Новости за 15.03.2024

Ранее на текущей неделе глава Банка Японии Кадзуо Уэда озвучил более мрачную оценку экономики и развеял надежды о повышении ставок на заседании 18 и 19 марта. Кроме этого, скромный рост доллара США, подкрепленный ожиданиями того, что Федеральная резервная система, для того чтобы снизить инфляцию, будет придерживаться своей концепции высоких процентных ставок в течение более длительного времени, ограничивает снижение пары USD/JPY. Вдобавок к этому нужно быть готовым к тому, что на следующей неделе... Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу доллара США и продолжила процесс падения в направлении зоны поддержки 1,2705–1,2715. Отбой курса пары от этой зоны сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Закрепление котировок под 1,2705–1,2715 повысит шансы на продолжение падения в направлении зоны 1,2584–1,2611. Закрепление под восходящим коридором характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Читать дальше...

Опубликованные в четверг данные индекса цен производителей, похоже, в полной мере подтверждают наш тезис о том, что инфляция в Америке может так и закрепиться возле нынешних отметок с риском получить поддержку, что может вызвать не начало снижения процентных ставок ФРС, а наоборот вероятность еще одного увеличения стоимости заимствований.

Вчера американский доллар резко укрепился ко всему валютам после публикации свежих данных по инфляции и безработице, давшим чиновникам Федеральной резервной системы еще больше причин воздержаться от снижения процентных ставок в начале лета этого года даже несмотря на то, что розничные продажи продемонстрировали менее активный рост. Однако менее активный рост – это все равно рост, так как еще в январе мы наблюдали за сокращением продаж. Но об этом мы поговорим чуть ниже.

Евро и фунт продолжают активно терять позиции в паре с американским долларом. Вчерашние данные по американской экономике ясно дали понять, что поводов для быстрого снижения процентных ставок в США больше нет, что вернуло спрос на доллар и провалило достаточно неплохо рисковые активы.

Покупатели битка и эфира доигрались? Все больше и больше в последнее время появляется на рынке новостей о том, что крупные игроки заводят довольно крупные суммы на биржи. Но сделано это скорей всего для создания ажиотажа вокруг текущей цены и наведения паники, как это было по примеру вчерашнего дня. В итоге прорыв нижних границ боковых каналов, как по биткоину, так и по эфиру, вылились в довольно солидные падения торговых инструментов по 6-7%. Но стоит понимать, что для данных рынков это нормально, и паниковать пока не следует. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 147.67 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. Однако по сделке были зафиксированы убытки, так как крупного падения пары в итоге не состоялось. Однако состоялся тест цены 147.93, что вместе с началом движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки и сильными данными по розничным продажам и высоким ценам производителей в США позволило купить доллар. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2803 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что вылилось в падение пары. Движение было поддержано сильными данными по США, свидетельствующими о росте ценового давления в феврале этого года. В результате мы очень быстро добрались до целевого уровня 1.2753, что позволило утянуть с рынка около 50 пунктов прибыли. Сегодня все также нет никаких данных по Великобритании, так что ожидаю дальнейшего падения пары. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0933 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Вчерашние выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона и Изабель Шнабель были проигнорированы, а вот данные по США, свидетельствующие о возможном новом росте ценового давления, не остались без внимания участников рынка. Читать дальше...

Пузырь лопнул? После достижения рекордного максимума почти 74000 биткойн камнем рухнул вниз. Страх по поводу длительного удержания ставки по федеральным фондам на уровне 5,5% парализовал «быков» по BTC/USD. Один из ключевых драйверов ралли для всего класса рискованных активов может оказаться иллюзией, и чем быстрее росла криптовалюта, тем быстрее она будет падать. Лавина сошла с гор, и ее не остановить?

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.57 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но теста обозначенного уровня так и не состоялось. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 147.57 дал хороший сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов. Читать дальше...

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2808 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на продажу фунта, но до движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня получить подходящие точки входа в рынок не удалось.

