Новости за 13.02.2024

В прошлых статьях я неоднократно разбирал вопрос, почему ФРС имеет все необходимые возможности и основания, чтобы удерживать ставку на текущей отметке сколько угодно времени. Под «сколько угодно» я, безусловно, понимаю не вечность, но довольно длительный срок. Я имею ввиду, что FOMC абсолютно нет смысла понижать ставку в марте или даже в мае. Однако рынок, аналитики и экономисты еще в прошлом году начали «хоронить» американскую экономику, прогнозировать ей рецессию в 2024 году из-за высоких ставок регулятора. Читать дальше...

В последнее время внимание всего рынка было приковано только к одной теме – по ставкам центральных банков. Однако, на мой взгляд, эта тема уже надоела многим, так как никакой новой и главное конкретной информации мы не получаем уже очень давно. Многие политики и чиновники продолжают разглагольствовать на тему того, что «ставки будут снижаться в этом году», но когда они начнут это делать, никто не может сказать. Поэтому предлагаю на время отойти от темы с монетарной политикой.

Доллар снова на коне. Опубликованный сегодня отчёт по росту инфляции в США оказался на стороне долларовых быков, позволив продавцам eur/usd снизиться к основанию 7-й фигуры. При этом инфляция в январе не ускорилась – наоборот, в годовом выражении замедлилась. Собственно, именно поэтому пара «в моменте» достаточно сдержанно реагирует на публикацию.

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий в среду будет немного, но среди них будут важные. В Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за январь, и он может спровоцировать такую же сильную реакцию рынка, как сегодняшний отчет по американской инфляции. Прогнозы говорят нам о том, что индекс потребительских цен ускорится до 4,1-4,2%. Если этот прогноз будет превышен, тогда британский фунт может резко укрепиться, так как от Банка Англии потребуется более длительное... Читать дальше...

Разбор сделок вторника:

1Н график пары GBP/USD

Пара GBP/USD в течение вторника попыталась продолжить движение вверх, но после публикации отчета по инфляции рухнула вниз, как и пара EUR/USD. Причины, почему доллар так резко и сильно подорожал, мы уже рассмотрели в статье по евровалюте, не будем повторяться. Скажем лишь, что с технической точки зрения не поменялось абсолютно ничего. Да, теперь пара может начать новый виток падения, что было бы логично и обоснованно со всех сторон. Читать дальше...

Bitcoin превысил уровень в 50 000 долларов впервые с 2021 года, что вызвало значительный ажиотаж как среди энтузиастов криптовалюты, так и среди обычных экономических обозревателей.

Разбор сделок вторника:

1Н график пары EUR/USD

Валютная пара EUR/USD в течение вторника возобновила нисходящее движение. Сделала она это благодаря лишь одному событию – публикации отчета по инфляции в США. Вчера мы предупреждали, что это очень важный отчет, который может спровоцировать сильную реакцию рынка. Давайте разберемся с тем, какие он показал значения и почему реакция рынка была столь бурной.

Начать следует с того, что рынок по-прежнему верит в скорейший переход к смягчению монетарной политики ФРС. Читать дальше...

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily)#Ethereum-Daily - основные торговые уровни и обзор вариантов движения - c 14 февраля 2024 года.Предыдущий обзор #Ethereum (таймфрейм-h4) от 06.02.2024 г. 18:27____________________#Ethereum-DailyРазвитие движения #Ethereum-Daily с 14 февраля 2024 года будет обусловлено отработкой и направлением пробоя достаточно узкого диапазона:- уровень сопротивления 2685.00 на нижней границе канала 1/2 Median Line вил младшего операционного масштаба Minute-h1;- уровень... Читать дальше...

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily)#Bitcoin-Daily - основные торговые уровни и обзор вариантов движения - c 14 февраля 2024 года.Предыдущий обзор #Bitcoin (таймфрейм-h4) от 06.02.2024 г. 18:27____________________#Bitcoin-Daily#Bitcoin-Daily с 14 февраля 2024 года продолжит свое движение в зависимости от отработки и направления пробоя границ зоны равновесия (51950.00 - 50085.00 - 48812.00) вил младшего операционного масштаба Minute-h4.Разметка отработки указанных уровней представлена на анимационном графике. Читать дальше...

