Новости за 11.07.2019

Данные по росту американской инфляции оказались весьма противоречивыми. Общий индекс потребительских цен продемонстрировал смешанную динамику: в месячном исчислении он остался на уровне мая (то есть на отметке 0,1%), при прогнозе снижения до нулевой отметки. В годовом выражении индекс вышел в соответствии с прогнозом, оказавшись на уровне 1,6% (предыдущее значение – 1,8%). А вот базовая инфляция порадовала инвесторов минимальным ростом. И в месячном и в годовом выражении CPI оказался лучше прогнозов... Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 22п – 81п – 28п – 26п – 62п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 44п(40п).

Евровалюта продолжала укрепляться в первой половине 11 июля, однако с приходом американской торговой сессии инициативу перехватил доллар США. Первое главное событие дня – публикация отчета по инфляции в США - не вызвало никакого удивления у трейдеров, так как реальное значение показателя составило 1,6% г/г, что полностью соответствует прогнозу. Читать дальше...

Посмотрим комплексно, как после некоторого роста и падения, #USDX vs EUR/USD h4 vs GBP/USD h4 поведут себя с 12 июля 2019 г., и соотнесем это с тем, что рассматривалось в предыдущем обзоре, ссылка на оный ниже:

Похоже, глава ФРС окончательно убедил рынок в ближайшем снижении ставок. Под влиянием «голубиного» настроя регулятора индекс доллара слетел с трехнедельных максимумов, на которых удерживался в последние дни. «Минутки» ФРС были проигнорированы рынком, хотя из них следовало, что не все чиновники Центробанка готовы к смягчению политики.

Второй день подряд британская валюта укрепляется по отношению к доллару США. Паре GBP/USD удалось отскочить от многомесячных минимумов, преодолев психологическую отметку 1,25 на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, воспринятых рынком как сигнал о готовности регулятора к смягчению кредитно-денежной политики.

Число первичных заявок на получения пособий по безработице в США неожиданно упало за неделю, закончившуюся 6 июля, отмечается в докладе, опубликованном Министерством труда в четверг. В докладе говорится, что число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось до 209 000, что на 13 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 222 000. Экономисты ожидали, что число заявок на получение пособий по безработице вырастет до 223 000 с 221 000, первоначально заявленных на предыдущей неделе. Читать дальше...

В связи с резким падением цен на бензин, компенсируемым увеличением стоимости жилья, министерство труда США опубликовало в четверг отчет о неожиданном повышении потребительских цен в США в июне. p>

Члены правления ЕЦБ сошлись во мнении о том, что может потребоваться дополнительное ослабление денежно-кредитной политики, так как неопределенность, скорее всего, сохранится в ближайшие месяцы. Об этом говорилось в опубликованном сегодня протоколе заседания центробанка, которое прошло в июне.

Пламенный спич Джерома Пауэлла перед Конгрессом вернул к жизни американские фондовые индексы, усилил глобальный аппетит к риску и позволил «медведям» по USD/RUB опустить котировки пары ниже отметки 63. Председатель ФРС заявил, что негативное влияние обусловленной торговыми войнами неопределенности на экономику США позволяет Центробанку использовать более аккомодационную политику, чем в настоящее время. Чуть позже свет увидел протокол июньского заседания FOMC, согласно которому многие чиновники готовы прибегнуть к монетарной экспансии... Читать дальше...

После того как в четверг в 7:30 утра по восточному времени Европейский центральный банк опубликовал отчеты о заседании Совета управляющих по денежно-кредитной политике, которое состоялось 5 и 6 июня, евро снизился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 7:33 утра по восточному времени евро торговался с отметками 121.88 против иены, 1.1271 против доллара США, 0.8972 против фунта и 1.1110 против франка.

В свете вчерашних заявлений председателя ФРС Джэрома Пауэлла покупатели евро оставили без внимания готовность Европейского центрального банка вернуть программу выкупа облигаций, которая была совсем недавно завершена. А делать этого, конечно, не стоит, так как в среднесрочной перспективе запуск подобного рода стимулирующих мер негативно скажется на силе рисковых активов.

В четверг в 7:30 утра по восточному времени Европейский центральный банк намерен опубликовать отчеты о заседании Совета управляющих по денежно-кредитной политике, которое состоялось 5 и 6 июня. В преддверии выпуска этих данных евро продемонстрировал смешанную торговлю по отношению к своим основным конкурентам. В то время как евро упал против франка и фунта, но вырос против иены. По отношению к американскому доллару валюта сохранила устойчивость. По состоянию на 7:25 утра по восточному времени евро торговался с отметками 121.90 против иены... Читать дальше...

