Новости за 21.03.2024

Разочарование. Так одним словом можно охарактеризовать состояние рынка вчера вечером. Я не могу сказать, что все участники рынка ожидали от Джерома Пауэлла и ФРС более «ястребиных» заявлений и действий, но последующее снижение доллара показало, что многие все-таки ожидали такого сценария. Основания для этого были очень простые – последний отчет по инфляции в США. Я точно также не могу сказать, что он оказался неожиданным(инфляция выросла точно в рамках прогноза), но тут имеет значение не соотношение ожидания/реальность... Читать дальше...

Сегодня, в четверг, 21 марта важных событий хватало и в США, и в ЕС, и в Великобритании. Будет правильно начать даже со вчерашнего вечера, когда завершилось второе заседание FOMC в текущем году. На мой взгляд, политика ФРС осталась неизменной, что не предполагает сильного снижения американской валюты. Сегодня стало известно об итогах заседания Банка Англии и, пожалуй, главным событием стало допущение Эндрю Бейли о снижении процентной ставки в ближайшем будущем. Исходя из этих двух событий, я могу предположить... Читать дальше...

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трех волновые структуры старшего масштаба, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны.

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)GBP/JPY - h4 - обзор вариантов движения данного валютного инструмента с 22 марта 2024 годаПредыдущий обзор GBP/JPY (таймфрейм h4) от 14.03.2024 г. 18:21____________________Great Britain Pound vs Japanese YenДвижение GBP/JPY-h4 c 22 марта 2024 года будет обусловлено границами зон равновесия вил операционных масштабов - Minute-h4 (193.95 - 192.45 - 191.05) и Minuette-h1 (192.94 - 192.20 - 191.65), а направление этого движения будет определяться отработкой... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)EUR/JPY - h4 - обзор вариантов развития движения данного валютного инструмента с 22 марта 2024 г.Предыдущий обзор EUR/JPY (таймфрейм h4) от 14.03.2024 г. 18:17___________________Euro vs Japanese YenРазвитие движения EUR/JPY-h4 с 22 марта 2024 года будет иметь продолжение в зависимости от отработки и направления пробоя достаточно узкого диапазона:- уровень сопротивления 164.85 на верхней границе ISL61.8 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)USD/JPY - h4 - обзор вариантов развития движения данного валютного инструмента с 22 марта 2024 г.Предыдущий обзор USD/JPY (таймфрейм h4) от 14.03.2024 г. 18:13___________________US Dollar vs Japanese YenUSD/JPY-h4 с 22 марта 2024 станет развивать свое движение в соответствии с отработкой и направления пробоя границ зоны равновесия (150.75 - 151.60 - 152.55) восходящих вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.Разметка указанных уровней представлена на анимационном графике. Читать дальше...

Вступая в 2024 год, инвесторы делали ставку на то, что американская валюта ослабнет практически к каждому конкуренту из G10, поскольку ухудшение экономических перспектив в Соединенных Штатах приведет к значительным сокращениям ставок ФРС.

После того как Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) оставил процентные ставки без изменений, а также на фоне голубиного взгляда председателя ФРС Джерома Пауэлла на три снижения ставок в этом году, трейдеры деривативами стали оптимистичны. Они активно покупают опционы колл в ожидании восстановления цен на Bitcoin до $76 тыс. в марте.

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня рванул вверх и протестировал 66-ю фигуру. После затяжного спада пара aud/usd растёт второй день подряд, причём в бодром темпе. Рост цены обусловлен в основном ослаблением гринбека, который негативно отреагировал на итоги мартовского заседания ФРС. Впрочем, австралийский доллар также внес свою лепту, так как получил существенную поддержку на фоне неожиданно сильных данных в сфере рынка труда Австралии. Почти все компоненты отчёта вышли в зелёной зоне... Читать дальше...

Несмотря на то что экономисты и аналитики рынка золота считают, что рост цены на него зашел слишком далеко, ждать сколь-нибудь значительной коррекции в текущей ситуации не приходится. Более того, не исключен дальнейший рост, пока цена не нащупает новые уровни сопротивления, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «XAU/USD: на фоне «голубиной» риторики ФРС».