Долларовые быки ликуют, американская валюта уходит в отрыв после публикации показателей инфляции. Посмотрим, как новые цифры смогут погасить амбиции голубей в монетарной политике.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время все же ее можно считать условно-завершенной, так как снижение инструмента продолжается уже больше месяца.

Сегодня в центре внимания данные по индексу потребительских цен за январь, и, надо сказать, они оказались неожиданными. Общая инфляция снизилась с 3.4% до 3.1% (прогноз 3.1%), базовая же осталась на прежнем уровне, 3.9% (прогноз 3.7%). Нужно отметить, что ФРС отслеживает в первую очередь именно базовую инфляцию, и то, что ее снижение остановилось, рынки восприняли как явный ястребиный сигнал, отреагировав и ростом курса USD, и ростом доходности облигаций.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны.

Американский доллар остается в центре внимания, так как впереди нас ждут ежемесячные данные по потребительским ценам в США. Вышедшие цифры должны показать дальнейшее снижение инфляции в сфере услуг после недавнего снижения цен на товары. Если так случится, это обязательно поддержит аргументы в пользу снижения процентных ставок Федеральной резервной системой и ослабит позиции американского доллара вернув спрос на рисковые активы, такие, как евро и британский фунт. Но о технической картине мы поговорим немного ниже. Читать дальше...

Вот уже 12-ю неделю подряд GBP/USD пребывает в диапазоне между ключевым уровнем сопротивления 1.2735 (ЕМА200 на недельном графике) и ключевым уровнем поддержки 1.2515 (ЕМА200 на дневном графике).

С начала года гринбек имеет тенденцию к росту и по-прежнему остается самой эффективной валютой среди коллег по цеху. Однако в последнее время «американец» несколько утратил позитивный импульс.

Доллар сохраняет устойчивость накануне публикации в 13:30 (GMT) свежих данных по инфляции в США, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: краткосрочные и среднесрочные перспективы».

Самым большим риском для долларовых пар является замедление инфляции с ее последующим неожиданным ускорением. Citigroup отмечает, что на рынке недостаточно трейдеров, которые хеджируют данный тип риска. А ведь есть немало признаков, что события 1970-х вновь воплотятся в жизнь. Тогда преждевременное объявление ФРС победы над инфляцией обернулось двойной рецессией в экономике США.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 149.58 в первой половине дня совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что после слабой статистики по Японии казалось подходящим сигналом на покупку доллара в продолжение восходящего тренда. К сожалению, после движения вверх на 17 пунктов спрос на доллар резко снизился. Во второй половине дня ожидаются важные данные по инфляции в США. В случае роста инфляции выше ожиданий – покупаю доллар и продаю иену. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2628 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD хоть и много прошел вверх от нулевой отметки, но вышедшие данные по рынку труда Великобритании стали подтверждением правильной точки на покупку фунта в развитие восходящей коррекции. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Резкое снижение уровня безработицы и рост средней заработной платы в Великобритании – отличный повод держать процентные ставки на высоком уровне и дальше, что хорошо для фунта. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

В первой половине дня тест цены 1.0765 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось подходящим сигналом на продажу в продолжение развития нисходящей коррекции пары. Однако до крупного падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Смешанные данные от ZEW по Германии и еврозоне ограничили нисходящий потенциал пары перед лицом важной статистики по США, запланированной на вторую половину дня. Читать дальше...

Фунт в паре с долларом положительно отреагировал на опубликованный сегодня отчёт в сфере рынка труда Великобритании. Все компоненты релиза оказались в «зелёной зоне», и данный факт позволил покупателям gbp/usd организовать «мини-наступление» на северные рубежи. Забегая вперед необходимо предупредить, что к текущему ценовому росту следует относиться скептически, так как это лишь первый пазл большой картины. Впереди – релиз данных по росту инфляции в США, а также отчёт по росту инфляции в Великобритании. Читать дальше...

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 149.65 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу доллара, что на момент написания статьи вылилось в падение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2637 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2637 сверху-вниз привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов. На вторую половине дня техническая картина была пересмотрена.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0776 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0776 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары почти на 20 пунктов. К слову, это вся внутридневная волатильность. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.