Объем производства в обрабатывающей промышленности Южной Африки увеличился самым медленным темпом за три месяца в мае, о чем свидетельствуют предварительные данные из статистического управления Южной Африки, опубликованные в четверг. Выпуск продукции без учета корректировок в мае вырос на 1,0 процент в годовом исчислении после роста на 4,3 процента в апреле. Экономисты ожидали повышения на 1,3 процента. Последний рост производства оказался самым медленным с февраля, когда он составил 0,4 процента. Читать дальше...

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар цена формирует начальные условия для верха от 9 июля, развития данной структуры ожидаем после пробоя 1.1291. По паре Фунт/Доллар следим за восходящей структурой от 10 июля, уровень 1.2514 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк следим за развитием нисходящей структуры от 9 июля, продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9841. По паре Доллар/Иена цена формирует выраженный потенциал для нисходящего движения от 10 июля. По паре Евро/Иена... Читать дальше...

Цены на золото выросли в четверг и достигли максимума более чем за неделю, поскольку доллар увеличил потери на фоне ожиданий понижения ставки ФРС. p>

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт продолжил рост в первой половине дня даже после заявлений Банка Англии на тему высокой вероятности жесткого Brexit. Быкам удалось пробиться выше поддержки 1.2537, и пока торговля будет вестись над этим диапазоном, спрос на фунт сохранится, что приведет к обновлению максимумов в районе 1.2585 и 1.2639, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня, покупать можно при формировании ложного пробоя... Читать дальше...

Уровень безработицы в Греции снизился третий месяц подряд в апреле, о чем свидетельствуют данные из Греческого статистического управления, опубликованные в четверг. Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний сократился до 17,6 процента в апреле с 18,2 процента в марте. В аналогичном месяце прошлого года уровень безработицы составил 19,8 процента. В апреле число безработных снизилось на 107 290 человек по сравнению с предыдущим годом и на 26 925 человек по сравнению с предыдущим месяцем. Число... Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Ситуация никак не изменилась по сравнению с утренним прогнозом, и весь акцент во второй половине дня будет на данных по инфляции в США. Покупателям евро требуется прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1280, что продолжит восходящий импульс и приведет к обновлению максимумов в районе 1.1311 и 1.1364, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро, к длинным позициям можно присмотреться от поддержки 1.1243 либо на отскок... Читать дальше...

Британские банки устойчивы к наихудшему сценарию, если Великобритания выйдет из состава ЕС без сделки, заявил Комитет по финансовой политике Банка Англии в четверг. p>

В четверг, 11 июля, эксперты зафиксировали значительное падение рынка цифровых валют. Причиной этого стали негативные заявления Джерома Пауэлла, главы ФРС, в отношении ряда виртуальных активов, в частности криптовалюты Libra – «детища» Facebook.

Американская валюта стояла в шаге от того, чтобы обновить трехнедельные максимумы, однако подешевела широким фронтом на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, укрепивших участников рынка в мнении о том, что американский ЦБ впервые за 11 лет снизит процентную ставку.

Согласно данным из статистического управления Швеции, опубликованным в четверг, инфляция в Швеции в июне замедлилась до самого низкого уровня за более чем годовой период. Потребительские цены выросли на 1,8 процента в годовом исчислении в июне, что медленнее роста на 2,2 процента, отмеченного в мае. Показатель оказался самым низким с апреля 2018 года, когда инфляция составляла 1,7 процента. Аналогичным образом, инфляция, основанная на индексе потребительских цен с фиксированной процентной ставкой... Читать дальше...

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 62 пункта, в результате имея импульсный скачок. С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка, ощутив периодическую опору в районе уровня 1,1180, перешла в стадию коррекции, точкой опоры сигнализировал 20-часовой застой в пределах уровня. Как писали в предыдущем обзоре, трейдеры продолжительное время вели короткие позиции, производя частичные выходы во время следования, и как раз точка 1,1180 послужила отличным координатом... Читать дальше...

Фундаментальная составляющая

Сегодняшний день богат на события в экономическом календаре. Выделить как наиболее важные можно следующие из них (время московское):

13:00 глава Банка Англии выступит с речью;

14:30 ЕЦБ опубликует протокол по монетарной политике;

15:30 появятся данные по базовому индексу потребительских цен (США);

17:00 вновь ожидается речь главы ФРС.

EUR/USD

Как и ожидалось, слабость медведей и сила встреченных поддержек смогли остановить продолжение снижения. Читать дальше...

Инфляция во Франции ускорилась в соответствии с ожиданиями в июне из-за роста стоимости услуг, о чем свидетельствуют данные из статистического управления Insee, опубликованные в четверг. Инфляция потребительских цен выросла до 1,2 процента с 0,9 процента в мае. Итоговый показатель был подтвержден. Рост инфляции обусловлен ускорением цен на услуги на 1,2 процента и ростом цен на продукты питания на 2,6 процента. В месячном исчислении потребительские цены увеличились на 0,2 процента, в соответствии с ожиданиями, после роста на 0,1 процента в мае.