Новости за 08.05.2024

Плохие новости от экономики становятся хорошими для акций? Разочаровывающий отчет об американской занятости за апрель стал катализатором взлета S&P 500 к месячным максимумам. Однако еще неделю назад все было иначе: замедление валового внутреннего продута США до 1,6% в первом квартале, слабые данные по деловой активности и базовым заказам на товары длительного пользования заставили широкий фондовый индекс закрыть апрель в красной зоне. В мае все перевернулось с ног на голову?

В данный момент европейская валюта выигрывает у американской, хотя победа «европейца» достаточно хрупкая. По мнению экспертов, надолго обойти доллар у EUR вряд ли получится. Тем не менее евро остается привлекательным для участников рынка, пока USD ждет решения ФРС по ставке.

Детали экономического календаря от 7 мая

Спад розничных продаж в ЕС, составивший -0,5%, был сменен ростом на 0,7%, что оказалось значительно лучше ожидаемого замедления темпов до -0,3%. Более того, предыдущие данные были пересмотрены в лучшую сторону с -0,7%. Однако, несмотря на это, курс евро не показал никакого существенного роста и в основном оставался на прежних уровнях. После публикации данных по розничным продажам наблюдался лишь небольшой прирост. Однако с открытием американской торговой сессии рынок изменился... Читать дальше...

Уже было разочаровавшиеся в возможности начала процесса снижения процентных ставок ФРС, а вслед за ней и других мировых ЦБ, инвесторы несколько оживились, когда в прошлую пятницу вышли данные с рынка труда США, которые оказались негативными и прервали многомесячный рост числа новых рабочих мест при сохранении прежнего уровня безработицы.

Пара NZD/USD второй день подряд теряет позиции.

На это снижение повлияло намерение Федеральной резервной системы поддерживать высокие процентные ставки в течение длительного времени. Кроме того, ястребиные заявления президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари укрепили доллар США, тем самым оказав давление на пару NZD/USD в сторону снижения. По сообщению Reuters, комментарии президента Кашкари предполагают, что ставки останутся неизменными в течение значительного периода времени. И несмотря на то что вероятность повышения ставок невелика... Читать дальше...

Канадский доллар выглядел слабее других валют после неожиданного отчета по рынку труда в США на прошлой неделе, заставившего пересмотреть прогнозы по ставке ФРС. Распродажа доллара была короткой, но бурной, и лишь луни уклонился от укрепления, поскольку внутренние проблемы у Канады перевесили внешний позитив.

На текущей неделе желтый металл сдал свои позиции, уступив натиску доллара. Тем не менее аналитики с оптимизмом смотрят в будущее золота. По оценкам специалистов, в ближайшее время драгметалл наверстает упущенное, а сейчас – время американской валюты.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 154.35 пришелся на момент, кога MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейшее падение пары. Второй тест этого уровня совпал с моментом восстановления индикатора MACD с области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку доллара в продолжение развития восходящей тенденции. В итоге можно было наблюдать за ростом пары более чем на 30 пунктов. Сегодняшнее стремительное укрепление доллара... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2558 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший рост пары. По этой причине я не входил в рынок. К сожалению, второго теста 1.2558 я так и не увидел, поэтому продать фунт во второй половине дня не получилось. Данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании оказались лучше прогнозов экономистов, что поддержало фунт в ходе европейской сессии, но этого оказалось мало. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Первый тест цены 1.9778 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест спустя короткий промежуток времени во время нахождения MACD в области перекупленности стал подтверждением сценария №2 на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Вышедшие данные по изменению числа занятых в частном секторе... Читать дальше...

Австралийский доллар потерял позиции после политического решения РБА сохранить процентную ставку без изменений. Настроения инвесторов склонялись к более агрессивной позиции РБА, особенно после того, как данные по инфляции на прошлой неделе превзошли ожидания. Тем не менее РБА признал, что недавние успехи в сдерживании инфляции застопорились.В марте месячная инфляция в Австралии, вопреки рыночным ожиданиям стагнации, выросла. Кроме этого, управляющая РБА Мишель Буллок подчеркнула важность сохранения... Читать дальше...

Что хорошо для доллара США, для золота - смерть. С этим десятилетием подтверждающим свою жизнеспособность утверждением можно поспорить в 2024. «Американец» уверенно возглавляет гонку валют G10, а драгметалл отметился рекордным максимумом на экваторе апреля. Котировки XAU/USD и индекса USD могут расти одновременно, ведь у них немало общих драйверов.

