EUR/USD. 15 мая. Пауэлл ожидает снижения инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста и выполнила отбой от зоны поддержки 1,0785–1,0797. Таким образом, рост европейца может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0837. Закрепление котировок над этим уровнем повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,0892. Отбой приведет к развороту в пользу доллара США и падения вплоть до нижней линии восходящего трендового коридора.

Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вниз завершилась 1 мая и не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а новая волна вверх уже пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование. Таким образом, сформировался «бычий» тренд, а трейдеры-быки атакуют практически каждый день. Я считаю этот тренд достаточно слабым и не верю, что он будет продолжаться долго. Но все же рост котировок продолжается уже месяц, а медведи не могут опустить пару даже к нижней линии коридора. Таким образом, признаков завершения «бычьего» тренда в данное время нет ни одного.

Информационный фон во вторник был несильным, но вечером Джером Пауэлл объяснил трейдерам, чего ждет ФРС в ближайшее время и как намерен действовать. Президент ФРС отметил, что ожидает замедления инфляции в США в текущем году до значений прошлого года(примерно 3,0-3,1% г/г). Также он отметил, что в данное время регулятор не рассматривает вариант с новым ужесточением ДКП. Он сообщил, что первые три месяца года разочаровали в плане инфляционных данных, а уверенность в достижении целевых 2% значительно снизилась. От себя добавлю, что рынок никак не отреагировал на эти заявления, но они дают трейдерам понять, что «ястребиная» политика FOMC может сохраняться еще долгое время. Для медведей это позитивные вести, но они пока слишком слабы и безынициативны.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над «клином», что повышает вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0862. Мне кажется, что последний отрезок роста европейской валюты выглядит немного неоднозначно, поэтому я не уверен в продолжении роста котировок. Однако для ожидания падения нужны сигналы, которых в данное время нет. Назревающих дивергенций сегодня также не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 3409 контрактов Long и закрыли 7958 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару недель назад, но сейчас между быками и медведями равновесие. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 170 тысяч, а контрактов Short – 166 тысячи. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 140 тысяч до 166 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 202 тысяч до 170 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Серия плохих отчетов из США поддержали евро, но на долгосрочной дистанции этого недостаточно.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объема ВВП в первом квартале (06-00 UTC).

Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC).

США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).

США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).

15 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется индекс потребительских цен в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны при отбое котировок от уровня 1,0837 на часовом графике с целями 1,0785 и нижняя линия восходящего коридора. Покупки евровалюты можно было открывать после закрепления пары над уровнем 1,0806 на часовом графике с целями 1,0837 и 1,0892.