Новости за 18.07.2019

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 74п – 60п – 67п – 125п – 75п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 80п (81п).

Британский фунт стерлингов наконец-то может вздохнуть более или менее свободно после того, как отчет по розничным продажам в Великобритании за июль показал прирост и оказался выше прогнозных значений, которые предрекали очередное снижение показателя. Также поддержку британской валюте оказало выступление Мишеля Барнье, главного переговорщика по Brexit от Евросоюза... Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 41п – 37п – 31п – 62п – 34п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 41п (47п).

С технической точки зрения произошедшее сегодня, 18 июля, нисходящее движение пары EUR/USD абсолютно логично. Цена отработала критическую линию Киджун-сен, и так как быки остаются чрезвычайно слабыми, маятник перевесился на сторону медведей. Так случилось, что данное событие совпало с попаданием в СМИ и интернет-издания информации о том, что ЕЦБ так же... Читать дальше...

Пара евро-доллар не может определиться с вектором своего движения. Слабость европейской валюты тянет цену вниз, к границам 11-й фигуры, однако неуверенность трейдеров в развитии дальнейшего ралли доллара не позволяет медведям eur/usd обозначить для себя новые ценовые горизонты.

Доллар второй день планомерно опускается против корзины основных валют на фоне слабых данных по казначейским облигациям США и жилищного сектора. Теперь инвесторы с большой вероятностью оценивают снижение процентной ставки ФРС впервые за десятилетие. Ожидания снижения ставки на 25 базисных пунктов главенствуют на денежных рынках, а некоторые инвесторы прогнозируют снижение на 50 базисных пунктов. Ожидается, что к концу года ФРС сократит в общей сложности почти на 75 базисных пунктов.

В четверг, 18 июля, европейская валюта пережила резкое падение на фоне последних новостей по поводу возможного пересмотра цели по инфляции. Информация поступила из Европейского центрального банка (ЕЦБ), глава которого, Марио Драги, заявил о потенциальном снижении ставок, если текущая ситуация не улучшится.

GBPUSD

Фунт сумел продолжить свою восходящую коррекцию, которая наблюдается еще со вчерашнего дня. Более чем хорошие данные по росту объема розничных продаж в Великобритании вернули в рынок даже пессимистично настроенных на бычий рост трейдеров.

В отчете, который был сегодня опубликован, указано на резкий рост розничных продаж после сокращение на протяжении двух месяцев подряд. Такие данные хоть и не повлияют на замедляющуюся экономику Великобритании во 2-м квартале этого года, однако позволят избежать надвигающейся рецессии. Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сильный отчет по розничным продажам в Великобритании, в котором было указано на рост сразу на 1,0% в июне этого года по сравнению с маем, привел к росту фунта в первой половине дня и изменению технической картины. На текущий момент быкам требуется удержаться выше поддержки 1.2472, которая была совсем недавно образована, что придаст силу восходящему импульсу и приведет к обновлению максимумов в области 1.2514 и 1.2561, где рекомендую фиксировать прибыль. Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели не справились с утренней задачей и упустили уровень поддержки 1.1227, который оставлял надежду на продолжение восходящей коррекции. Во второй половине дня, скорее всего, быки попытаются вернуться на 1.1227, и лишь после этого можно будет рассчитывать на повторную волну роста в район максимума 1.1261, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро сохранится и дальше, что вполне вероятно, к длинным позициям лучше всего... Читать дальше...

Пара GBP/USD отскочила от 27-месячных минимумов после слов главного переговорщика по Brexit от Евросоюза Мишеля Барнье о том, что альянс открыт для обсуждения вопроса о статусе ирландской границы.

Объем оптовых продаж в Южной Африке сократился в мае после роста в предыдущем месяце, о чем свидетельствуют данные из статистического управления Южной Африки, опубликованные в четверг. Продажи в оптовой торговле упали на 0,7 процента в годовом исчислении в мае после роста на 4,8 процента в апреле. В марте продажи снизились на 2,8 процента. По сравнению с предыдущим месяцем оптовые продажи в мае сократились на 1,4 процента, после повышения на 1,1 процента в предыдущем месяце. В течение трехмесячного... Читать дальше...

Промышленное производство в Польше неожиданно сократилось в июне, о чем свидетельствуют данные из статистического управления Польши, опубликованные в четверг. Промышленное производство сократилось на 2,7 процента в годовом исчислении в июне. Экономисты ожидали роста на 2,0 процента. Среди компонентов производство электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха в июне выросло на 5,5 процента в годовом исчислении, а водоснабжения - на 2,3 процента. В то время как объемы производства в обрабатывающей... Читать дальше...

Сильная экономика – сильная валюта. Этот принцип фундаментального анализа должен работать, но в случае с рублем не работает. «Россиянин» с начала года укрепился на 10%, однако местную экономику сложно назвать сильной. Композитный индекс менеджеров по закупкам впервые с 2016 упал ниже критической отметки 50, что усиливает риски рецессии. Майский экспорт РФ под влиянием торгового конфликта США и Китая просел на 14%. Прогноз Министерства экономики в +1,3% на 2019 выглядит чересчур оптимистично. В то же время Штаты не устают радовать. Читать дальше...

Согласно данным Всемирного совета по золоту (WGC), опубликованным на прошлой неделе, наиболее значительный приток инвесторов в желтый металл был зафиксирован в секторе ETF. Наряду с этим рост спроса на драгметалл отмечался со стороны ведущих центробанков.

