Новости за 05.02.2024

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2627 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2627 привели к сигналу на продажу, что уже вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов и давление продолжает только нарастать. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0796 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя в районе 1.0796 дело так и не дошло, так что я не получил шанс войти в рынок на продажу в продолжение развития медвежьего рынка. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня протестировал уровень поддержки 0,6490, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Это минимальное значение цены с 17 ноября прошлого года. Правда, продавцы не смогли импульсно преодолеть этот ценовой барьер – инициативу перехватили покупатели, которые организовали небольшую коррекцию.

Основная торговая идея:

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня я предлагаю обратить внимание на пару GBP/USD, так как в течение дня может быть получен достаточно сильный сигнал для захода в рынок с потенциально высокой прибылью. Напомню, что мой пятничный сигнал был отработан очень хорошо, хотя не без помощи американских отчетов. Сегодня информационный фон будет гораздо слабее, чем на прошлой неделе. В Великобритании и США выйдут индексы деловой активности для сфер услуг, но я считаю... Читать дальше...

Ястребиный настрой Банка Японии, ранее заявивший, что уже складываются условия для постепенного сворачивания масштабных стимулов и вывода краткосрочных ставок из отрицательной территории, является ключевым фактором, оказывающим некоторую поддержку йене. Плюс к этому постоянные опасения по поводу геополитической напряженности, вызванной конфликтами на Ближнем Востоке, а также опасения по поводу замедления экономического роста в Китае, ещё больше приносят пользу йене как безопасной гавани.С другой стороны... Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к зоне поддержки 1,2584 – 1,2611. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британца и нового роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2715. Закрепление курса пары под зоной 1,2584 – 1,2611 позволит трейдерам ожидать продолжения падения в направлении уровня 1,2513.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот около уровня коррекции 61,8% – 1,0833 на часовом графике в пользу американской валюты и начала новый процесс падения. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% – 1,0823 повышает вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0725. Отбой курса пары от уровня 1,0725 позволит рассчитывать на некоторый рост евровалюты в направлении 1,0823.

Детали экономического календаря от 2 февраля

В пятницу внимание инвесторов было сконцентрировано на докладе Министерства труда Соединенных Штатов, который неожиданно отразил усиление «перегрева» на рынке труда. Во-первых, прирост рабочих мест (353 тыс.) оказался практически вдвое выше консенсус-прогноза (180 тыс.) и стал самым высоким за последний год. Помимо этого, данные за декабрь были пересмотрены в сторону увеличения с 216 тыс. до 333 тыс. Эти цифры значительно превышают ожидаемые 70-100 тыс. Читать дальше...

Американский доллар показал, кто в доме хозяин после выхода в свет сильной статистики по рынку труда США. Рост занятости на 353 тыс. в январе, пересмотр показателя в сторону повышения в общей сложности на 128 тыс. в ноябре-декабре, снижение безработицы до 3,7% и ускорение средних зарплат до 4,5% подняли доходность казначейских облигаций и поставили крест на амбициозных планах «быков» по GBP/USD. Как бы ни силен был фунт, его противник еще сильнее.

Последний еженедельный обзор золота показал явное расхождение мнений между институциональными и розничными трейдерами: большинство розничных инвесторов в ожидании роста цен на текущей неделе, а вот две трети аналитиков Уолл-Стрит ждут снижения.По мнению директора по инвестициям Zaye Capital Markets Наима Аслама, экономические данные и заявления прошлой недели стали тревожным сигналом для рынка золота, соответственно, риски дальнейшего снижения сохраняются. Все эти факты сделали доллар сильным, что и оказало давление на драгоценный металл. Читать дальше...

Судя по тому, куда движется евро, в еврозоне не осталось ни одного чиновника, кто не отметил бы важность эффекта изменений тенденции в росте заработной платы. По мнению члена Управляющего совета Бориса Вуйчича, чиновники Европейского центрального банка, прежде чем принимать решения по процентным ставкам должны убедиться, что заработная плата не оказывает вторичного воздействия на инфляцию.

Американский доллар продолжил укреплять свои позиции против ряда рисковых активов, пользуясь колоссальной поддержкой со стороны покупателей после выхода пятничной статистики по рынку труда США. Но речь в этом материале пойдет не об этих данных, а о сегодняшним интервью председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 146.84 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в крупный рост пары более чем на 100 пунктов. Очень хорошая статистика по рынку труда США не оправдала рыночных ожиданий и многих прогнозов экономистов, ставящих на резкое замедление роста новых рабочих мест. Все это привело к резкому... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2739 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 100 пунктов. Выступление член КМП Банка Англии Хью Пилла ничего не принесло покупателям фунта в первой половине дня, тогда как сильные данные по американскому рынку труда вернули давление на пару, что вылилось в крупнейшую за последнее время распродажу фунта.

