Новости за 10.04.2024

Безусловным центром внимания участников рынка сегодня является публикация (в 12:30 GMT) свежих данных по инфляции в США. Ожидается замедление индексов CPI и Core CPI в марте, до +0,3% с +0,4% ранее. При этом годовой CPI может укрепиться до +3,4% с 3,2% ранее, а Core CPI наоборот замедлиться до +3,7%, с +3,8% ранее.

Начиная с середины января, USD/CAD движется в восходящем канале, сформировавшемся на дневном графике.

Сегодня Банк Канады проводит очередное заседание по кредитно-денежной политике, единодушное мнение рынка заключается в том, что никакого изменения ставки не ожидается, как и поправок в проводимой политике количественного ужесточения.

Вчера пара EUR/GBP прервала свою семидневную победную серию. Сегодня второй день находится под давлением продавцов. Относительное превосходство британского фунта по сравнению с европейской единой валютой можно объяснить оптимистичными внутренними данными по Великобритании, которые показали, что в марте розничные продажи в годовом исчислении выросли на 3,2%. Такие показатели оказались лучше ожиданий, что подтвердило самый сильный рост с августа 2023 года. Соответственно, этот фактор можно рассмотреть как ключевой... Читать дальше...

Сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация (в 12:30 GMT) свежих данных по инфляции в США. Ожидается замедление индексов CPI и Core CPI в марте, до +0,3% с +0,4% ранее. При этом годовой CPI может укрепиться до +3,4% с 3,2% ранее, а Core CPI наоборот замедлиться до +3,7%, с +3,8% ранее.

Детали экономического календаря от 9 апреля

Вторник мало чем отличался от понедельника в плане макроэкономического календаря. В Европе, Великобритании и Соединенных Штатах важные статистические данные не публиковались.

Разбор торговых графиков от 9 апреля

Валютная пара EUR/USD находится под давлением спекулянтов, вследствие которых наблюдается рост волатильности, сопровождающийся скачками цены.

По валютной паре GBP/USD наблюдается скачок активность вплоть до уровня сопротивления 1.2700... Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста выше уровня коррекции 38,2% – 1,0866. Однако вчера же был выполнен разворот в пользу американской валюты и закрепление под этим уровнем. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении зоны поддержки 1,0785–1,0801. Новое закрепление над уровнем 1,0866 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,0918.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила рост к зоне сопротивления 1,2705–1,2715 и отбой от нее. Был выполнен разворот в пользу доллара США, который позволяет рассчитывать на некоторое падение в направлении зоны поддержки 1,2584–1,2611. Закрепление курса пары над зоной 1,2705–1,2715 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующей зоны 1,2788–1,2801.

Сегодня все внимание рынка сфокусировано на выходе отчета по потребительским ценам в США. Эксперты предупреждают, что более горячие данные спровоцируют резкий скачок доллара по всем направлениям, включая пару с иеной. Однако сильный рост актива USD/JPY может обернуться для него катастрофой в виде японской интервенции. Разбираемся, какова вероятность вмешательства на данном этапе, насколько может упасть гринбек, если Токио нажмет на красную кнопку, и почему укрепление иены, скорее всего, будет... Читать дальше...

Евро и британский фунт готов продолжить свой восходящий тренд, но для этого нужен хороший повод. Как раз по такому случаю Министерство финансов США подготовило для нас с вами ежемесячный отчет о потребительских ценах, который выйдет сегодня во второй половине дня. Однако каким бы ни был отчет, вряд ли он разрешит споры о сроках снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Сегодня главным событием дня будет обнародование данных по потребительской инфляции в Америке. Они ожидаются неоднозначными. Базовое значение показателя должно продемонстрировать снижение, равно как и месячные цифры общего значения индикатора, но в годовом исчислении предполагается резкий рост с 3.2% до 3.4%, что является худшей новостью для инвесторов, рассчитывающих на ослабление курса доллара.

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду рынок от уровня 1.2673 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью, откатный уровень 50%, 1.2705 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2715 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 151.76 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары – особенно в рамках восходящей тенденции. Вчерашние данные по росту индикатора потребительской уверенности в Японии, оказавшиеся чуть хуже прогнозов экономистов, не привели к укреплению иены, что сохранило торговлю в рамках бокового канала, где пара провела весь день.... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2692 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не стал покупать фунт тем более, что он находился в районе месячного максимума и дальнейший рост пары выглядел весьма сомнительно. Отсутствие важной статистики по Великобритании и США позволило продолжить восходящую тенденцию, так как недельные и дневные максимумы были обновлены... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0877 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары – особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по США и нахождения пары в районе месячного максимума, на который я вчера несколько раз обращал отдельное внимание. Вышедшие неплохие цифры по сальдо баланса внешней торговли Франции особой поддержки евро не оказали... Читать дальше...

