EUR/USD. 16 апреля. Медведи продолжают наступать на фоне сильной статистики из США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжила процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% – 1,0619. Закрепление неуверенное, но до обратного закрепления над уровнем 1,0619 процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0519. Закрытие курса пары над уровнем 1,0619 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,0696.

Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны (от 21 марта), а новая волна вниз пробила последний лоу (от 2 апреля). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх (которая еще даже не начала свое формирование) пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля). Или же новая волна вниз (которая тоже даже еще не началась) не сумела пробить последний лоу, который еще не сформирован.

Информационный фон в понедельник порадовал только медведей. В течение дня было не так много важных отчетов, но фактически самый важный – по розничной торговле – оказался значительно выше ожиданий трейдеров – +0,7% м/м. Таким образом, во второй половине дня медведи, которые как раз раздумывали о том, чтобы взять паузу, вновь перешли в наступление, а доллар вновь начал расти. «Медвежий» тренд сохраняется и может длиться еще некоторое время. Новости в данное время поддерживает американскую валюту, а близость первого смягчения ДКП в Евросоюзе не дает возможности быкам перейти в атаку. Вчера также стало известно о том, что ЕЦБ может до конца текущего года понизить ставку три раза. В отличие от ФРС, от которого рынок ждет 1 или 2 снижения.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,0644 и закрепление под ним. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI и уход индикатор RSI ниже 20 позволяли рассчитывать на некоторый рост, но на данный момент он еще не начался, а дивергенция уже отменена. Закрепление котировок под уровнем 1,0644 повышает вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,0450.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 12839 контрактов Long и 28768 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 175 тысяч, а контрактов Short – 142 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 142 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 175 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW Германии (09-00 UTC).

США – Число одобренных заявок на строительство (12-30 UTC).

США – Количество начатых строительств (12-30 UTC).

США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC).

США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (17-15 UTC).

16 апреля календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется только выступление Джерома Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны при закреплении под уровнем 1,0644 на 4-часовом графике с целью 1,0519. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,0619 на часовом графике с целями 1,0696 и 1,0764, но продажи в этом случае следует закрыть.