AUD/USD: ближайшие перспективы

Несмотря на резкое ухудшение геополитической обстановки в районе Красного моря, цены на нефть и основные сырьевые товары остаются достаточно стабильными. Тем не менее основные сырьевые валюты продолжают снижаться против американского доллара. Основными причинами укрепления доллара здесь, пожалуй, являются увеличившийся спрос на него как на защитный актив на фоне резкого роста геополитической напряжённости, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре.

Что касается упомянутых выше основных сырьевых валют, то они, как мы отметили, снижаются против американского доллара.

Так, пара AUD/USD, несмотря на рост в ходе азиатской торговой сессии, в начале европейской перешла на отрицательную территорию, ускорив снижение в сторону ключевых уровней поддержки 0.6600, 0.6580, отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего.

Австралийский доллар при этом снижается и в основных кросс-парах, несмотря на опубликованные в начале сегодняшнего торгового дня факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна данные по инфляции (от TD Securities), которые указали на устроение инфляции в декабре, до +1,0% и +5,2% (в годовом выражении) с +0,3% и +4,4% в ноябре.

Эти данные несколько диссонируют с представленными на прошлой неделе официальным данным, согласно которым, годовой индекс потребительских цен CPI в Австралии замедлился в ноябре до +4,3% (против +4,9% месяцем ранее и прогноза в +4,4%).

В то же время опубликованный в начале месяца индекс деловой активности PMI в сфере услуг Австралии снизился в декабре до 47,1, не дотянув до прогноза в 47,6, а составной PMI – до 46,9 с 47,4 ранее. Это уже третье подряд показание ниже 50,0, которое указывает на сокращение активности в сфере услуг, и это - самый быстрый темп снижения активности в сфере услуг с третьего квартала 2021 года. Индекс новых заказов также снизился третий месяц подряд и составил в декабре 46,7, что является самым низким показателем с конца 2021 года.

Согласно же другим, представленным ранее данным, в Австралии наблюдается сокращение инвестиционной активности в строительном секторе: объём жилищных кредитов в декабре снизился с 5,6% до 0,5%, а показатель капиталовложений в недвижимость — с 8,3% до 1,9%.

По мнению экономистов РБА, рост процентных ставок повлиял на домохозяйства и бизнес: «внутренний туристический спрос снизился», «потребители продолжают переходить на более дешевые товары или покупать меньше товаров из-за повышения стоимости потребительской корзины», а «организации, оказывающие услуги населению, отмечают, что давление на потребительскую корзину остается серьёзным для их клиентов».

Другими словами, в РБА понимают и видят негативность влияния жесткой монетарной политики на домохозяйства и бизнес страны.

Поступающие в последнее время макро данные из Австралии усиливают предположения о том, что РБА решится на снижение стоимости заимствований, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения экономических условий, несмотря на все еще остающейся высокой инфляцию. А это – негативный фактор для австралийского доллара.

*) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD

Ближайшие важные данные по Австралии будут опубликованы в четверг: в 00:30 (GMT) Австралийское бюро статистики опубликует отчет по состоянию рынка труда страны.

Ожидается замедление показателя «уровень занятости» в декабре до +17,2 тыс. с +61,5 тыс. в ноябре и безработица на прежнем уровне 3,9%.

Руководители РБА ранее неоднократно заявляли, что помимо ситуации в международной торговле на австралийскую экономику и планы монетарной политики центрального банка влияют показатели уровня задолженностей и расходов домохозяйств, рост зарплат работников, а также состояние на рынке труда страны. Если значения показателей окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно значительно снизиться. Данные лучше прогноза краткосрочно укрепят AUD.

Также на динамику австралийского доллара может повлиять публикация в среду (в 02:00 GMT) ключевых данных по состоянию китайской экономики. Национальное бюро статистики Китая представит очередные данные по динамике ВВП страны (за 4-й квартал), промышленному производству и розничным продажам (за декабрь).

*) подробнее - Экономический календарь

Китай обладает второй экономикой в мире и является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и покупателем ее сырьевых товаров. Поэтому публикация важных макроэкономических показателей этой страны оказывает заметное влияние на динамику австралийского доллара.

С технической же точки зрения AUD/USD торгуется в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6840, 0.6925. Пробой ключевых уровней поддержки 0.6600, 06580 выведет AUD/USD в зону и среднесрочного медвежьего рынка (более подробно см. в AUD/USD: торговые сценарии на 15.01.2024).

+ открыть торговый счет в Instaforex

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе