Новости за 10.05.2024

А пока Банк Англии и Европейский центральный банк готовятся всеми силами начать снижать процентные ставки, был бы для этого только подходящий повод, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли в ходе недавнего интервью заявила, что процентные ставки в США в настоящее время сильно сдерживают экономику, но, несмотря на это, может потребоваться больше времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню центрального банка.

С понедельника японская валюта снизилась к доллару США почти на 2% после роста более чем на 3% на предыдущей неделе благодаря японским интервенциям. Однако некоторые эксперты считают, что в ближайшей перспективе у иены есть все шансы снова восстановить свои позиции в паре с USD, но уже естественным образом – под влиянием фундаментальных факторов. Разбираемся, что может подтолкнуть курс JPY к росту.

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2467 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки сразу после решения Банка Англии оставить ставки без изменений, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. После движения вниз на 18 пунктов спрос на GBP/USD вернулся. В середине дня тест цены 1.2492 пришелся на момент начала движения индикатора MACD уже вверх от нулевой отметки. Это привело к покупкам фунта и к росту более чем на 30 пунктов. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0742 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Отсутствие статистики и решения Банка Англии помогли евро вырасти во второй половине дня, однако, торговля по-прежнему ведется в рамках бокового канала, что может сказаться сегодня на рыночной волатильности. В первой... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 155.79 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки на продажу доллара и вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Вчерашние данные по изменению уровня оплаты труда и индексу опережающих экономических индикаторов Японии никак не повлияли на трейдеров, а вот статистика по США привела к небольшому давлению на пару, что и вылилось в падение доллара в ходе американской сессии. Читать дальше...

Евро и фунт продолжают рост против американского доллара, который в последнее время сталкивается с рядом трудностей несмотря на придерживание Федеральной резервной системы жесткой позиции. Совсем недавно стало известно, что в первом квартале этого года довольно много банков США сообщили об ужесточении кредитных стандартов. Это является одной из проблем, которая вытекает как раз из-за высоких процентных ставок.

Вчера фунт отреагировал ростом, подтянув за собой и евро. После нескольких месяцев, в течение которых Банк Англии и рынки были в ссоре по поводу направления процентных ставок, кажется, теперь решение проблемы найдено. «Снижение базовой процентной ставки по кредитам в Великобритании до 5% на четверть пункта не является ни исключенным, ни свершившимся фактом», - заявил вчера журналистам губернатор Эндрю Бэйли. Таким образом политик, казалось бы, не внес никаких изменений. При этом губернатор Банка Англии отметил... Читать дальше...

После самой продолжительной проигрышной серии с октября биткойн поднял голову благодаря резкому взлету заявок на пособие по безработице в США до максимальной отметки за восемь месяцев. Это стало очередным признаком охлаждения американского рынка труда и вернуло инвесторам надежду на снижение ставки по федеральным фондам как минимум на двух заседаниях FOMC в 2024. В результате улучшился глобальный аппетит к риску, и «быки» по BTC/USD смогли перейти в контратаку.

Евро подтянулся за британским фунтом сразу же после выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли заявившего, что мягкая денежно-кредитная политика, а точнее возврат к ней, всего лишь вопрос ближайших кварталов. Вполне ожидаемо фунт отреагировал ростом на эти новости, так как снижение ставок поможет экономике начать более активное восстановление.

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу рынок от уровня 1.2519 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2551 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.2595 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ ... Читать дальше...

Криптовалютные трейдеры вчера немного выдохнули после того, как биткоин и эфир немного отскочили, прервав свою серию потерь после негативных новостей, преследовавших криптоиндустрию всю эту неделю. Но восходящая коррекция еще не говорит о том, что ситуация полностью перейдет под контроль покупателей. Скорей всего все это будет очень быстро и неожиданно, как и падения, которых многие в последнее время опасаются – особенно после неудачной попытки биткоина выбраться за пределы крупной поддержки в районе 60 700. Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу рынок от уровня 1.0781 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.0762 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0812 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Читать дальше...

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2468 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары почти на 30 пунктов. Во второй половине дня еще одна точка входа в районе 1.2468 привела к аналогичным покупкам с движением вверх в районе 12504. Читать дальше...

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0726 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0726 дали отличную точку входа в длинные позиции. Однако рост составил всего около 13 пунктов. Во второй половине дня еще один ложный пробой в районе 1.0726 привел к повторной покупке евро... Читать дальше...

