Новости за 15.01.2024

Доллар США вырос против своих основных конкурентов на европейской сессии в понедельник на фоне неприятия риска, так как инвесторы сосредоточены на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. Ежегодная встреча ВЭФ началась в Давосе, где в центре внимания будет множество выступлений политиков. После того как на прошлой неделе официальные лица попытались сдержать любые ожидания скорого снижения ставки, инвесторы теперь ожидают отчетов по розничным продажам, промышленному производству... Читать дальше...

По данным Евростата в понедельник, профицит торгового баланса еврозоны увеличился в ноябре, поскольку экспорт повысился на фоне падения импорта.

В понедельник золото торговалось вблизи недельного максимума на фоне возобновившихся надежд на скорое снижение ставок Федеральной резервной системой США.

Промышленное производство в еврозоне в ноябре снижается третий месяц подряд, согласно данным Евростата, опубликованным в понедельник.

Цены на нефть в понедельник снижались после роста более чем на 2 процента на предыдущей неделе и достигли самого высокого внутридневного уровня в этом году после того, как США и Великобритания нанесли удары по силам хуситов в Йемене в ответ на нападения поддерживаемой Ираном группой в Красном море.

Экономика Германии сокращалась в течение всего 2023 года, сообщило статистическое агентство Destatis в понедельник.

Покупай если рынок растет, продавай, если падает. Инвесторы предпочитают тенденции. И когда инфляция в США начала замедляться с июньского пика, они увидели в этом тренд. Многие поверили, что то же самое будет в 2024. Что CPI и PCE быстро упадут к таргету 2%, а ФРС начнет снижать ставки уже в марте, а к концу года доведет их до 4%. Увы, но нисходящая тенденция по потребительским ценам дает инвесторам ложное чувство безопасности. Федрезерв вряд ли пойдет на поводу у рынков. И EUR/USD это наконец-то поняла. Читать дальше...

Пробив в начале сегодняшней европейской торговой сессии еще один важный краткосрочный уровень поддержки 0.6675 (ЕМА200 на 4-часовом графике AUD/USD), цена усиливает нисходящую динамику.

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе выросла до 49 000$. Однако после этого котировки провалились до 41 000$, что для многих стало неожиданностью. Напомним, что многие ждут от биткоина чуть ли не вечного роста, постоянно называя астрономические цифры его будущей стоимости. Мы не считаем, что биткоин-ETF, очередной «халвинг» или снижение ставки ФРС в ближайшие годы станут теми причинами, которые позволят биткоину вырасти даже до 100 000$.

На прошлой неделе произошло знаковое для крипторынка событие – SEC одобрила 11 заявок на запуск спотовых BTC-ETF. Последние два месяца ожидание этого события стало основным двигателем восходящего движения Биткоина и достижения уровня капитализации крипторынка уровня в $1,7 триллиона. В первые два дня объемы торгов спотовым ETF достигли $4,8 миллиардов, а Биткоин обновил локальный максимум вблизи уровня $49k.

Несмотря на резкое ухудшение геополитической обстановки в районе Красного моря, цены на нефть и основные сырьевые товары остаются достаточно стабильными. Тем не менее основные сырьевые валюты продолжают снижаться против американского доллара. Основными причинами укрепления доллара здесь, пожалуй, являются увеличившийся спрос на него как на защитный актив на фоне резкого роста геополитической напряжённости, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре.

В пятницу рынки достаточно сильно потрепало после начала сезона отчетов, который, как правило, начинается с крупнейших финансовых организаций.

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим снижением в понедельник после всплеска волатильности, наблюдаемого в прошлую пятницу, образованного на фоне публикации данных по ценам производителей США и стартом сезона отчетов за 4-й квартал 2023 года. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ провалился на 0,3%. Промышленный Dow Jones торгуется в плюс 0,1%.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Первый тест цены 145.48 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, и хоть сигнал был далее в развитие бычьего тренда, я принял решение не покупать доллара. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 145.48, в момент, когда MACD забрался высоко в область перекупленности, что позволяло войти в рынок согласно сценарию №2 на продажу. К сожалению, после движения вниз на 15 пунктов спрос на американский доллар вернулся... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.2745 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов, но до обозначенной цели 1.2701 мы так и не дотянули. Во второй половине дня волатильность может сильно просесть, так как по США нет никакой фундаментальной статистики. Действовать лучше в рамках бокового канала, больше опираясь на сценарии №1 и №2. Читать дальше...

С середины декабря пара фунт-доллар демонстрирует боковое движение, торгуясь в сформированном ценовом коридоре. До Нового года границы коридора соответствовали отметкам 1,2610 – 1,2780. В январе данный диапазон сузился – нижняя планка повысилась до 1,2660, верхняя – осталась на прежнем уровне. Недельный график gbp/usd красноречиво иллюстрирует сформировавшийся «боковик». Но релизы ближайших дней могут расшевелить пару. Мы узнаем данные в сфере рынка труда Великобритании, динамику британской инфляции и объём розничной торговли. Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0959 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро. В результате пара провалилась вниз на 25 пунктов, что является практически всей внутридневной волатильностью. Учитывая, что во второй половине дня нет никакой фундаментальной статистики, можно ожидать сохранения утренней тенденции и дальнейшее падение евро против доллара. Читать дальше...

Доллар укрепился в ходе азиатской торговой сессии и продолжил свой рост в начале европейской, особенно против сырьевых валют. Несмотря на резкое ухудшение геополитической обстановки в районе Красного моря, цены на нефть и основные сырьевые товары остаются достаточно стабильными. Тем не менее основные сырьевые валюты продолжают снижаться против американского доллара. Основными причинами укрепления доллара здесь, пожалуй, являются увеличившийся спрос на него как на защитный актив на фоне резкого... Читать дальше...

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 145.52 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 145.52 привели к точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение на 20 пунктов, но затем спрос вернулся. Неудивительно, что медведи ничего не смогли предложить против такого сильного бычьего тренда. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена. Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2728 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.2728 произошло, но до ложного пробоя либо обратного теста дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0938 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до ложного пробоя и формирования точки входа дело так и не дошло. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Торговые идеи:

EUR/USD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,0934

Медвежья позиция по доллару США продолжает увеличиваться. Как следует из последнего отчета CFTC, за отчетную неделю она увеличилась на 2,357 млрд и достигла 12,2 млрд, что является 20-недельным максимумом. Институциональные трейдеры сохранили относительно стабильную короткую позицию по USD по сравнению с предыдущей неделей (43.7 млрд.), в то время как трейдеры, торгующие с кредитным плечом (хедж-фонды), снова сократили длинные позиции по USD до всего лишь 1.7 млрд, общее позиционирование отражает... Читать дальше...

Центральный банк Китая неожиданно сохранил ставку по среднесрочному кредитованию без изменений в понедельник, поскольку любое ее снижение усилит понижательное давление на юань.