Новости за 06.02.2024

Иена серьезно разочаровала своих поклонников на старте. В конце 2023 ей выдавались огромные авансы. Благодаря ожидаемой дивергенции в монетарной политике ФРС и BoJ пара USD/JPY должна была пойти вниз. Однако в начале февраля «японка» потеряла уже больше 5% своей стоимости по отношению к доллару США и заслуженно является главным аутсайдером среди валют G10. Точно так же, как на протяжении двух последних лет.

SNP500 – среднесрочный лонг

Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 4974.97. Целью технического падения является котировка 4662.87.

Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг.

Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 02.02.2024.

Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4917.62 - (протестирована, удержана)

Основная торговая идея:

Добрый день, уважаемые трейдеры! Прежде чем описать новую торговую идею, я хочу разобрать вчерашнюю. Я предполагал, что британец останется в боковике и ожидал от него роста. Однако выступление Джерома Пауэлла и хороший индекс деловой активности ISM сработали в пользу доллара. Поэтому события начали развиваться по альтернативному сценарию, который предполагал закрепление под зоной 1,2584 – 1,2611 с падением до уровня 1,2513. На 98% эта торговая идея была отработана. Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила закрепление под зоной поддержки 1,2584 – 1,2611, которое положило конец полуторамесячному боковику. Пара выполнила падение к уровню 1,2513, и можно считать, что осуществила отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу британской валюты, и теперь можно рассчитывать на рост к зоне 1,2584 – 1,2611. Отбой котировок от этой зоны вновь позволит рассчитывать на падение британца в направлении уровней 1,2513 и 1,2453. Читать дальше...

Американская валюта получила мощную поддержку от недавней макростатистики из США. Кроме того, уверенный рост доллара поддерживает текущая монетарная политика Федрезерва. Однако если регулятор изменит свои планы относительно подъема процентной ставки, то гринбеку придется несладко.

Рожденный ползать, летать не может. Как ни пыжилась нефть, пытаясь доказать, что нисходящий тренд сломан, ничего у нее не вышло. Старые козыри Brent постепенно перестают работать, а укрепление американского доллара почти до трехмесячного максимума ставит североморский сорт в неудобное положение.

Инвесторы до сих пор находятся под сильным впечатлением от опубликованного в прошлую пятницу ошеломляющего отчета по занятости в Америке, который, на наш взгляд, ставит крест на вероятности старта снижения процентных ставок Федрезервом в первой половине текущего года.

С точки зрения волновой теории по валютной паре Евродоллар происходит построение крупного двойного зигзага W-X-Y внутри глобальной коррекции (B). Полностью завершены подволны W-X. В процессе построения на сегодняшний день находится заключительная подволна Y.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,0725. Отбой курса пары от этого уровня позволяет рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0823. Закрепление котировок под уровнем 1,0725 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0644.

Евро продолжает лететь вниз в паре с американским долларом и всяческие попытки его откупить у дна со стороны новых игроков постоянно проваливаются. Масла в огонь подливают заявления представителей Управляющего совета Европейского центрального банка. К примеру, по мнению того же Марио Сентено, Европейскому центральному банку придется отреагировать на замедление роста потребительских цен, так как любое промедление может серьезно сказаться на темпах экономического роста.Выступая на экономическом саммите в Уорике в Великобритании... Читать дальше...

Детали экономического календаря от 5 февраля

В понедельник были опубликованы данные по ценам производителей в Евросоюзе, темп спада которых ускорился с -8,8% до -10,6%, что оказалось сильнее прогноза -10,2%. Даже самые пессимистичные прогнозы говорили о -10,5%. Таким образом, появляется перспектива скатывания европейской экономики не только в рецессию, но и в дефляцию. Учитывая эти данные, у ЕЦБ просто нет иного выбора, кроме как срочно начать снижение процентных ставок. Это единственное, чем он может потушить разгорающийся пожар. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 148.62 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Сегодня уже вышли данные по сокращению объема уровня расходов домохозяйств, что довольно хорошо для инфляции, но плохо для экономики, а также данные по менее активному росту уровня оплаты труда, что... Читать дальше...