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0785 может привести к росту евро в район 1.0812 и 1.0850

Прорыв 1.0754 может привести к распродажам евро в район 1.0726 и 1.0702

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2535 может привести к росту фунта в район 1.2569 и 1.2606

Прорыв 1.2490 может привести к распродажам фунта в район 1.2448 и 1.2415

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 155.79 может привести к росту доллара в район 156.17... Читать дальше...

EUR/USD

Старшие таймфреймы

Игрокам на повышение удалось выйти в бычью зону за пределы недельного облака Ишимоку (1,0750 – 1,0736). Они также сумели протестировать следующее скопление сопротивлений 1,0795 – 1,0808 – 1,0817, объединившее представителей всех старших временных интервалов. В результате данного взаимодействия сформирована дневная консолидация. Рынок остановился в раздумьях и неопределённость сейчас доминирует. Потеря поддержек (1,0750-36) позволит при сложившихся условиях оказаться в медвежьей зоне... Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на пятницу запланировано несколько. Естественно, стоит обратить повышенное внимание на отчеты по ВВП в первом квартале и промышленному производству в Великобритании. Как видим, фунт стерлингов вновь растет по поводу и без, поэтому если эти отчеты не покажут провальные значения, британская валюта вновь может показать рост. ВВП ожидается с приростом на 0,4%, а промышленное производство – с сокращением на 0,5%.

В Штатах... Читать дальше...

Разбор сделок четверга:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в течение четверга также показала восходящее движение, хотя оснований для падения у британского фунта было гораздо больше, чем для роста. Напомним, что Банк Англии оставил ключевую ставку без изменений, но Эндрю Бейли отметил, что снижение ставки нельзя исключать даже по итогам июньского заседания. Господин Бейли также заметил, что вероятность более позднего начала смягчения монетарной политики выше, но инфляция в Великобритании снижается... Читать дальше...

Разбор сделок четверга:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга возобновила восходящее движение и вновь оказалась около верхней границы канала. Таким образом, восходящая, коррекционная тенденция сохраняется. Вчера причиной роста европейской валюты могло стать только заседание Банка Англии, так как других новостей в течение дня не было. Однако результаты заседания британского регулятора нам очень сложно назвать «ястребиными». Эндрю Бейли рассуждал о перспективах смягчения монетарной политики... Читать дальше...

AUD/USD

Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.65150-0.65340. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.

Среднесрочная тенденция: в шорт.

Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 08.05.2024.

EUR/USDВчерашнее достаточно мягкое заседание Банка Англии, на котором за понижение ставки высказалось двое членов Комитета, не смогло преодолеть общее настроение к риску, заданное фондовым рынком – S&P500 подрос на 0,51%, индекс доллара снизился на 0,29%, евро подрос на 33 пункта.

GBP/USDКак показал релиз Банка Англии по вчерашнему заседанию Комитета по монетарной политике, за понижение ставки проголосовало двое членов Комитета. Мы ожидали такое распределение голосов (2-7), но общий рыночный прогноз предполагал не более 1-го голоса за понижение ставки. По первой реакции фунт стал падать и потерял уже более 40-ка пунктов, как был выкуплен на фоне общего роста контрдолларовых валют и фондового рынка. В итоге котировка достигла целевое сопротивление 1.2525.

AUD/USDНа графике дневного масштаба австралийский доллар визуально находится с сильной восходящей позиции, так как закреплён над обеими индикаторными линиями и Марлин в положительной области. Но одновременно с этим мы видим и достижение ценой мощного сопротивления, которое цена не смогла преодолеть более 5-ти раз с начала года.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала исходящее движение. На самом деле волатильность вновь очень сложно назвать «высокой», хотя вчера состоялось оглашение результатов заседания Банка Англии, а также выступление Эндрю Бейли. Однако в первые часы после заседания мы увидели движение пунктов на 50. Не то, чтобы это очень мало, но все же хотелось гораздо большего. Самое главное – фунт остался ниже мувинга, а результаты заседания Банка Англии можно считать «умеренно-голубиными».

Валютная пара EUR/USD в четверг не смогла продолжить падение. С горем пополам ей удалось преодолеть скользящую среднюю линию, но падение продолжалось недолго. Волатильность снова была низкой. Таким образом, мы по-прежнему констатируем очевидный факт: движения на рынке сейчас предельно слабые. Вместе с тем, техническая картина достаточно привлекательная и понятная. Европейская валюта в очередной раз скорректировалась вверх, не смогла добраться до ближайшего локального максимума, а может в ближайшее время закрепиться обратно ниже мувинга. Читать дальше...