Трендовый анализ (рис. 1).

В среду рынок от уровня 1.0856 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0837 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0871 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Чем меньше времени остается до халвинга биткоина, тем больше об этом разговоров. Однако биткоин пока реагирует на приближающиеся события спокойно, хотя и откатил от своего исторического максимума, так и не обновив его. Вряд ли получится рассчитывать на выход за пределы $74 000 по биткоину до халвинга, а что будет после него, сложно даже представить. С одной стороны, если посмотреть по истории, ничего особенно в этот день для биткоина не происходило и усложнение уровня добычи монет на среднерыночные рыночные перспективы никак не влияло. Читать дальше...

S&P500

Обзор 10.04

Рынок США: консолидация продолжается.

Главные индексы США во вторник: Доу 0%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.14%, S&P500 5210, диапазон 5100 - 5300.

Во вторник фондовый рынок продемонстрировал еще одну неоднозначную динамику. Основные индексы торговались выше и ниже уровней предыдущего закрытия без особой уверенности со стороны покупателей и продавцов перед завтрашним выпуском мартовского индекса потребительских цен.

Резкое снижение примерно... Читать дальше...

С момента своего первоначального прорывного роста в прошлом месяце рынок золота было невозможно остановить. Драгоценный металл почти ежедневно устанавливает новые внутридневные рекордные максимумы. Стоит обратить внимание, что ралли золота происходят в преддверии отчёта по индексу потребительских цен, который будет опубликован сегодня в среду. Поскольку инвесторы пытаются предвидеть начало цикла ужесточения мер ФРС, данные по инфляции могут создать некоторую волатильность на рынке. Согласно инструменту CME FedWatch... Читать дальше...

Резервный банк Новой Зеландии, следуя за общей тенденцией в англо-саксонском экономическом и политическом сообществе, принял ожидаемое решение оставить ключевую процентную ставку в русле ожиданий 5.5%. В этом нет ничего удивительного, так как отдаленный от мирового финансового центра азиатско-тихоокеанский регулятор находится в кильватере глобального банка-гегемона, ФРС. Но это событие является, что называется, проходящим, потому что весь фокус мировых рынков будет сегодня обращен к публикации данных по потребительской инфляции в Америке. Читать дальше...

Думаю, все мы с вами прекрасно понимаем, что сегодняшние данные по инфляции в США могут продлить драму, разворачивающуюся сейчас в рядах Федеральной резервной системы. Сильная статистика и рост цен, а скорей всего так оно и будет, учитывая какой перегретый рынок труда и как меняется динамика роста доходов и расходов американцев – все это приведет к укреплению американского доллара и падению евро с британским фунтом, а также ряда других рисковых активов. Но также важно понимать, что новости о том... Читать дальше...

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2680 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя в районе 1.2680 в первой половине дня дело так и не дошло. Только в ходе американской сессии неудачное закрепление выше нового сопротивления 1.2697 привело к подходящей точке входа на продажу пары... Читать дальше...

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0875 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста и формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. По этой причине получить подходящую точку входа в рынок в первой половине дня не удалось. В ходе американской сессии ложный пробой и возврат под 1.0875 позволили получить сигнал на продажу... Читать дальше...

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0882 может привести к росту евро в район 1.0909 и 1.0942;

Прорыв 1.0849 может привести к распродажам евро в район 1.0823 и 1.0794.

Еврозона:

Изменение объема розничной торговли.

США:

Индекс потребительских цен;

Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители;

Публикация протокола заседания ФРС;

Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью;

Член FOMC Остан Д. Читать дальше...

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на среду запланировано немного. Мы можем выделить только отчет по американской инфляции. Несколько месяцев назад мы бы сказали, что этот отчет имеет огромное значение для доллара, но в текущих обстоятельствах это не так. Проблема заключается в том, что пара GBP/USD уже 4 месяца торгуется во флэте. При любой статистике и любых событиях трейдеры не желают покидать диапазон 1,25-1,28. Поэтому для этой пары отчет по инфляции будет иметь только локальное значение. Читать дальше...