четверга:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала нисходящее движение и к концу дня оказалась около уровня 1,1275, который выступает нижней границей бокового канала, в котором цена торгуется уже больше трех недель. Мы специально уменьшили масштаб графика, чтобы этот канал был хорошо виден. Напомним, что выход котировок за пределы этого канала в начале прошлой недели был случайным и мы его не учитываем. Таким образом, доллар показал трехдневный рост... Читать дальше...

Эфир продолжает следовать строго за биткоином. «Вторая криптовалюта» вернулась к своему Order-block на 4-часовом ТФ уже трижды, так как биткоин никак не желает начинать собственную коррекцию. В первых двух случаях имел место отскок, но сильного падения мы так и не увидели. Впрочем, OB и не гарантирует сильное падение, он предупреждает о падении. На третий раз была снята ликвидность на продажу, что вновь предупреждает о возможном снижении эфира.