Новости за 09.05.2019

На этой неделе министерство финансов США завершило серию долгосрочных аукционов ценных бумаг продажей 30-летних бондов на сумму 19 млрд долларов в четверг, привлекая спрос ниже среднего. Аукцион 30-летних бондов принес высокую доходность в размере 2,892%, а соотношение заявок к покрытию было 2,20. В прошлом месяце министерство финансов США выручило 16 млрд с продажи 30-летних бондов, получив высокий доход в 2,930%, а соотношение заявок к покрытию 2,25. Соотношение заявок к покрытию - это мера спроса... Читать дальше...

В значительной степени отражая резкий скачок цен на энергоносители, Министерство торговли США опубликовало в четверг отчет, показывающий, что рост цен производителей увеличился в соответствии с прогнозами экономистов в апреле. Департамент труда сообщил, что индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0,2% в апреле после роста на 0,6% в марте. Данный рост цен соответствовал ожиданиям. Кроме повышения цен на энергоносители и умеренного падения цен на продовольствие, основные цены производителей... Читать дальше...

После публикации данных торговых данных Канады и индекса цен на жилье за март в 8:30 утра по восточному времени в четверг, канадский доллар упал против основных конкурентов. Канадский доллар торговался на уровне 81,39 против иены, 1,3491 против доллара США, 1,5102 против евро и 0,9408 против австралийского доллара около 8:32 утра по восточному времени.

В 8:30 утра по восточному времени в четверг, ожидается публикация торговых данных Канады и индекса цен на жилье за март. В преддверии выпуска данных канадский доллар продемонстрировал смешанную торговлю против своих основных конкурентов. В то время как канадский доллар восстановился против иены, он оставался устойчивым против остальных основных валют. Канадский доллар торговался на уровне 81,47 против иены, 1,3482 против доллара США, 1,5090 против евро и 0,9405 против австралийца по состоянию на 8:25 утра по восточному времени.

В начале недели президент США Дональд Трамп шокировал рынки угрозами повысить с пятницы тарифы на импорт китайских товаров. Объемы коротких позиций по китайскому юаню были самыми высокими с середины декабря. Повышение ставок на юань наблюдалось на фоне ожиданий того, что ЦБ может приостановить внедрение мер по смягчению политики после выхода данных о восстановлении экономики Китая. Теперь ситуация начинает меняться.

Иена стремительно дорожает на эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Валюта уже обновила 3-месячный максимум по отношению к доллару, поскольку инвесторы выбирают безопасную гавань, опасаясь, что трения между двумя крупнейшими экономиками мира могут обостриться. В четверг в Вашингтоне начнутся два дня торговых переговоров, и трейдеров волнует вопрос, смогут ли китайские и американские переговорщики спасти сделку, чтобы предотвратить дальнейшее повышение тарифов.

В марте объёмы экспорта и импорта Дании продолжили падать, сообщается в Статистическом управлении Дании в четверг. Экспорт без учета транспортировки судов, самолетов, топлива сократился с учетом сезонных колебаний на 5,6% в месячном исчислении в марте после падения на 4,7% в феврале. Импорт упал на 2,1% в месячном исчислении в апреле после снижения на 0,8% в предыдущем месяце. Общий профицит торгового баланса без учета транспортировки судов, самолетов, топлива в марте составил с учетом сезонных колебаний 5,5 млрд. Читать дальше...

Как показали данные кабинета министров, опубликованные в четверг, индекс потребительского доверия Японии оказался самым низким за 3 года. Индекс потребительского доверия для домохозяйств с двумя или более лицами упал с учетом сезонных колебаний с 40,5 в марте до 40,4 в апреле. Экономисты ожидали, что показатель составит 40,3. Последнее значение было самым низким с февраля 2016 года, когда индекс доверия составил 40,2. Среди четырех субиндексов индекса потребительского доверия индекс, отражающий... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В четверг технический анализ даёт откат - движение вверх. Первая верхняя цель 1.3059 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график - вниз.

Общий вывод:

В четверг технический анализ даёт откат, движение вверх. Читать дальше...

4h

Пара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,1177, что позволяет трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1241. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% можно будет трактовать как разворот в пользу американской валюты и ожидать возобновление падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1102.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 марта 2019 года и 20 марта 2019 года. Читать дальше...

4h

Пара GBP/USD на 4-часовом графике продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,2969. Отбой пары 9 мая от уровня Фибо 61,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3094. Назревающих дивергенций сегодня нет, а закрытие котировок под уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,2867.

Сетка Фибо построена по экстремумам... Читать дальше...

В среду рынок продолжал двигаться в боковом канале, зажатый сверху линией сопротивления 1.1245 (красная жирная линия) и снизу - линией поддержки 1.1151 (синяя жирная линия). В четверг сильные календарные новости выходят в 15.30 мск. Трейдеры «сидят на заборе» и ждут пробоя одной из линий.

EUR/USDВ среду евро отработал магнитную точку пересечения линии Крузенштерна с уровнем Фибоначчи 100,0% на графике дневного масштаба, чем исполнил наш основной сценарий. Евро сопротивлялся внешнему давлению благодаря вышедшим лучше ожиданий показателям промышленного производства в Германии, где мартовский индикатор показал прирост на 0,5% против прогноза -0,5%. Сигнальная линия осциллятора марлин, не достигая границы с зоной роста, развернулась вниз. На разворот данной линии от границы произошёл на четырёхчасовом графике. Читать дальше...

GBP/USDВ среду фунт стерлингов не стал искать место подвигу и предпочёл движение по пути меньшего сопротивления. Им стало снижение к уровню Фибоначчи 23,6% на графике дневного масштаба. Суточное падение составило 68 пунктов. В результате цена закрепилась под линиями баланса и Крузенштарна на дневном и четырёхчасовом графиках. Условия для дальнейшего снижения сформированы. Осталось дождаться собственно сигнала – им будет уход цены ниже вчерашнего минимума 1.2986. Цель – диапазон 1.2772-1.2814.

USD/JPYНа волнениях относительно американо-китайских торговых переговоров доллар потерял относительно йены 90 пунктов за последние трое суток. Цена пробила поддержку восходящего ценового канала (зелёного) и приближается к поддержке нисходящего канала, в район 109.54. Но перед ценой стоит важное ценовое сопротивление – минимум 23 марта на уровне 109.72, и принимая во внимание сформировавшуюся конвергенцию на четырёхчасовом графике по осциллятору марлин, возможно ожидать разворот цены от этого уровня. Читать дальше...

Пшеница (ZW)Падение индекса стоимости пшеницы с 26 марта притормозилось 30 апреля на уровне реакции Фибоначчи 238,2%. Через несколько дней цена ещё раз протестировала данный уровень и к текущему моменту, после ухода под 200,0% вновь намеревается атаковать поддержку уровня Фибоначчи. Полагаем, на этот раз попытка окажется успешной, так как на четырёхчасовом графике цена ниже красной линии баланса и осциллятор марлин переместился в зону снижения. Целью движения выступают уровни Фибоначчи 271,0% и 261,8%... Читать дальше...