Новости за 05.01.2018

Уровень безработицы в Канаде упал в декабре до минимальной отметки за 40 лет, а число новых рабочих оказалось существенно выше, чем ожидали аналитики. Это, вероятно, окажет давление на чиновников Банк Канады для повышения процентных ставок в начале текущего года.

В декабре на рынке труда США было создано меньше рабочих мест, чем ожидалось. Данные по зарплатам тоже оказались далеко от идеала, что сразу вызвало распродажу доллара.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Стоимость акций компаний Microsoft на торговой сессии в четверг, 4 января, продолжала движение вверх и преодолела третий уровень сопротивления 87,06. Сформировался новый сигнал на покупку «золотой крест», который является сильным и подтвержденным. Таким образом, лонги сейчас являются актуальными, но все цели уже преодолены. Полосы Боллинджера развернулись вверх и начали расширяться, что означает восходящую тенденцию по инструменту. Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Новое сообщение поступило от компании Apple. Компания опубликовала сообщение на официальном сайте о том, что все модели смартфона iPhone имеют «дыру», с помощью которой вредоносные программы могут добраться до памяти телефона. Правда, ни одной вредоносной программы, которая использовала бы этот баг, не зафиксировано. В любом случае программисты Apple уже начали работу над новой версией iOs, которая будет исправлять этот недочет. Читать дальше...

Администрация Белого дома совместно с президентом США Дональдом Трампом рассматривает вероятность расширения ареала добычи энергоресурсов практически на весь внешний континентальный шельф побережья страны. Согласно предложенному властями плану, добыча теперь сможет осуществляться на Аляске, во Флориде, Калифорнии и Мэйне.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сообщил о росте двустороннего товарооборота между Китаем и российским регионом на 14% за девять месяцев 2017 года, что в денежном эквиваленте составляет почти $2,5 млрд.

Американский доллар дорожает сегодня в ожидании публикации важного макроэкономического показателя США – отчета по занятости вне сельскохозяйственного сектора. Тем временем ранее в пятницу нацвалюта США оказалась под давлением после выхода неоднозначных экономических данных в четверг. Так, ADP сообщила об увеличении число занятых в частном секторе страны на 250 тыс. человек, что выше прогноза. В другом отчете Минтруда США было сказано, что первичные заявки на получение пособий по безработице выросли за неделю на 3 тыс.... Читать дальше...

Первые данные официального статистического ведомства еврозоны (Евростат) показали, что уровень инфляции в регионе незначительно снизился в декабре. Эксперты это связывают с замедлившимся ростом цен на энергоносители.

Возможности Федеральной резервной системы Америки по достижению баланса между инфляцией и стимулированием экономики США ограничены. Вместе с тем большая часть жителей Америки ничего не выиграет от роста стоимости финансовых активов.

Замедление потребительских цен в еврозоне с 1,5% до 1,4% в декабре остудило пыл «быков» по EUR/USD. Многие рассчитывали, что европейская инфляция повторит путь немецкой, которая превзошла прогнозы экспертов Bloomberg. На этих слухах и покупали евро, однако реальность оказалось иной, заставив основную валютную пару отойти из области трехлетних максимумов на фактах. «Ястребиные» спичи Бенуа Кере и Эвальда Новотны о высокой вероятности завершения QE в 2018 были тут же позабыты, и рынок вспомнил призывы к осторожности со стороны Ива Мерша. Читать дальше...

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Поддержку евро на данных не получил, в связи с чем рассматривать новые покупки EUR/USD лучше всего после обновления 1.2018 и формирования там ложного пробоя либо сразу на отскок от 1.1982, откуда из рынка также будут выходить продавцы европейской валюты. Прорыв и закрепление выше 1.2060 послужит хорошим сигналом к увеличению длинных позиций с основной целью выхода на 1.2123, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется... Читать дальше...

Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook, заявил о возможности использования цифровых валют в службах сайта.

Согласно данным ADP Research Institute, темпы создания рабочих мест в частном секторе Соединенных Штатов поднялись в декабре и оказались выше ожиданий. Количество рабочих мест выросло на 250 тыс.

