Новости за 11.01.2024

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.

Частично отражая продолжающийся рост цен на жилье, Министерство труда опубликовало в четверг отчет, показывающий, что потребительские цены в США в декабре выросли немного больше, чем ожидалось.

Сегодня Bitcoin Spot ETF, которых с нетерпением ждал криптовалютный мир, начали торговаться на фондовых биржах США, а объем их транзакций превысил 1 миллиард долларов. На этом фоне цена Bitcoin превысила 48 000 долларов США.

Отойдем на секундочку от американской инфляции, которая вызвала на валютном рынке не такие уж сильные движения, как я ожидал. Спрос на европейскую валюту остается достаточно высоким, что не позволяет ей начать построение нисходящей волны 3 или с. Мы уже рассмотрели показатель инфляции в США и его возможное влияние на доллар. Несмотря на то, что по всем факторам спрос на валюту США должен увеличиваться уже сейчас, я ничего такого не вижу, а значит, что и отчет по инфляции может не изменить настроение рынка. Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)GBP/JPY - h4 с 12 января 2024 года - обзор вариантов движения данного валютного инструмента.Предыдущий обзор GBP/JPY (таймфрейм h4) от 04.01.2024 г. 18:51____________________Great Britain Pound vs Japanese YenGBP/JPY-h4 c 12 января 2024 года продолжит свое движение в зависимости от отработки и направления пробоя границ зоны равновесия (185.15 - 186.10 - 187.25) вил операционного масштаба Minuette-h1.Разметка указанных уровней представлена на анимационном графике. Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)EUR/JPY - h4 с 12 января 2024 г. - обзор вариантов развития движения данного валютного инструмента.Предыдущий обзор EUR/JPY (таймфрейм h4) от 04.01.2024 г. 17:09___________________Euro vs Japanese YenРазвитие движения EUR/JPY-h4 с 12 января 2024 года будет обусловлено отработкой и направлением пробоя диапазона:- уровень сопротивления 160.10 на конечной Shiff Line вил младшего операционного масштаба Minuette-h1'- уровень поддержки 159.20 на верхней границе... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)USD/JPY - h4 с 12 января 2024 г. - обзор вариантов развития движения данного валютного инструмента.Предыдущий обзор USD/JPY (таймфрейм h4) от 04.01.2024 г. 18:45___________________US Dollar vs Japanese YenДвижение USD/JPY-h4 с 12 января 2024 г. станет определяться отработкой и направлением пробоя границ зоны равновесия (145.05 - 145.70 - 146.55) восходящих вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.Разметка указанных уровней представлена на анимационном графике. Читать дальше...

Инфляция в США ускорилась, а это означает, что трейдерам теперь придётся пересмотреть свои прогнозы относительно даты первого снижения процентной ставки ФРС. По большому счёту, соответствующие выводы были сделаны ещё на прошлой неделе, когда были опубликованы декабрьские Нонфармы. Участники рынка словно признали свою ошибку – мы, мол, «погорячились» с выводами по поводу темпов смягчения ДКП американским регулятором. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на мартовском заседании сейчас составляет 60%... Читать дальше...

Утро четверга цифровое золото начало с бокового движения, однако позже перешло к уверенному увеличению. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $47 468.

Сегодня был опубликован отчет по американской инфляции за декабрь. Я обращаю на него внимание несколько раз не потому, что это самое важное событие для валютного рынка, а потому что больше обращать внимание не на что на этой неделе. Безусловно, выступления членов ЕЦБ и FOMC тоже очень важные события, но ничего интересного мы на этой неделе не услышали. А выступлений было уже достаточно много. В частности, выступили Рафаэль Бостик, Мишель Боуман, Томас Баркин, Франсуа Виллеруа де Гало, Луис де Гиндос и Пабло Эрнандес де Кос. Читать дальше...

Инвесторы ждали американскую инфляцию за декабрь как Мессию, однако она рискует оказаться всадником Апокалипсиса для фондовых индексов и EUR/USD. С начала года ни S&P 500, ни основная валютная пара не могли определиться с направлением дальнейшего движения, потому подсказка от CPI должна была успокоить рынки. Однако данные оказались выше прогнозов экспертов Bloomberg, запустив лавину продаж евро.

