Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 18 августа 2016 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена закрепилась ниже критической линии и сформировала «мертвый крест». Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий сигнал на продажу слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому шорты сейчас не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 157,17, но открывать ордера на продажу сейчас не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень поддержки 150,46. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, если индикатор сменит направление на восходящее, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 157,17, при открытии/закреплении ниже линии Сенкоу Спан А. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала движение вниз. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения шортов требуется дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии. Для актуальности длинных позиций требуется наличие «золотого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 157,17, при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан А (160,92). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (162,30) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 168,93.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.