Новости за 10.01.2024

Фунт вырос против большинства основных валют на нью-йоркской сессии в среду, поскольку инвесторы ожидали ключевых отчетов по инфляции, которые помогут определить курс политики ФРС.

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на четверг запланировано всего два. В Америка выйдут отчеты по инфляции за декабрь и по заявкам на пособия по безработице. Второй отчет – второстепенный, первый – очень важный. Согласно прогнозам, инфляция в декабре ускорится до 3,2%. С нашей точки зрения, это ускорение(если оно, конечно, случится) сдвинет первое снижение ставки ФРС на более поздний срок. А этот фактор, в свою очередь, должен оказать поддержку американской валюте. Читать дальше...

Разбор сделок среды:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня новой недели вновь показала рост. Несмотря на то, что краткосрочная восходящая линия тренда была преодолена, цена в течение дня все равно нашла основания для нового движения на Север. Впрочем, мы уже неоднократно замечали, что фунт растет гораздо чаще, чем требует того ситуация, фундаментальный и макроэкономический фон. Мы по-прежнему ожидаем от британской валюты падения, но рынок по-прежнему... Читать дальше...

Разбор сделок среды:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала торговаться все в том же боковом канале 1,0904-1,0971. К вечеру сегодняшнего дня цена достигла в очередной раз верхней границы канала. Если случится отскок от нее, то начнется движение обратно к нижней границе. Если говорить в общем и целом, то на рынке царит полнейший флэт, а волатильность очень слабая. Сегодня пара не сумела пройти от минимума до максимума дня даже 50 пунктов. Таким образом... Читать дальше...

Евро вырос против основных валют на европейской сессии в среду.

Евро поднялся до 1,0955 по отношению к доллару США с раннего минимума 1,0922.

Евро укрепился до 1-недельного максимума 0,9338 по отношению к франку и 5-недельного максимума 159,08 по отношению к иене после своих ранних минимумов 0,9306 и 157,76 соответственно.

Евро коснулся отметки 1,7472 против киви, установив двухдневный максимум.

Валюта может найти сопротивление около 1,12 против доллара США, 0,98 против франка... Читать дальше...

На валютном рынке американская валюта по-прежнему находится под давлением. Как я уже говорил ранее, рынок продолжает верить в первое снижение ставки FOMC в марте, игнорируя заявления целого ряда членов ФРС. С соответствующими заявлениями в новом году уже выступили Рафаэль Бостик, Мишель Боуман, Томас Баркин и Лори Логан. Выступление последней мы и разберем в этом обзоре.

Американская валюта в среду вновь находилась под давлением рынка. Снижение доллара против евро и фунта не было большим, однако мы снова увидели падение. Напомню, что текущая волновая разметка по обоим инструментам предполагает построение импульсных понижательных волн. По европейцу начало могло быть положено, но по британцу пока нет никаких оснований предполагать переход к длительному снижению.

Валютная пара eur/usd продолжает двигаться по волнообразной траектории, с ювелирной точностью отрабатывая уровни. Рабочий диапазон – 1,0900-1,0980. На прошлой неделе трейдеры пытались покинуть этот ценовой коридор, но тщетно. Фиаско потерпели как покупатели, так и продавцы eur/usd. Первые пытались покорить 10-ю фигуру, вторые – пытались закрепиться в рамках 8-й фигуры. Но нет. Противоречивый фундаментальный фон не позволил противоборствующим сторонам достичь своих минимальных целей. Пара осталась в рамках 9-й фигуры. Читать дальше...

Американский доллар без явных движений в ту или иную сторону в преддверии важной публикации по США. День «икс» наступит в четверг, и трейдеры стараются держаться в стороне от рынка. Растущие ожидания относительно замедления инфляции могут ускорить снижение процентных ставок ФРС и наоборот.

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)GBP/USD - h4 - обзор вариантов движения - с 11 января 2024 г.Предыдущий обзор GBP/USD (таймфрейм h4) от 05.01.2024 г. 17:47____________________Great Britain Pound vs US DollarДвижение валюты Его Величества - GBP/USD-h4 с 11 января 2024 года будет обусловлено границами канала 1/2 Median Line (1.2680 - 1.2720 - 1.2765) вил старшего операционного масштаба Minute-h4 и продолжится в соответствии с направлением пробоя диапазона:- уровень сопротивления 1.2740... Читать дальше...