В четверг золото немного подросло, а доллар ослаб, поскольку инвесторы ждали ключевых данных по инфляции, которые могли бы указать направление.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась еще раз. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз.

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Трейдеры ждут выхода инфляционной статистики по Америке, которая может прояснить траекторию движения денежно-кредитной политики Федрезерва. При этом максимальный рост зафиксирован у акций компаний, добывающих недрагоценные металлы.

Больше чем год назад в сети появилась тема со спотовым ETF на биткоин, и вот настал тот день, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сдалась и одобрила запуск этих фондов. Многие ожидали, что на фоне этого события биткоин улетит в космос, но этого не произошло. Начинающие трейдеры задаются вопросом: а почему так вышло, раз все пошло по плану. Но ответ банален – рынки растут на ожиданиях, а не на самом событии. Не удивляйтесь, если спустя пару дней после решения SEC, рынок криптовалют начнет жесткую коррекцию... Читать дальше...

Криптовалюта биткоин на этой неделе резко взлетела вверх и преодолела уровень 45 256$. Напомним, что в течение месяца котировки «битка» располагались между уровнями 40 746$ и 45 256$, однако ожидания, связанные с одобрением заявок на запуск спотового инструмента биткоин-ETF, продолжают толкать криптовалюту вверх. На наш взгляд, биткоин уже подорожал достаточно сильно. Мы не верим в то, что криптовалюта вырастет в ближайшее время до 100 000$ или до 200 000$, однако рынок продолжает скупать монеты, поэтому курс растет. Читать дальше...

Самым важным релизом сегодня станет индекс потребительских цен США за декабрь. Ожидается умеренный рост общей инфляции на 0.2% из-за снижения отрицательного вклада цен на энергоносители, что даст рост в годовом исчислении с 3.1% до 3.2%. По базовой же инфляции прогнозы предполагают дальнейшее снижение с 4.0% в ноябре до 3.8%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом в среду на фоне ожиданий дальнейшего прогресса по темпам снижения ценового давления в США. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил больше 0,7%. Промышленный Dow Jones торгуется в плюс 0,2%. Казначейские облигации США выросли, а доходность 10-летних облигаций упала ниже 4%. Нефть прибавила в цене на фоне сохраняющейся напряженность на Ближнем Востоке.

Торговые идеи:

EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью

Пара usd/jpy второй день подряд штурмует уровень сопротивления 145,80, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Пара растёт вторую неделю подряд, причём достаточно активными темпами: в начале прошлой недели цена находилась на отметке 140,83, после чего совершила 500-пунктный рывок. И судя по всему, «северный вояж» ещё не завершён. Покупатели usd/jpy затаили дыхание в преддверии публикации ключевого инфляционного отчёта в США – если он окажется на стороне гринбека... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Из-за очень слабой волатильности рынка до обновления уровней дело так и не дошло, так что подходящих сетапов по входу в рынок я так и не дождался. Во второй половине дня все может измениться, так как нас ждут новости по американской инфляции. Рост цен в США в конце прошлого года неминуемо приведет к росту американского доллара и росту пары USD/JPY. Если мы увидим и дальше снижение ценового давления, то очевидно Федеральная резервная система... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2755 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейшее падение фунта. По этой причине я не стал входить в рынок. И хоть фунт просел, но движение вниз быстро выкупили. Во второй половине дня все может измениться. Впереди инфляция в США, которая расставит все на свои места. Рост цен в конце прошлого года – рост американского доллара и падение фунта. Если мы увидим и дальше снижение ценового давления... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0973 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Несмотря на отсутствие статистики, евро немного продавили вниз, но я правильно сделал, что не входил в рынок, так как до крупного движения дело не дошло. Впереди инфляция в США, которая расставит все на свои места: резкий рост в конце прошлого года – рост американского доллара и падение евро... Читать дальше...