Европейская валюта в паре с долларом в пятницу торгуется у самой высокой отметки за три года, тогда как повышение аппетита к риску оказало влияние на японскую национальную валюту. Евро дорожает на позитивных данных, показавших, что экономика еврозоны завершила минувший год максимальным ростом почти за семь лет. Евровалюта также получает поддержку от риторики ЕЦБ, который сообщил о готовности сократить свою масштабную программу стимулирования и в конечном итоге присоединиться к ФРС США при нормализации денежно-кредитной политики. Читать дальше...

Власти Китая опровергли сообщения о возможном запрете на майнинг биткоинов в стране. Однако, вместе с тем, представители Народного банка планируют постепенно упразднить уже существующие льготные условия для этого бизнеса в областях электроэнергетики, налогов и землепользования.

Сектор услуг Японии продолжил расширяться в конце прошлого года, но более медленными темпами. Об этом свидетельствуют результаты проведенного накануне опроса Nikkei. Индекс деловой активности в сфере услуг понизился в декабре до 51,1. Месяцем ранее аналогичный показатель составлял 51,2. Хотя значение индикатора ухудшилось, он все же остается выше уровня 50,0, отделяющего расширение активности от сокращения.

Криптовалюта эфир (Ethereum) впервые в истории преодолела отметку в $1000. Максимальный рекордный показатель был зафиксирован на отметке $1051. За сутки торгов стоимость виртуальной валюты прибавила около 17%. Одновременно с этим общая капитализация эфира также впервые превысила $100 млрд, а суточный объем торгов составил $6,7 млрд.

В еженедельном докладе Министерства энергетики США говорится о том, что коммерческие запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 7419 баррелей, составив 424,463 млн баррелей.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительные усилия, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY все же смогла прибавить в цене более 35 б.п. и во второй половине дня достигла отметки 112,85. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование коррекционной волны b, в с, в с, в b, в (С). Если это так, то практически от максимума минувшего дня валютная пара возобновит снижение котировок в направлении уровня 111-й фигуры. В то же время сохраняется... Читать дальше...

Анализ волновой разметки:

Так и не сумев протестировать уровень 98-й фигуры, вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и до конца дня потеряла около 40 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в а, в С. В то же время валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок как минимум к отметке 0,9655 и тем самым еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру волны с, в b, в а, в С. Читать дальше...

Анализ волновой разметки:

После динамичного снижения накануне, вчерашние торги пара GBP/USD начала с отката цены от уровня 35-й фигуры и во второй половине дня достигла отметки 1,3560. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать (с некоторыми натяжками), что валютная пара оставалась в стадии формирования коррекционной 4-й волны, в 3-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). В то же время, как уже отмечалось ранее, в случае продолжения нисходящего движения к уровню 1,3300... Читать дальше...

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара EUR/USD обновила достигнутый во вторник максимум (1,2080), хотя так и не смогла протестировать уровень 21-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара осталась в стадии формирования волны с, в b, в 4-й, в А, в (С), значительно усложнив волновую структуру ее внутренней волны с. Если это так, то, несмотря на сохраняющуюся возможность отработки уровня 1,2100, валютная пара... Читать дальше...

Сигналы по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.2082 приведет к покупкам евро в район 1.2123 и 1.2164

Прорыв 1.2060 приведет к распродажам евро в район 1.2022 и 1.1982

Сигналы по GBPUSD:

Прорыв уровня 1.3578 приведет к покупкам фунта в район 1.3590 и 1.3614

Прорыв 1.3552 приведет к распродажам фунта в район 1.3514 и 1.3479

Все внимание в первой половине дня данным по инфляции в еврозоне, которые могут привести к сильным распродажам европейской валюты, если не превзойдут прогнозы экспертов. Читать дальше...

Спрос на американский доллар вчера, во второй половине дня, остался низким, даже несмотря на хорошие данные по рынку труда в США.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 85.8253

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 5 января следует, что цена отработала уровень Мюррея «8/8» еще раз и вновь не смогла его преодолеть. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вверх... Читать дальше...