Новости за 23.02.2024

В предыдущем обзоре я разобрал текущую диспозицию со ставками и ожиданиями по ставкам ФРС. Теперь можно поговорить о ставках ЕЦБ. Рынок считал и считает, что ЕЦБ начнет снижать ставки позже ФРС, однако затем это мнение начало меняться в противоположную сторону. Кристин Лагард несколько недель назад заявила, что регулятор может рассмотреть вопрос о смягчении политики в начале лета. Это гораздо раньше, чем ждал рынок и на основании чего долгое время повышал спрос на евро. Когда стало понятно, что ФРС начнет смягчение гораздо позже... Читать дальше...

Начать этот обзор хотелось бы с минутки истории. Два месяца назад рынок считал, что FOMC начнет снижение ставки в марте, а по итогам 2024 года снизит ставку 6 или 7 раз. Я уже тогда говорил, что такой сценарий очень маловероятен. Экономика США сильна, инфляция еще не приблизилась к целевой отметке, уровень безработицы низок, а рынок труда устойчив. Зачем тогда американскому регулятору торопить события?

Глобальный макродиректор Fidelity, Джурриен Тиммер, сделал смелый прогноз относительно перспективы цены Bitcoin. Путем сравнения денежной стоимости рынков Bitcoin и золота, Тиммер утверждает, что у Bitcoin есть потенциал достичь рыночной стоимости, эквивалентной четверти мирового рынка золота. По его оценкам, это может составить 6 триллионов долларов.

Доходность трежерис растёт – доллар дорожает. Растут рисковые настроения – доллар дешевеет. И так по кругу, днем за днем. В четверг данный цикл можно было наблюдать в течение дня.

Согласно волновому анализу, по криптовалютной паре мы наблюдаем формирование заключительной части глобальной волны связки X. Предполагается, что X примет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. То есть на текущем графике представлена бычья волна [C], имеющая форму пятиволнового импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5).

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки — понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена, так как снижение инструмента продолжается уже больше месяца.

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)

GBP/USD - h4 - обзор вариантов движения данного валютного инструмента с 26 февраля 2024 годаДополнение к обзору GBP/USD (таймфрейм h4) от 21.02.2024 г. 13:37____________________Great Britain Pound vs US DollarРазвитие движения GBP/USD-h4 с 26 февраля 2024 года опять будет проистекать в той же зоне равновесия, но в несколько других границах (1.2590 - 1.2660 - 1.2735), вил старшего операционного масштаба Minute-h4 в зависимости от отработки и направления... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)EUR/USD - h4 - обзор вариантов движения - c 26 февраля 2024 года.Дополнение к обзору EUR/USD (таймфрейм h4) от 16.02.2024 г. 17:50____________________Euro vs US DollarЕдиная европейская валюта - EUR/USD-h4 с 26 февраля 2024 года станет развивать движение в соответствии с отработкой и направлением пробоя границ канала 1/2 Median Line (1.0822 - 1.0837 - 1.0855) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.Разметка указанных уровней представлена на анимационном графике. Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)#USDX - h4 — обзор вариантов движения — с 26 февраля 2024 г.Предыдущий обзор #USDX (таймфрейм h4) от 21.02.2024 г. 13:30____________________US Dollar IndexИндекс доллара - #USDX-h4 с 26 февраля 2024 г. продолжит свое движения исходя из отработки и направления пробоя зоны равновесия (104.25 - 104.05 - 103.80) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.Разметка указанных уровней представлена на анимационном графике.

EUR/USD

Старшие таймфреймы

Накануне рынок протестировал важные сопротивления в районе 1,0861-76-78, но в дневном формате игроки на повышение потерпели неудачу, так как не удержали достигнутые позиции и оставили в истории длинную верхнюю тень, осуществив закрытие дня рядом с его открытием. Сейчас интересен результат недели. Если игроки на повышение продолжат сдавать позиции, а соперник будет усиливаться, возвращая потерянное, то рынок очень быстро вернётся к значимым поддержкам данного участка 1,0795 – 1,0745 – 1,0713. Читать дальше...

Кто первым начнет снижать ставки? ФРС или ЕЦБ? От ответа на этот вопрос зависит многое в судьбе EURUSD. У каждого из них есть свои аргументы в пользу ослабления денежно-кредитной политики, однако кто именно решится сделать первый шаг? До релиза данных по февральской деловой активности валютного блока рынки считали, что это будет Европейский центробанк. Они ставили на апрель, однако сейчас выдают лишь 25%-ю вероятность, что важное событие состоится в середине весны. Тем лучше для евро.

Доллар оперился, уйти в более глубокую коррекцию ему не позволили несколько ключевых факторов.

Индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) продолжает двигаться в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках, оставаясь в зоне среднесрочного бычьего рынка — выше ключевого уровня поддержки 103.75 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного — выше ключевого уровня поддержки 100.75 (ЕМА200 на недельном графике), отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе».

Торговые идеи:EURUSD — возможно среднесрочное повышение до 1,09.

Данные из США, опубликованные в четверг, показали, что количество первичных заявок на пособие по безработице сократилось на отчётной неделе до 201 000 по сравнению с 213 000 неделей ранее, а производственный PMI вырос с 50,7 до 51,5 в феврале, превысив ожидания в 50,5.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 150.68 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку доллара. В результате пара выросла лишь на 15 пунктов, но шансы на продолжение развития восходящего тренда сохраняются. Во второй половине дня нет вообще никакой статистики по США, что, скорее, плюс для доллара, чем для японской иены. Буду ждать обновления годового максимума, а там посмотрим. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Первый тест цены 1.2672 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2672, и там MACD находился уже в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу и вылилось в падение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня нет никакой статистики и никаких выступлений представителей ФРС... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0818 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0818 в момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. Однако до крупного роста дело так и не дошло. Во второй половине дня нет никакой статистики и никаких выступлений представителей ФРС... Читать дальше...

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.74 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но к моменту написания стать до формирования ложного пробоя там дело так и не дошло. Буду ориентироваться на эти уровни и во второй половине дня, так как техническая картина не пересматривалась.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2669 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к падению фунта более чем на 20 пунктов, но до обозначенных целей мы пока так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0815 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование на 1.0815 ложного пробоя привели к сигналу на покупку, но на момент написания статьи до крупного роста дело так и не дошло, хотя пара уже и откатила вверх на 10 пунктов. До момента, пока торговля ведется выше 1.0815, можно рассчитывать на реализацию сигнала. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Читать дальше...

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD

Ястребиный протокол заседания FOMC, опубликованный в среду, наряду с комментариями влиятельных представителей Федеральной резервной системы свидетельствует о том, что Центральный банк США не торопится снижать процентные ставки. И цена на золото продолжило своё снижение.Идея о том, что удерживать высокие процентные ставки более длительное время продолжает поддерживать рост доходности казначейских облигаций США. А недавний рост рисков на мировых финансовых рынках остаётся прежним, что ещё больше... Читать дальше...

Биткойн решил сделать привал, несмотря на стремительное ралли американских фондовых индексов во главе с производителем чипов NVIDIA. Благодаря сильной корпоративной отчетности акции компании подскочили на 16%, ее капитализация увеличилась на рекордные $276 млрд за сутки, превзойдя установленный Meta предыдущий пик в $204 млрд. Это позволило отметиться рекордами не только американским, но и европейским фондовым индексам. Японские вышли на уровни, на которых их не видели несколько десятков лет. Увы... Читать дальше...