Новости за 25.07.2019

Рассмотрим комплексно варианты развития движения валютных инструментов #USDX vs EUR/USD vs GBP/USD с 26 июля 2019 г. Предыдущий комплексный обзор от 23.07.2019 20:31 UTC+3. Minute (h4) ____________________ US dollar Index Движение индекса доллара #USDX с 26 июля 2019 г. станет проистекать в зависимости от направления пробоя диапазона:

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 134п – 80п – 58п – 64п – 96п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 86п(82п).

Не далее, чем вчера, Борис Джонсон выступал первый раз в должности Премьер-министра Великобритании. В своем выступлении он неожиданно заявил, что «присутствует довольно низкая вероятность того, что Брюсселю и Лондону не удастся договориться по условиям Brexit», явно намекая на новые переговоры с Евросоюзом. Мы уже неоднократно говорили о том... Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 75п – 78п – 19п – 64п – 29п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 53п(54п).

В четверг, 25 июля, пара EUR/USD скорректировалась к критической линии Киджун-сен, от которой может отскочить и возобновить нисходящий тренд. Довольно сильный рост евро связан с подведением итогов заседания ЕЦБ. И, хотя, с нашей точки зрения, Марио Драги ничем не порадовал трейдеров, евро все же удалось показать рост, в основном за счет фиксации «долларовых» позиций. Читать дальше...

Вопреки ожиданиям многих трейдеров, пара евро-доллар не рухнула в объятии 10-й фигуры по итогам июльского заседания Европейского Центробанка. Наоборот – после достижения нового годового минимума (1,1102) пара немного подросла и даже обозначилась у границ 12-й фигуры.

EUR/USD

Среда, 24 июля, завершилась для пары EUR/USD снижением всего на 10 базовых пунктов. Сегодня же у валютного рынка сохранялось понижательное настроение до тех пор, пока не ЕЦБ на объявил о том, что депозитная и кредитная ставки остаются на данный момент на прежнем уровне. То есть изменений в монетарной политике произведено не было. Это, с одной стороны, положительный момент, а с другой, председатель ЕЦБ Марио Драги заявил, что ставки будут оставаться на текущем уровне или НИЖЕ до середины 2020 года. Читать дальше...

У нефти достаточно оснований для роста. Котировки уже поднялись более чем на 1 доллар на фоне напряженности на Ближнем Востоке и значительного снижения запасов нефти в США. На противоположной чаше весов только слабые данные по производству в западных странах, указывающих на замедление экономического роста, что, в свою очередь, может снизить спрос на топливо. Нефть марки Brent подорожала на 1,03 доллара, до 64,21 доллара за баррель, американская WTI выросла на 1 доллар, до 56,88 доллара за баррель. Читать дальше...

По мнению экономистов, опрошенных агентством Reuters, снижение процентной ставки ФРС на четверть пункта — это «решенный вопрос», и ожидается еще одно снижение в этом году на фоне растущих экономических рисков в результате продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Смягчение политики подтолкнет американские акции к новым рекордным максимумам. Более 95% из 111 экономистов прогнозируют снижение ставки на 25 базисных пунктов на встрече 30-31 июля. При этом рынки уже настолько уверены в решении ФРС... Читать дальше...

Евро ожидаемо продолжил падение, обновив двухмесячный минимум по отношению к доллару. Инвесторы ждут сигнала от ЕЦБ о начале очередного этапа смягчения денежно-кредитной политики, включая снижение ставки и возобновление покупок облигаций. Ситуацию усугубило более значительное, чем ожидалось, падение немецкого индекса делового климата. Есть веские основания полагать, что действия ЕЦБ только усилят давление на и так осажденный евро. Рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки ЕЦБ на 10 базисных пунктов в 50%... Читать дальше...

Текущая ситуация на глобальном рынке способствует росту «золотых» настроений среди инвесторов. По мнению ряда аналитиков, на экономическом небосклоне сгущаются тучи, которые могут разразиться рецессией и привести к замедлению мировой экономики. На этом фоне островком постоянства выглядят только драгметаллы, в частности золото. Эксперты приводят три аргумента в пользу приобретения желтого металла.

Продавцы евро не стали ждать решения Европейского центрального банка и после выхода просто ужасного индекса настроений в деловых кругах Германии продолжили избавляться от рисковых активов. Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений оказало евро лишь временную поддержку, после чего продажи возобновились, но обо всем по порядку.

Как и ожидалось, Европейский центральный банк сохранил свою основную ставку рефинансирования на рекордно низком уровне в 0%, а депозитную ставку на уровне -0,40%. После объявления данного решения евро укрепился против своих основных конкурентов. По состоянию примерно на 7:47 утра по восточному времени евро торговался с отметками 120.55 против иены, 1.0988 против франка, 0.8919 против фунта и 1.1148 против доллара США.

В четверг в 7:45 утра по восточному времени будет опубликовано решение Европейского центрального банка по основной процентной ставке. Совет управляющих ЕЦБ намерен сохранить свою основную ставку рефинансирования на рекордно низком уровне в 0%, а ставку депозита - на 0,40%. В преддверии публикации данного решения евро продемонстрировал смешанную торговлю против своих основных конкурентов. В то время как евро снизился по отношению к фунту, он укрепился по отношению к остальным основным соперникам.... Читать дальше...