Розничные продажи в Великобритании неожиданно восстановились в июне, о чем свидетельствуют данные из Управления национальной статистики, опубликованные в четверг. Объем розничных продаж в июне вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, в основном благодаря продажам непродовольственных товаров. Экономисты прогнозировали, что продажи упадут на 0,3 процента после снижения на 0,6 процента в мае. Аналогичным образом, продажи без учета автомобильного топлива выросли на 0,9 процента после падения на 0,4 процента в мае и апреле. Читать дальше...

После того как в четверг в 4:30 утра по восточному времени Управление национальной статистики опубликовало данные по розничным продажам в Великобритании за июнь, фунт вырос против своих основных конкурентов. По состоянию примерно на 4:33 утра по восточному времени фунт торговался с отметками 134.46 против иены, 1.2298 против франка, 0.9005 против евро и 1.2480 против доллара США.

В четверг в 4:30 утра по восточному времени Управление национальной статистики опубликует данные по розничным продажам в Великобритании за июнь. По прогнозам, продажи с учетом автомобильного топлива снизятся на 0,3 процента в месячном исчислении после падения на 0,5 процента в мае. В преддверии выпуска этих данных фунт вырос против своих основных конкурентов. По состоянию на 4:25 утра по восточному времени фунт торговался с отметками 134.34 против иены, 1.2293 против франка, 0.9008 против евро и... Читать дальше...

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила низкую волатильность, 33 пункта, в результате точка опоры удержалась, образуя от нее откат. С точки зрения технического анализа мы видим, что стремительный спуск привел нас в район уровня 1,1180, где по закономерности котировка ощутила опору и как факт замедлила движение и развернулась. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры, работающие на движение, 16 июля стали страховаться, фиксируя ранее полученную прибыль на случай отскока, и, как факт, не ошиблись. Читать дальше...

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность, близкую к среднесуточной 74 пункта, в результате имея откат на рынке. С точки зрения технического анализа мы видим, что недавнее импульсное движение привело нас к значениям 2017 года, где на общем перегреве мы ощутили опору вблизи уровня поддержки 1,2350 и как факт ушли в стадию отката. Как писал в предыдущем обзоре, многие трейдеры зашли в короткие позиции еще после пробоя значения 1,2500, а в районе 1,2430/1,2400 стали... Читать дальше...

Фундаментальная составляющая

В сегодняшнем экономическом календаре стоит обратить внимание на публикацию данных об изменении объёма розничной торговли Великобритании с учетом затрат на топливо (11:30 МСК) и на индекс производственной активности США (15:30 МСК).

EUR/USD

Очередная активность игроков на понижение прервана восходящей коррекцией. Торможению способствовала сила и притяжение дневного облака (1,1227) и краткосрочного тренда (1,1240). В итоге пара вернулась к данным уровням для ретеста. Читать дальше...

Поступающие неоднозначные данные экономической статистики из США продолжают оказывать заметное влияние на рынки. Им вторят также неоднозначные высказывания представителей ФРС, включая ее лидера Дж. Пауэлла.

Уровень безработицы в Нидерландах незначительно вырос в июне после сохранения стабильности в течение предыдущих месяцев, о чем свидетельствуют данные из Центрального бюро статистики, опубликованные в четверг. Уровень безработицы от МОТ вырос до 3,4 процента в июне с 3,3 процента в мае. Число безработных увеличилось до 313 000 в июне с 302 000 в предыдущем месяце. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 25 лет возрос до 6,5 процента в июне с 6,3 процента в предыдущем месяце. Подобный... Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчерашний отскок от поддержки 1.2383 привел к крупной восходящей волне. Сейчас покупатели фунта образовали поддержку 1.2417, и пока торговля будет вестись выше этого диапазона, спрос на GBP/USD сохранится, однако основной целью является прорыв сопротивления 1.2452. Лишь закрепление на этом уровне усилит спрос, что приведет к обновлению максимума 1.2498, где рекомендую фиксировать прибыль. Более оптимальным сценарием для открытия длинных... Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчерашний отскок от поддержки 1.2383 привел к крупной восходящей волне. Сейчас покупатели фунта образовали поддержку 1.2417, и пока торговля будет вестись выше этого диапазона, спрос на GBP/USD сохранится, однако основной целью является прорыв сопротивления 1.2452. Лишь закрепление на этом уровне усилит спрос, что приведет к обновлению максимума 1.2498, где рекомендую фиксировать прибыль. Более оптимальным сценарием для открытия длинных... Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели сумели закрепиться на уровне 1.1227, и пока торговля будет вестись выше этого диапазона, спрос на евро сохранится. Формированием ложного пробоя в этом районе будет сигналом к открытию новых длинных позиций с целью обновления максимума 1.1261 и последующего выхода на крупное сопротивление 1.1286, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро под поддержку 1.1227, на фоне отсутствия фундаментальной статистики по еврозоне... Читать дальше...

Конечно же, некий отскок по доллару был вполне предсказуем и ожидаем, но для него всегда нужен хоть какой-то повод. И вчера такой повод предоставила европейская статистика. Британские статистические данные вышли без каких-либо сюрпризов, полностью совпав с прогнозами, и инфляция в Соединенном Королевстве осталась неизменной. А вот на континенте все оказалось несколько интереснее, так как инфляция отказалась топтаться на месте и двинулась вперед, ускорившись с 1,2% до 1,3%. Пролив бальзам на сердце не только Марио Драги... Читать дальше...