Спад розничных продаж в зоне евро в размере -0,5% сменился ростом на 0,7%, что оказалось существенно лучше прогноза на замедление темпов спада до -0,3%. Более того, предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону, с -0,7%. Тем не менее никакого роста единой европейской валюты не последовало. По большому счету, она осталась на прежних позициях. Хотя после публикации данных по розничным продажам она показала незначительный рост. Но сразу же после открытия американской торговой сессии рынок развернулся... Читать дальше...

В среду японская валюта продолжает снижаться в паре со своим американским визави, игнорируя ястребиные заявления главы BOJ Кадзуо Уэды, прозвучавшие на старте дня. Также долларовых быков не останавливает очередное предупреждение об интервенции, сделанное сегодня утром министром финансов Японии Шиничи Судзуки. Разбираемся, почему трейдеры по-прежнему настроены на продажу иены и во что это рискует вылиться

S&P500

Обзор 8.05

Рынок США: Удерживаем рост.

Главные индексы США в вторник: Доу + 0.1 % NASDAQ - 0.1%, S&P500 + 0.1 %

S&P500 5187 диапазон 5100 - 5300

Фондовый рынок закрылся вчера разнонаправленно на уровне индексов. Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 0,1% из-за потерь в акциях компаний, связанных с мега-капитализацией и полупроводниками, в то время как индексы S&P 500 (+0,1%) и Dow Jones Industrial Average (+0,1%) закрылись немного выше. Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду, рынок от уровня 1.2504 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью, откатный уровень 38.2% - 1.2455 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.2503 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду рынок от уровня 1.0753 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0727 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.0762 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ ... Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на среду вновь запланировано очень мало. В Штатах и Великобритании календарь экономических событий абсолютно пустой. В Евросоюзе будет опубликован один лишь второстепенный отчет по промышленному производству Германии. Таким образом, сегодня волатильность обеих валютных пар может вновь быть слабой. Европейская валюта может продолжить вялое снижение, так как уже трижды не сумела преодолеть уровень 1,0785. Британский фунт также может тяготеть к падению... Читать дальше...

Трейдерам вчера явно пришлись по вкусу данные по изменению числа занятых в частном секторе экономики Франции, сальдо баланса внешней торговли Франции и изменению объема заказов в промышленности Германии. Кроме этого, хороший отчет по росту объема розничной торговли в еврозоне также попытался спасти ситуацию, однако до крупных покупок с выходом за пределы максимума понедельника дело так и не дошло. Британский фунт и вовсе провалился довольно крупно в паре с американским долларом.

Разбор сделок вторника:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в течение вторника продолжала нисходящее движение после отскока цены от уровня 1,2611 в прошлую пятницу. Ранее была преодолена восходящая линия тренда, поэтому мы ожидаем завершения восходящей тенденции, которая является коррекционной. Если посмотреть на старшие таймфреймы, становится понятно, что в среднесрочной перспективе сохраняется нисходящая тенденция. Таким образом, мы ожидаем возобновления падения котировок британского фунта. Читать дальше...

Биткоин и эфир продолжили вчера падение на фоне неудач, которые они потерпели после попытки выстроить хорошие восходящие коррекции в прошедшие выходные. Очевидно, что давление с рынка никуда не ушло, и, если в ближайшее время спрос на рисковые активы не вернется, индекс страха и жадности инвесторов может опуститься еще больше в красную зону, что приведет к более крупным распродажам, чем мы видели ранее.

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0758 может привести к росту евро в район 1.0785 и 1.0812

Прорыв 1.0726 может привести к распродажам евро в район 1.0702 и 1.0677

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2510 может привести к росту фунта в район 1.2535 и 1.2569

Прорыв 1.2471 может привести к распродажам фунта в район 1.2427 и 1.2383

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 155.41 может привести к росту доллара в район 155.79... Читать дальше...

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2529 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Однако до теста целевого уровня 1.2566 мы так и не дотянули, так что войти оттуда в короткие позиции у меня не получилось. Читать дальше...

Разбор сделок вторника:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь не сумела преодолеть уровень 1,0785, отскочив от него в третий раз. Таким образом, началось абсолютно закономерное падение европейской валюты, пока что в направлении нижней границы восходящего канала, который все еще сохраняет свою актуальность. Напомним, что все текущее движение вверх, которое длится уже три недели, является, по сути, коррекцией, что отлично видно на старших таймфреймах. Читать дальше...

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0776 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но по причине низкой волатильности до теста этого диапазона мы так и не дотянули. Соответственно получить подходящие точки входа в рынок также не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0776 позволил получить точку входа на продажу евро... Читать дальше...