Профицит торгового баланса Италии вырос в июне, так как экспорт и импорт сократились, о чем свидетельствуют данные из статистического управления Istat, опубликованные в четверг. Положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 3,84 млрд евро в июне с 3,55 млрд евро за аналогичный период прошлого года. В мае профицит торгового баланса составил 3,09 млрд евро. Объем экспорта упал на 2,2 процента в годовом исчислении в июне после роста на 7,8 процента в мае. Объем импорта сократился на 4,6 процента... Читать дальше...

Согласно данным из Статистического управления Южной Африки, опубликованным в четверг, инфляция цен производителей в Южной Африке ослабла самыми медленными темпами за последние четыре месяца в июне. Индекс цен производителей в июне вырос на 5,8 процента в годовом исчислении после роста на 6,4 процента в мае. Последний показатель темпов роста инфляции оказался самым низким с февраля, когда она составляла 4,7 процента. Основной вклад внесли кокс, нефтепродукты, химические, резиновые и пластмассовые изделия... Читать дальше...

Торговый дефицит Гонконга увеличился в июне, так как объемы экспорта и импорта сократились, о чем свидетельствуют данные из Департамента переписей и статистики, опубликованные в четверг. Торговый дефицит вырос до 55,2 млрд гонконгских долларов в июне с 34,7 млрд гонконгских долларов в аналогичном месяце прошлого года. Экономисты ожидали дефицита в размере 49,1 млрд гонконгских долларов. В мае торговый дефицит составил 34,7 млрд гонконгских долларов. Объем экспорта снизился на 9,0 процента в годовом исчислении в июне. Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В первой половине дня покупатели фунта предприняли неудачную попытку продолжить восходящую коррекцию, что опять поставило рынок в тупиковую ситуацию. Целью для быков остается все тоже сопротивление 1.2501, прорыв которого приведет к дальнейшему росту пары в район максимумов 1.2534 и 1.2563, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта во второй половине дня, которое может произойти после выступление главы ЕЦБ Марио Драги... Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро немного вырос после того, как Европейский центральный банк оставил ставки без изменений, однако затем возобновил свое падение, так как регулятор просигнализировал о вероятном их понижении в будущем. Неудачное закрепление выше сопротивления 1.1154 привело к новой распродаже в EUR/USD и к прорыву поддержки 1.1129. На текущий момент покупателям остается надеяться на выступление президента ЕЦБ и на первый уровень 1.1105. Лишь формирование... Читать дальше...

ЕЦБ оставил ставки без изменений. Однако после решения ЕЦБ евро резко пошел вниз.

Российский рубль продолжает чувствовать себя уверенно и готовится к очередной атаке на противников. На июльском заседании ЕЦБ ожидается ослабление денежно-кредитной политики, что позволило немецким 10-летним бондам отметиться рекордно низкой доходностью -0,46%. Стоимость заимствований снижается во всем мире, возвращая интерес инвесторов к стратегиям carry trade, верой и правдой служивших рублю в 2016-2017. С начала года игроки на разнице с использованием российских активов сделали уже более 14%... Читать дальше...

Инфляция цен производителей Швеции ослабла самыми медленными темпами за полтора года в июне, а уровень безработицы увеличился в течение месяца, о чем свидетельствуют данные из Статистического управления Швеции, опубликованные в четверг. Индекс цен производителей вырос на 2,5 процента в годовом исчислении в июне после роста на 3,5 процента в мае. Последний показатель темпа роста инфляции оказался самым медленным с января 2018 года, когда она составляла 2,5 процента. Цены на экспортных и импортных... Читать дальше...

Индекс потребительского доверия в Швеции неожиданно вырос в июле, о чем свидетельствуют данные опроса Национального института экономических исследований, опубликованные в четверг. Индекс потребительского доверия увеличился до 97.7 в июле с 94.8 в июне. Экономисты прогнозировали, что показатель составит 93,8 процента. Индекс экономических настроений вырос до 98.1 в июле с 96.8 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали показатель в 97.5. Индекс доверия в сфере обрабатывающей промышленности упал до 96.9... Читать дальше...

Индекс объема производства Австрии в мае снизился на фоне падения промышленного выпуска, о чем свидетельствуют данные из Статистического управления Австрии, опубликованные в четверг. Индекс производства, который объединяет промышленность и строительство, упал на 0,3 процента в годовом исчислении в мае после роста на 3,8 в апреле. В мае объем промышленного производства снизился на 1,2 процента в годовом исчислении, а объем строительства вырос на 2,3 процента. В месячном исчислении индекс объема производства... Читать дальше...

В октябре президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги уступит свой пост Кристин Лагард. Если исходить из того, что грядут валютные войны и политика центробанков станет в них оружием, перед главой ЕЦБ стоит важная задача – подготовить своей преемнице «арсенал» для отражения возможных атак Федрезерва.

Настроения деловых кругов Германии ослабли больше ожиданий в июле, о чем свидетельствуют данные из института IFO, опубликованные в четверг. Индекс условий деловой среды упал до 95.7 в июле с пересмотренного показателя в 97.5 в июне. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 97.2. Предварительная оценка за июнь составляла 97.4. Индекс оценки текущей ситуации составил 99.4. Ожидалось, что показатель сократится до 100.4 с первоначально объявленного значения 100.8 за июнь. Индекс экономических ожиданий... Читать дальше...

Сегодня начинается очередной раунд в торговой войне между США и Европой. Первый выстрел за Франкфуртом. Если ЕЦБ будет резко смягчать политику, чтобы наверняка и поглубже утопить евро, ФРС на следующей неделе может ответить снижением ставки сразу на 50 б.п. Рынок ответит волной распродаж доллара США.