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)EUR/USD - h4 - обзор вариантов движения - c 11 января 2024 года.Предыдущий обзор EUR/USD (таймфрейм h4) от 05.01.2024 г. 17:42____________________Euro vs US DollarЕдиная европейская валюта - EUR/USD-Daily продолжит развитие своего движения с 11 января 2024 года в зависимости от отработки и направления пробоя диапазона:- уровень сопротивления 1.0940 на начальной линии SSL вил младшего операционного масштаба Minuette-h1;- уровень поддержки 1.0905 на контрольной... Читать дальше...

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны.

В начале дня рынок был удивлен, обнаружив, что официальный аккаунт X Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) внезапно объявил о полном одобрении всех спотовых биржевых фондов (ETF), связанных с Bitcoin (BTC). Это событие вызвало резкую реакцию на криптовалютном рынке, и цена Bitcoin подскочила до $48 000.

Промышленное производство Франции выросло впервые за четыре месяца в ноябре, показали данные, опубликованные статистическим управлением INSEE в среду.

В среду цены на золото демонстрировали небольшой рост, показывая положительную динамику вторую сессию подряд на фоне растущих геополитических рисков, связанных с войной между Израилем и Хамасом, и в преддверии выхода ключевых данных по инфляции в США, которые должны быть опубликованы на этой неделе. Золото выросло на 0,4% до $2 037,54 за унцию, а американские фьючерсы на золото подорожали на полпроцента до $2 043,45. Ближневосточные проблемы сохранялись, так как Израиль усилил бомбардировки и наземные вторжения в центральную и южную части Газы... Читать дальше...

Цены на нефть снизились в среду после резкого роста на предыдущей сессии на фоне усиления геополитической напряженности и данных о снижении запасов нефти в США. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,6% до $77,10 за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 0,7% до $71,75. На Ближнем Востоке сохраняется напряженная ситуация. Израиль усилил бомбардировки и наземные операции в центральную и южную части Газы, десятки человек погибли в результате ночных атак. Между тем, данные Американского института нефти... Читать дальше...

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась еще раз. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз.

Последние несколько дней криптоинвесторы находятся на пике своих эмоций из-за приближения даты одобрения спотовых BTC-ETF, которые призваны раз и навсегда изменить баланс сил на финансовых рынках. Процесс ожидания сопровождается высокой торговой активностью, которая влечет за собой растущий уровень волатильности. В такой ситуации рынок становится особенно уязвимым к информационным вбросам и фейкам, что подтвердилось по итогам торгового дня 9 января.

Золото прокатилось на американских горках после того, как занятость вне сельскохозяйственного сектора США выросла на 216 тыс., превысив прогнозы экспертов Bloomberg, а затем показатель занятости в секторе услуг от ISM продемонстрировал самое серьезное сокращение за три года. Рынок труда охлаждается, что свидетельствует о замедлении экономики и поддерживает спрос на драгметалл.

Евро холодно реагирует ростом на сегодняшние заявления представителей ЕЦБ, так как ничего хорошего, судя по сказанному, экономику еврозоны в ближайшее время не ждет. По мнению вице-президента Европейского центрального банка Луиса де Гиндоса, экономика еврозоны, возможно, пережила спад в конце прошлого года и, вероятно, продолжит испытывать трудности в ближайшем будущем.

Торговые идеи:

EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,1.

Пробив на прошлой неделе важный краткосрочный уровень поддержки 0.6729 (ЕМА200 на 1-часовом графике), AUD/USD продолжила снижаться в сторону другого важного краткосрочного уровня поддержки 0.6675 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись во вторник небольшим ростом, но затем, обогнув недельный максимум, снизились. Ожидания завтрашних данных по инфляции и пятничного старта сезона отчетности делают свое дело, что сдерживает покупателей рисковых активов от наращивания длинных позиций.

В период азиатской сессии среды в Австралии был опубликован ключевой показатель инфляции за ноябрь. Отчёт оказался в «красной зоне», отразив более сильное замедление ИПЦ относительно прогнозов большинства экспертов. Теперь можно с уверенностью сказать, что в ближайшей перспективе, по крайней мере до публикации квартальных инфляционных данных, пара aud/usd будет двигаться вверх только за счёт ослабления американской валюты.Собственных аргументов для своего усиления у оззи, пожалуй, не осталось.

На фоне бедного на важные публикации экономического календаря инвесторы не торопятся открывать позиции в преддверии публикации в четверг свежих данных по инфляции в США.