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 151.19 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал паре даже несмотря на бычий рынок, который в последнее время немного забуксовал. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени привел к реализации сценария №2 на продажу, что вылилось в падение на 30 пунктов. Впереди у нас большие данные по США: ждем индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг США... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2775 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не стал продавать, хотя данные по Великобритании и вышли довольно посредственные. Снижение роста активности в секторе услуг мало кого порадовала. Впереди у нас большая статистика, связанная с индексами PMI для производственной сферы и сферы услуг США, а также... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

В первой половине дня тест цены 1.0921 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро – особенно после слабых данных, которые вышли по Германии и еврозоне. Плохие показатели по активности индексов PMI устроили крупную распродажу евро в первой половине дня. В результате пара провалилась на 25 пунктов. Впереди у нас большая статистика, связанная с индексами... Читать дальше...

Доллар резко ослаб и сегодня продолжил снижение после завершившегося в минувшую среду заседания ФРС. Его итоги указали на то, что руководители ФРС, похоже, настроены на снижение процентной ставки. Как и ожидалось, они сохранили процентную ставку на отметке 5,50%, но и просигнализировали о возможности перехода к более мягкой политике, несмотря на необходимость дождаться подтверждения снижения инфляции.

Смелось города берет. Но иногда смелость оборачивается поражением. Когда большинство центробанков внимательно следят за сигналами ФРС и не решаются сделать шаг первыми, Япония и Швейцария удивляют. BoJ впервые с 2007 поднимает ставку овернайт, SNB становится первым в цикле монетарной экспансии. В итоге и иена, и франк идут ко дну. Причем обвал швейцарской валюты приостановил наступление «быков» по EUR/USD, напомнив им о проблемах экономик Европы.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.29 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 40 пунктов, но затем спрос на доллар вернулся. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2766 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к формированию точки входа на покупку, что вылилось в рост на 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось, так как ничего хорошего вышедшие данные по Великобритании не показали. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0920 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.0920 произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, что не позволило в первой половине дня получить подходящие точки входа в рынок. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Итоги мартовского заседания ФРС оказались не в пользу доллара. С одной стороны, регулятор реализовал базовый и наиболее ожидаемый сценарий, сохранив все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. С другой стороны, Федрезерв опубликовал «голубиный» точечный прогноз (dot plot), который совпадает с декабрьским прогнозом (относительно перспектив снижения ставки в этом году). Это решение стало сюрпризом для долларовых быков. Разумеется, неприятным сюрпризом.

Рынок увидел то, что хотел увидеть, – сохранение декабрьского прогноза FOMC о снижении ставки по федеральным фондам на трех заседаниях ФРС в 2024. В результате S&P 500 установил новый рекорд, впервые в истории превысив отметку 5200. Тем не менее правда может оказаться другой. И новые прогнозы инвесторов, опрошенных MLIV Pulse, свидетельствуют, что потенциал ралли фондового индекса не так уж велик, как хотелось бы «быкам».

Торговый идеи:

Возможна фиксация лонговых позиций с прибылью

На мартовском заседании Федерального комитета по открытому рынку FOMC по денежно-кредитной политике, как и предполагалось, Федеральная резервная система сохранила свою политику без изменений. Основной диапазон процентных ставок по федеральным фондам остался стабильным на уровне 5,25–5,50%. Однако рынки больше интересовались перспективными прогнозами центральных банков и тем, какими они видят процентные ставки к концу года.Согласно обновлённому прогнозу процентной ставки центрального банка (точечный график)... Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнями коррекции 38,2% и 50,0%. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0970. Однако, на мой взгляд, рост европейской валюты на этот раз будет продолжаться недолго. Уже сегодня закрепление пары под уровнем 1,0918 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровней 1,0866 и 1,0801.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу британца и закрепление над нисходящим трендовым коридором. Таким образом, в краткосрочном плане настроение трейдеров характеризуется теперь как «бычье». Отбой пары от зоны сопротивления 1,2788–1,2801 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,2705–1,2715. Закрепление над зоной 1,2788–1,2801 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,2876. Читать дальше...