Шокирующе сильные Нонфармы, опубликованные в минувшую пятницу, выступили для американской валюты настоящим ракетным топливом. В конце прошлой недели доллар резко взлетел по всем направлениям, но лучшую динамику продемонстрировал в паре с иеной. Выясняем, сможет ли пара USD/JPY продолжить свое эффектное ралли в ближайшее время или этот запал быстро остынет?

S&P500

Обзор 05.02

Рынок США: Новый рост на нонфармах.

Главные индексы США в пятницу: Доу + 0.4% NASDAQ + 1.7%, S&P500 + 1.1%

S&P500 4959 диапазон 4900 - 5000

Индексы S&P 500 (+1,1%) и промышленный индекс Dow Jones (+0,4%) установили новые рекордные максимумы закрытия. Nasdaq Composite зафиксировал рост на 1,7%, установившись вблизи максимума дня. Однако линия AD была отрицательной как на NYSE, так и на Nasdaq, а равновзвешенный индекс S&P 500 зафиксировал снижение на 0,1%. Читать дальше...

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0796 может привести к росту евро в район 1.0827 и 1.0860

Прорыв 1.0761 может привести к распродажам евро в район 1.0727 и 1.0695

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2627 может привести к росту фунта в район 1.2653 и 1.2679

Прорыв 1.2598 может привести к распродажам фунта в район 1.2580 и 1.2558

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 148.71 может привести к росту фунта в район 149.17 и... Читать дальше...

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0893 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0893 привели к сигналу на продажу, но после движения вниз на 13 пунктов давление на пару снизилось. Во второй половине дня евро провалился более чем на 80 пунктов, а прорыв и обратный... Читать дальше...

Данные с рынка труда США, опубликованные в конце прошлой недели, нанесли сильнейший удар по ожиданиям более раннего начала снижения уровня процентных ставок ФРС.

Трендовый анализ.

На этой неделе цена, от уровня 1.2629 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2581 – линия поддержки (белая жирная линия). По достижению этой линии цена, вероятней всего, может начать движение вверх, с целью 1.2746 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).

Рис. 1 (недельный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ ... Читать дальше...

Анализ EUR/USD 1H.

Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели показала сильное падение, которое было обусловлено лишь макроэкономической статистикой из-за океана по рынку труда. В следствие этого падения нисходящая тенденция по паре EUR/USD возобновилась, а медведи вновь почувствовали прилив сил. Цена опустилась к своему предыдущему локальному минимуму и к уровню 1,0757. В пятницу она во второй раз не сумела преодолеть уровень 1,0889.

Мы считаем, что эти... Читать дальше...

Джером Пауэлл дал интервью в котором прямо заявил, что Федеральная Резервная Система пока опасается снижать процентные ставки, в силу довольно противоречивых макроэкономических данных. Но не это сало причиной резкого укрепления доллара. А как раз та самая макроэкономическая статистика. Ведь судя по содержанию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, вне сельского хозяйства было создано аж 353 тыс. новых рабочих мест. А не это не просто больше прогноза в 175 тыс., но и заметно больше необходимого... Читать дальше...

Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787. С этой фразы можно начинать абсолютно каждую статью за последний месяц. Даже сейчас, когда цена находится около нижней границы бокового канала, это абсолютно не означает, что случится его преодоление, так как за последние 4 недели цена всего лишь шесть раз отскакивала от этого уровня. Поэтому мы совершенно не удивимся, если сегодня мы увидим отскок и новый виток восходящего движения в рамках бокового канала.

Трендовый анализ (рис. 1).

На этой неделе рынок от уровня 1.0786 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0756 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, цена может начать движение вверх.

Рис. 1 (недельный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график - вверх. Читать дальше...

Валютная пара EUR/USD в пятницу показала резкое и мощное движение. Причиной такого резкого удорожания американской валюты стало только статистика из-за океана. Напомним, что ранее на прошлой неделе состоялись заседания ФРС и Банка Англии, были опубликованы отчеты ISM, ADP, JOLTs в США и инфляция в Евросоюзе. Но все эти данные оказали достаточно скромное влияние на движение пары. Конечно, после заседаний ФРС и Банка Англии мы увидели повышенную волатильность, но сказать, что движения были полностью логичными, довольно сложно. Читать дальше...