GBP/USD: план на американскую сессию 14 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели фунта вновь заявили о себе. Рынок продолжает
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3219 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Рынок продолжает штормить перед важным заседанием Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка в конце этого года. Никто толком не может понять, что будет с политикой еврозоны, и еще сложней представить, как глава ФРС собирается бороться с инфляцией без повышения ставок. Но вернемся к технической картине. Рост пары в первой половине дня и формирование ложного пробоя на 1.3219 привели к образованию хорошего сигнала на продажу фунта далее по тренду. Однако, к моему сожалению, сигнал принес убытки. Прорыв 1.3219 прошел без обратного теста, как я отметил на графике, поэтому в длинные позиции от этого уровня войти не получилось. На вторую половину дня техническая картина особенно не изменилась. А что там с утренними сигналами по евро?
Нас ждут важные данные по инфляции в США, которые могут оказать еще большую поддержку фунту, если темпы роста замедлятся. В случае сильного отчета давление на фунт вернется, поэтому самым оптимальным сценарием на вторую половину дня станет формирование ложного пробоя в районе 1.3219, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение утренней тенденции. В случае отсутствия активности на 1.3219 советую отложить покупки до локальных минимумов 1.3187 и 1.3153, где можно покупать сразу на отскок в расчете хотя бы на 15-20 пунктов коррекции внутри дня. Если быкам удастся защитить 1.3219, не менее важной задачей будет рост выше 1.3255, в который на момент написания обзора уперлись покупатели фунта. Прорыв и обратный тест 1.3255 сверху вниз приведут к образованию дополнительного сигнала на покупку с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.3286. Аналогичный прорыв этого уровня откроет прямую дорогу на максимумы 1.3317 и 1.3349, где рекомендую фиксировать прибыль.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы британского фунта не справились с поставленными утром задачами и после неудачной попытки защиты 1.3219 решили не искушать судьбу, отступив до следующего сопротивления 1.3255. На этом уровне теперь и сделан акцент. Первоначальной задачей медведей на вторую половину дня будет защита сопротивления 1.3255, образованного в ходе вчерашней европейской сессии. Только формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в короткие позиции с повторным снижением в район 1.3219, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня образуют дополнительную точку входа в короткие позиции с перспективой снижения уже в район месячных минимумов: 1.3187 и 1.3153, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности на 1.3255 после выхода ряда фундаментальной статистики по США лучше всего отложить продажи до верхней границы бокового канала 1.3286. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3317, либо еще выше – от максимума 1.3349 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Американский доллар вырос по отношению к евро и фунту. Видеопрогноз на 14 декабря
EUR/USD: план на европейскую сессию 14 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателей евро быстро вернули «с небес на землю». Под прицелом поддержка 1.1265
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая практически равное сокращение позиций, это не привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Плохие данные по экономике Великобритании, которые вышли в конце прошлой недели, явно подпортили настроение покупателям рисковых активов, рассчитывающим на восходящую коррекцию пары перед заседанием Банка Англии. На этой неделе губернатор Центрального банка Эндрю Бэйли расскажет о своей позиции относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Если она будет носить и дальше голубиный характер, скорей всего, давление на фунт только вырастет, так как представители Федеральной резервной системы, наоборот, собираются сворачивать стимулирующие меры, что должно оказать поддержку доллару США. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии могут передумать с сохранением стимулирующих мер, однако неопределенность будет оставаться до публикации итогов заседания 16 декабря. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса Омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. В COT-отчете за 7 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 52 099 до уровня 48 950, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 90 998 до уровня 87 227. Это привело к сохранению отрицательной некоммерческой нетто-позиции практически без изменений: -38 277 против -38 899 неделей ранее. Недельная цена закрытия немного просела — с 1.3314 до 1.3262.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3235 приведет к росту фунта. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3187.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.