Согласно последнему опросу Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, в 2024 году золото поставит новый ценовой рекорд по сравнению с прошлым годом, даже несмотря на то что текущий год начался достаточно вяло.Опрос показал, что аналитики разошлись во взглядах по поводу основных факторов, влияющих на цены драгоценного металла.Согласно результатам опроса, 25% считают, что монетарная политика США будет наиболее значимым фактором. 22% считают, что на цены повлияют либо спрос со стороны центральных банков, либо геополитический риск. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2581 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 35 пунктов. Довольно неплохие вчерашние данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитному индексу PMI Великобритании за январь этого года не сумел остановить медвежий рынок, наблюдаемый на протяжении всего остального дня. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0745 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро в продолжение нисходящего тренда, наблюдаемого весь день. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Вчерашние отчеты по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны, композитному индексу PMI стран еврозоны и индексу цен производителей особо не помогли евро исправить свое положение... Читать дальше...

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.71 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Снижение пары в район 148.31 во второй половине дня произошло, но до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, что не позволило мне вновь войти в рынок. Читать дальше...

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2627 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2627 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2580 и 1.2558 позволили получить еще несколько подходящих точек входа... Читать дальше...

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0796 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя в районе 1.0796 дело так и не дошло, так что я не получил шанс войти в рынок на продажу в продолжение развития медвежьего рынка. Во второй половине дня до обновления 1.0671 мы также не дотянули... Читать дальше...

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0796 может привести к росту евро в район 1.0827 и 1.0860;

Прорыв 1.0761 может привести к распродажам евро в район 1.0727 и 1.0695.

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2627 может привести к росту фунта в район 1.2653 и 1.2679;

Прорыв 1.2598 может привести к распродажам фунта в район 1.2580 и 1.2558.

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 148.71 может привести к росту фунта в район 149.17... Читать дальше...

S&P500

Обзор 06.02

Рынок США: начало коррекции.

Главные индексы США в пятницу: Доу -0.7%, NASDAQ -0.2%, S&P500 -0.3%, S&P500 4943, диапазон 4900 - 5000.

Вчера фондовый рынок зарегистрировал значительные потери. Основные индексы упали до сессионных минимумов в начале дня в ответ на скачок доходности казначейских облигаций после публикации экономических данных в 10:00 по восточному времени. Тем не менее рынок восстановил некоторую динамику роста благодаря относительной... Читать дальше...

Вчера американская валюта продолжила свое впечатляющее ралли, начатое в конце прошлой недели после выхода сенсационно сильных данных с рынка труда США. Доллар укрепился ко всем основным конкурентам и, похоже, пока не собирается давать слабину. Разбираемся, что придает силу USD и какая валюта может пострадать от этого больше всего.

Пара в понедельник, двигаясь вниз, протестировала исторический уровень поддержки 1.2518 (голубая пунктирная линия), и затем цена немного ушла вверх. Рынок закрыл дневную свечу по 1.2532. Сегодня цена может начать движение вверх. Во вторник сильные календарные новости не ожидаются.

Это уже даже не снижение, а какой-то обвал. Фунт с единой европейской валютой уже который день летят вниз. И на этот раз все дело в крайне слабых данных по ценам производителей в зоне евро, темпы спада которых ускорились с -8,8% до -10,6%. Что, в свою очередь, указывает уже не столько на дальнейшее снижение инфляции в зоне евро, сколько на возрастающий риск скатывания европейской экономики в дефляцию. И это вкупе с ее постепенным входом в рецессию. Так что не то что Европейский Центральный Банк... Читать дальше...

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также продолжала нисходящее движение, при чем довольно сильное. Вчера календарь событий не содержал в себе ультраважных событий, но в то же время ночью успел выступить председатель ФРС Джером Пауэлл, а днем был опубликован отчет ISM для сферы услуг в США. Пауэлл вновь подтвердил, что ставка не будет снижена в марте, а инфляция все еще не показывает тех значений, которые вселили бы уверенность в достижении цели в 2%. Индекс... Читать дальше...

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала падение. Конечно, падение было уже не таким сильным, как в пятницу, так как и фундаментальный/макроэкономический фон был слабее. Однако Джером Пауэлл выступил еще раз и подтвердил, что еще слишком рано говорить о смягчении монетарной политики, а в марте ставка не будет понижена с вероятностью 95%. Естественно, эта информация тут же вызвала новое укрепление американской валюты. Также в течение дня... Читать дальше...