Новости за 02.04.2024

Плотину прорвало и стихию уже не остановить. После выхода из диапазона консолидации $75-84 за баррель Brent растет как на дрожжах. С начала года североморский сорт прибавил уже 14% благодаря росту спроса на фоне сокращения предложения. Спекулянты не устают наращивать длинные позиции по нефти. В результате нетто-лонги достигли максимальных отметок с марта прошлого года.

Общеизвестным фактом является то, что рынок не может долгое время стоять на месте, и рано или поздно неизбежно приходит в движение. Причем чем дольше застой, тем масштабней последующий рывок. Так что по большому счету, ничего удивительного во вчерашнем скачке доллара нет. Удивляет не это, а то, что произошел он пока в Европе продолжались праздничные дни. Обычно, если в Европе, или тем более в Соединенных Штатах, выходные дни, рынки терпеливо ждут открытия полноценных торгов. Не менее интересным является еще и то... Читать дальше...

Если S&P 500 в первом квартале вырос на 10,2% вопреки, то доллар США укрепился по отношению к основным мировым валютам благодаря. Широкий фондовый индекс более двух десятков раз с начала года переписывал исторические максимумы вопреки высокому градусу геополитической напряженности, снижению предполагаемых масштабов монетарной экспансии ФРС, росту цен на нефть и повышению доходности казначейских облигаций. Эти же факторы создали попутный ветер «медведям» по EUR/USD.

AUD/USD

Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65150-0.65300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.

Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65210-0.65290. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на вторник запланировано чуть больше, чем на понедельник. Но в понедельник был важный индекс деловой активности ISM в США, который и спровоцировал ощутимое падение обеих валютных пар. Во вторник таких важных публикаций не будет. Начинающие трейдеры могут обратить внимание лишь на индекс потребительских цен в Германии и отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США. Первый отчет важен тем, что инфляция может снизиться уже до 2,2%. Читать дальше...

Мы дождались полной отработки верхней границы полуторалетнего ценового канала котировкой индекса S&P500. Вчера был устрановлен новый исторический рекорд 5274.11, а день был закрыт понижением на 0,20%. С осциллятором Марлин недельного масштаба виднеется дивергенция.

EUR/USDВ понедельник вышла слегка смешанная, но в целом оптимистичная статистика по США. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе за март снизился с 52,2 до 51,9, но в то же время оценка деловой активности институтом ISM, который более авторитетен, возросла с 47,8 до 50,3. Новые производственные заказы ISM были оценены ростом с 49,2 до 51,4, а индекс производственной занятости ISM увеличился с 45,9 до 47,4. Вместе с этим ФРБ Атланты повысил прогноз по ВВП на 1-й квартал до 2,8% с прежних 2,3%. Читать дальше...

GBP/USDСледуя нашему основному сценарию, фунт стерлингов прорвался из консолидации вниз на фоне общего ослабления доллара и фондового рынка (S&P500 -0,20%). Фунт потерял 76 пунктов, теперь же он приближается к целевой поддержке 1.2500. Закрепление цены под уровнем открывает цель 1.2370.

AUD/USDАвстралийский доллар вчера снизился на 30 пунктов, почти отработав целевой уровень 0.6480. Закрепление под ним откроет цене дальнейший путь к 0.6410 и к 0.6273 (минимум октября 2023 года).

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала делать вид, что она торгуется, ровно до выхода индекса ISM. Неопытным трейдерам может показаться, что на 4-часовом ТФ у нас сложился нисходящий тренд, но мы хотим заметить, что это не так. Во-первых, стоит лишь перейти на 24-часовой график, как сразу становится ясно, что уже 4 месяца на рынке царит флэт. Во-вторых, торговый терминал имеет свойство подстраиваться под силу движений и масштабировать график движения пары. Иными словами, если движения очень слабые... Читать дальше...

Валютная пара EUR/USD в понедельник большую часть дня продолжала торговаться с невысокой волатильностью и небольшим нисходящим уклоном. Из важных событий понедельника мы можем выделить только индекс деловой активности ISM в секторе производства США, но он вышел ближе к вечеру и очевидно, что никакого влияния на движение пары в течение дня не оказывал. С нашей точки зрения, в понедельник было и еще одно, гораздо более значимое событие, хотя поначалу так сказать было довольно сложно. Но сначала небольшая предыстория. Читать дальше...

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели упала практически на 100 пунктов. Следует отметить, что действительно сильное нисходящее движение началось почти вечером, когда в Штатах был опубликован резонансный отчет по деловой активности ISM, значение которого оказалось выше прогнозов и выше «ватерлинии» 50,0. Именно этот отчет и спровоцировал основное укрепление доллара. Если бы его не было или его значение оказалось слабее, роста американской валюты, вполне вероятно, мы бы не увидели. Читать дальше...

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели были достаточно противоречивыми, но при этом логичными. До публикации индекса деловой активности ISM в производственном секторе США, который оказался существенно выше прогнозов, пара находилась в тотальном флэте. После публикации этого индекса мы увидели закономерный рост доллара. Странность заключается лишь в том, что в последнее время даже важные отчеты и события не провоцировали сильного роста доллара. Читать дальше...