Новости за 05.03.2024

Нефть восприняла решение ОПЕК+ пролонгировать свои обязательства по сокращению добычи на 2,2 млн б/с до июля как должное. Легкое удивление вызвал разве что вердикт России снизить производство и экспорт на 471 тыс. б/с во втором квартале. Однако поврежденная беспилотниками инфраструктура делает такой шаг вынужденным. Альянс хочет стабилизации рынка черного золота, поэтому у него нет особого выбора, продлевать сроки действия соглашения или нет.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0883 после отбоя от зоны поддержки 1,0785–1,0797. Однако до уровня 1,0883 быки могут и не суметь добраться. Два предыдущих пика – ниже этого уровня. Таким образом, уже сегодня может быть выполнен разворот в пользу американской валюты и начат процесс возврата к зоне 1,0785–1,0797. Боковик сохраняется во всей свой красе.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в понедельник рост к зоне сопротивления 1,2705–1,2715. Отбой котировок от этой зоны позволяет рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и нового падения британца в зону поддержки 1,2584–1,2611. Закрепление котировок над зоной 1,2705–1,2715 повысит вероятность продолжения роста фунта стерлингов в направлении следующей зоны сопротивления 1,2788–1,2801.

На фоне более сильного индекса потребительских цен в Токио йена пытается расти. Тем не менее пока слабость её очевидна, так как планы Банка Японии выйти из режима отрицательных процентных ставок ещё не определены по времени.Тем не менее более сильные данные индекса потребительских цен в Токио, опубликованные ранее сегодня, возродили ожидания неизбежного изменения денежно-кредитной политики. А наряду со спекуляциями о вмешательстве японских властей для поддержки национальной валюты и осторожным... Читать дальше...

SNP500 – среднесрочный лонг

Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката,является котировка 5149.31. Целью технического падения является котировка 4662.87.

Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг.

Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.03.2024.

Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5090.47 - (не протестирована)

Котировка... Читать дальше...

Детали экономического календаря от 4 марта

Как обычно, понедельник сопровождался пустым макроэкономическим календарем, публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась.

Разбор торговых графиков от 4 марта

Валютная пара EUR/USD уже неделю движется в рамках бокового канала 1.0800/1.0850, лишь на время отклоняясь от заданных границ.

Валютная пара GBP/USD движется между уровнями 1.2600 и 1.2700. Несмотря на достаточно высокую динамику... Читать дальше...

Анализ 4-часового графика пары USD/CHF, основанный на техническом анализе ключевых уровней поддержки и сопротивления, указывает на потенциальный разворот бычьего тренда.

Анализ 4-часового графика пары GBP/JPY, основанный на техническом анализе ключевых уровней поддержки и сопротивления, указывает на потенциальный медвежий разворот.

Анализ 4-часового графика пары EUR/JPY, основанный на техническом анализе ключевых уровней поддержки и сопротивления, указывает на потенциальный медвежий разворот.

Понедельник не принес новой информации, торговля на большинстве мировых рынков выглядит как позиционная с небольшими колебаниями в ту или иную сторону. Сегодня все внимание будет направлено на отчет ISM в секторе услуг США, ожидается, что после неожиданно сильного роста в январе активность в секторе сохранится на уровне 53п. Если ISM не покажет замедления, то это придаст доллару США импульс к росту.

Оптимистичные прогнозы в отношении иены на 2024 год не спешат сбываться. Японская валюта по-прежнему торгуется в паре с американским долларом на многолетних минимумах, хотя воздух на рынке сейчас наэлектризован как никогда. Все ждут, что Банк Японии вот-вот откажется от своей ультрамягкой политики. Но почему же тогда иена не укрепляется и когда она сможет наконец сломить медвежий тренд?

