GBP/USD: план на американскую сессию 15 марта (разбор утренних сделок). Фунт рискует провалиться еще больше

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2755 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но из-за низкой волатильности рынка до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. На этом фоне подходящие сигналы по входу в рынок получить не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая отсутствие статистики по Великобритании, фунт остался в рамках бокового канала с высокой вероятностью дальнейшего падения. Но для этого нужна хорошая статистика по США. Впереди ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства, но особое внимание стоит уделить индексу настроения потребителей и индексу инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. Рост показателей станет прямым доказательством опасений нового инфляционного витка в США, что приведет к еще большему укреплению позиций американского доллара и падению фунта. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2718 даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат спроса на фунт с перспективой обновления 1.2755 – нового сопротивления, до теста которого мы пока так и не дотянули. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2787, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.2820, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2718, а все это будет возможно в случае сильных данных по США, пара продолжит свое падение. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2691 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2666 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, что волатильность очень низкая, у медведей есть все шансы на дальнейшее падение пары. Ложный пробой в районе сопротивления 1.2755 в случае реакции на данные по США будет подтверждением правильной точки входа на продажу в продолжение развития тенденции, что приведет к движению вниз в район 1.2718. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2691. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2666, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2755 во второй половине дня, покупатели почувствуют силу в расчете на небольшую восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2787, где расположились средние скользящие. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2820, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на последние данные по инфляции и заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, по фунту продолжается увеличение длинных позиций. Связано это может быть с мягкой позицией Федеральной резервной системы. Данные по инфляции на этой неделе могут укрепить ожидания участников рынка о том, что комитет в ближайшее время прибегнет к снижению процентных ставок, что должно ослабить позиции доллара, укрепив спрос на довольно сильно подешевевший за последние годы британский фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 309, до уровня 102 279, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 718, до уровня 43 894. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 148.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2725.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.