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0933 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0933 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в рост лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня мы получили аналогичную точку входа, но и там движения вверх хватило лишь на 10 пунктов, после чего евро сильно провалился. Читать дальше...

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0899 может привести к росту евро в район 1.0931 и 1.0963

Прорыв 1.0871 может привести к распродажам евро в район 1.0843 и 1.0800

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2755 может привести к росту фунта в район 1.2787 и 1.2820

Прорыв 1.2718 может привести к распродажам фунта в район 1.2691 и 1.2666

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 148.63 может привести к росту доллара в район 149.06... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу рынок от уровня 1.2750 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2720 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, цена откатит вверх с целью 1.2749 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Рынок не может долго стоять на месте, особенно когда выходят то данные по инфляции в Соединенных Штатах, то по промышленному производству в зоне евро. Причем в обоих случаях они явно благоволили доллару. Рано или поздно ситуация должна была дойти до той стадии, когда даже незначительное событие переполнило эту чашу терпения, и рынок бы попросту взорвался. Но поводом стало не нечто малозначительное, а розничные продажи в Соединенных Штатах, темпы роста которых ускорились с 0,0% до 1,5%. Столь резкий рост потребительской активности... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу рынок от уровня 1.0884 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0871 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.0913 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий в пятницу запланировано немного. Только в Штатах будут интересные публикации. В частности, станут известны объемы промышленного производства за февраль и индекс настроения потребителей от университета Мичиган за март. Оба этих отчета будут способны спровоцировать реакцию рынка только в случае ощутимого отклонения фактических значений от прогнозных. Мы считаем, что главное – чтобы они не провалились, так как это может нарушить рост американской валюты... Читать дальше...

Разбор сделок четверга:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в течение четверга также показала довольно неплохое снижение. Удалось даже сформировать нисходящий канал, который теперь поддерживает медведей и дает основания ожидать продолжения падения британской валюты. Напомним, что именно падения(при чем сильного) от фунта мы и ожидаем. Сначала эта валюта росла три месяца без оснований, потом три месяца стояла во флэте. Мы считаем, что сейчас может начаться сильный нисходящий тренд... Читать дальше...

Разбор сделок четверга:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга наконец начала нисходящее движение, которого мы долго ждали. Правда, нет никаких гарантий, что оно продолжится, ибо за последнее время у трейдеров было достаточно возможностей для покупок доллара, которыми они не воспользовались. Поэтому «бычье» настроение пока сохраняется. Но все же закрепление ниже линии тренда и довольно сильное падение в четверг позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Читать дальше...

AUD/USD

Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66130-0.66300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.

Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66200-0.66300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Читать дальше...

Индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса вырос на 0,6% в прошлом месяце, превысив прогноз роста на 0,3%, прогнозируемый опрошенными экономистами, после роста на непересмотренные 0,3% в январе, сообщило Министерство труда.

EUR/USDВ четверг американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,29% (Russell2000 -1,96%), доходность по 5-летним гособлигациям США возросла с 4,19% до 4,29%, индекс доллара подрос на 0,58%. Евро потерял за день 63 пункта. Мы ждём падение евро ниже 1.0724 и даже ниже 1.0450 (минимум октября 2023-го), но всё же текущий разворот выглядит немного преждевременным, мы бы с большей уверенностью говорили о нём от уровней 1.1001/10. Если сегодняшний день закроется чёрной свечкой, цена закрепится под линией Крузенштерна... Читать дальше...

GBP/USDЗа вчерашний день фунт стерлингов проделал большую работу и достиг сильной поддержки в районе совпадения целевого уровня 1.2745 и индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Цена упала от сопротивления 1.2826. Теперь, если она сможет закрепиться под 1.2745, то откроется поддержка диапазона 1.2610.

AUD/USDПод давлением внешних рынков и смежных валют австралийский доллар даже не стал бороться с сопротивлениями уровня 0.6627 и линии Крузенштерна, впрочем, весьма сильными сопротивлениями, и упал на 39 пунктов.