Биткоин уже уперся в свежий максимум 68870, а эфир дорвался почти до 3800. Рост продолжается, и даже просадки по 3-4 тысячи по биткоину выкупаются в один момент, что указывает на присутствие огромного количества желающих покупать. Разговоры о том, что SEC рассматривает возможность одобрения спотового ETF на эфир также подогревают спрос на рынке. Тем временем индекс страха и жадности инвесторов по биткоину остается выше 80 пунктов, что указывает на безупречный бычий рынок. Так что лучше всего покупать в продолжение тренда... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тестов обозначенных мною уровней во второй половине дня так и не состоялось, так что получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Вчерашние цифры по изменению объема денежной базы в Японии и хорошие данные по изменению объема капитальных расходов помогли сохранить на рынке равновесие. Сегодня уже вышел достаточно неплохой ряд данных по активности в экономике Японии, однако иена их проигнорировала. Рост индекса PMI для сферы услуг Японии... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Первый тест цены 1.2680 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и решил дождаться реализации сценария №2 на продажу. Спустя короткий промежуток времени повторный тест 1.2680 пришелся на момент, когда MACD уже находился в области перекупленности и начинал оттуда постепенно снижаться, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Первый тест цены 1.0857 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и решил дождаться реализации сценария №2 на продажу. Спустя короткий промежуток времени повторный тест 1.0857 пришелся на момент, когда MACD уже находился в области перекупленности и начинал оттуда постепенно снижаться, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Читать дальше...

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.13 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но до теста и формирования ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок так и не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 150.50 привел к сигналу на продажу доллара... Читать дальше...

S&P500

Обзор 05.03

Рынок США: остановка на максимумах

Главные индексы США в понедельник: Доу -0.25%, NASDAQ -0.4%, S&P500 -0.1%, S&P500 5131, диапазон 5060 - 5180.

Для акций начало недели было неудачным. Индекс S&P 500 переместился всего на 22 пункта между своим внутридневным максимумом и минимумом, в конечном итоге снизившись на 0,1%. Приглушенные действия были связаны с выжидательным настроением перед напряженной неделей из-за понимания того, что акции торгуются вблизи исторических максимумов. Читать дальше...

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2678 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к падению фунта на 15 пунктов, однако затем давление на пару ослабло. Во второй половине дня аналогичные активные действия продавцов в районе 1.2678 привели к еще одной точке входа на продажу, что вылилось в падение пары на те же 15 пунктов... Читать дальше...

После того как фунт достиг верхней границы диапазона, в котором находится вот уже пару недель, казалось, что должно начаться постепенное движение уже к границе нижней. Тем более что макроэкономический календарь вчера был совершенно пустым. Но ничего подобного не происходило. Наоборот, локально рынок даже пытался подняться несколько выше. Правда, попытка оказалась безуспешной и котировки быстро откатились к прежним значениям. Но вот сегодня сохранять равновесие вряд ли получится по причине публикации... Читать дальше...

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0866 может привести к росту евро в район 1.0886 и 1.0931

Прорыв 1.0836 может привести к распродажам евро в район 1.0800 и 1.0763

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2704 может привести к росту фунта в район 1.2741 и 1.2769

Прорыв 1.2667 может привести к распродажам фунта в район 1.2636 и 1.2600

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 150.57 может привести к росту доллара в район 150.83... Читать дальше...

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0856 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0856 привели к сигналу на продажу, но движение вниз составило около 17 пунктов. Во второй половине дня история повторилась, после чего пара просела на те же 17 пунктов на чем все и закончилось.

После того как единая европейская валюта с фунтом достигли верхней границы своих диапазонов, в которых они находятся вот уже пару недель, казалось, должно начаться постепенное движение к границе нижней. Тем более что макроэкономический календарь вчера был совершенно пустым. Но ничего подобного не происходило. Наоборот, локально рынок даже пытался подняться несколько выше. Правда, попытка оказалась безуспешной и котировки быстро откатились к прежним значениям. Но вот сегодня сохранять равновесие... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

Во вторник рынок от уровня 1.2689 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью тестирования откатного уровня 61.8% – 1.2674 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 76.4%, 1.2711 (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

Во вторник рынок от уровня 1.0854 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать исторический уровень поддержки 1.0836 (голубая пунктирная линия), и после цена может продолжить движение вверх с целью 1.0864 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение движения цены вверх.

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- объёмы ... Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий во вторник запланировано немного, но все же больше, чем в понедельник. К сожалению, большинство публикаций носит второстепенный характер, но в условиях тонкого рынка даже такие отчеты могут спровоцировать ощутимую реакцию. Правда, учитывая текущую волатильность, сильных движений все равно ожидать не приходится. В Германии, Великобритании и Евросоюзе сегодня выйдут вторые оценки деловой активности в сфере услуг за февраль. Читать дальше...