EUR/USD. 21 марта. Джером Пауэлл обрушил доллар, сам того не ведая

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнями коррекции 38,2% и 50,0%. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0970. Однако, на мой взгляд, рост европейской валюты на этот раз будет продолжаться недолго. Уже сегодня закрепление пары под уровнем 1,0918 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровней 1,0866 и 1,0801.

Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх уверенно пробила пик предыдущей волны (от 22 февраля), а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны (от 29 февраля). Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. В данное время начала формирование новая волна вверх, но для того, чтобы определить смену настроения на «медвежье», она должна получиться слабее предыдущей волны (не должна пробить пик от 8 марта). И я рассчитываю именно на этот вариант.

Информационный фон в среду был очень сильным. Сначала выступила с речью Кристин Лагард, а затем трейдеры узнали результаты заседания ФРС. Лагард сообщила, что рассчитывает на продолжение снижения инфляции, что позволит ЕЦБ в начале лета рассмотреть вопрос о смягчении ДКП. Джером Пауэлл, в свою очередь, заявил о сохранении текущей ставки на прежнем уровне, ФРС сохранила прогнозы по ставке на 2024 год, и лишь немного были повышены прогнозы по инфляции на текущий и следующий годы. В целом я бы назвал итоги заседания ФРС нейтральными, но трейдеры рассчитывали, похоже, на что-то большее. Возможно, они считали, что последний отчет по инфляции должен вызвать новые «ястребиные» заявления по стороны Пауэлла. Рынок не дождался их, чем был несказанно разочарован. Но я не считаю, что доллар теперь продолжит падение.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0959. Уже сейчас назревает «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет рассчитывать на возобновление падения после закрепления под восходящим трендовым коридором. Отбой курса пары от уровня 1,0959 также сработает в пользу валюты США. Лишь закрепление над 1,0959 сломает надежды медведей и позволит рассчитывать на рост в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1081.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 3027 контрактов Long и 14123 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 119 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 119 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 194 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере производства Германии (08-30 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (08-30 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере производства (09-00 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (09-00 UTC).

США – Количество первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

США – Индекс деловой активности в сфере производства (13-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в сфере услуг (13-45 UTC).

США – Продажи домов (14-00 UTC).

21 марта календарь экономических событий содержит большое количество записей в США и Евросоюзе. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть опять сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0959 на 4-часовом графике с целями 1,0918 и 1,0866. Также можно продавать при закрытии пары на часовом графике под уровнем 1,0918 с целями 1,0866 и 1,0801. Покупки пары были возможны при закреплении над уровнем 1,0866 на часовом графике с целями 1,0918 и 1,0959. Первая цель отработана. Считаю, что покупки можно закрыть.