AUD/USD. Австралиец вошел в пике

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня пытается зайти в область 65-й фигуры – впервые с середины декабря. Пара обновила месячный минимум не только за счёт общего усиления гринбека, но и за счёт ослабления оззи. Трейдеры aud/usd достаточно остро отреагировали на второстепенные макроэкономические релизы, которые были опубликованы в Австралии сегодня и вчера. Хотя основной отчёт недели – ещё впереди. Послезавтра, то есть в четверг, будут опубликованы ключевые данные в сфере австралийского рынка труда. В сложившихся условиях этот отчёт может либо окончательно потопить оззи, либо спровоцировать коррекционный откат aud/usd. И судя по предварительным прогнозам, «австралийские Нонфармы» окажутся не на стороне покупателей пары.

Но начнём с упомянутых выше второстепенных релизов, которые оказали давление на оззи. Так, сегодня в Австралии опубликовали индекс потребительских настроений от Westpac, который измеряет уровень потребительского доверия в экономической деятельности. Это опережающий инфляционный индикатор, который предсказывает траты потребителей. При прогнозе роста до 1,9%, индекс вышел на отметке -1,3%.

А вчера в Австралии был опубликован индекс числа вакансий, рассчитываемый финансовой группой Australia and New Zealand Banking Group Limited. Это также опережающий индикатор – на этот раз в сфере рынка труда. Как правило, показатель выходит за несколько дней до официальной статистики (как и в этот раз) и выполняет роль своеобразного «буревестника» (ориентира), так как он достаточно хорошо отражает положение дел в отношении занятости. Так вот, при прогнозе роста на 1,5%, индекс вырос в декабре всего на 0,1%. Такой слабый результат разочаровал участников рынка, тем более что предварительные прогнозы «австралийских Нонфармов» также не сулят оззи ничего хорошего.

Согласно общим ожиданиям экспертов, уровень безработицы в Австралии вырастет в декабре до 4,0%. Этот показатель на протяжении двух предшествующих месяцев (октябрь, ноябрь) демонстрировал восходящую динамику, и декабрь, вероятно, станет третьим месяцем в этом ряду. Данный факт будет свидетельствовать о сформировавшейся тенденции негативного характера.

Еще один компонент отчёта также может разочаровать покупателей aud/usd. По прогнозам, количество занятых увеличится на 15 тысяч – это худший результат с сентября прошлого года. Более того, как полагают эксперты, такая слабая динамика будет обусловлена ростом частичной занятости, тогда как полная занятость продемонстрирует совсем минимальный прирост. При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому прогнозируемый результат в этом плане носит исключительно негативный характер, даже несмотря на предполагаемый рост общего показателя.

Если данный отчёт выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), оззи окажется под сильнейшим давлением, так как рынок труда дополнит негативную фундаментальную картину для aud/usd. Напомню, что на прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в Австралии снизилась до двухлетнего минимума. При прогнозе спада до 4,4%, ноябрьский индекс потребительских цен снизился до 4,3%. Это тревожный звоночек для покупателей aud/usd. Ключевой инфляционный отчёт (за декабрь и самое главное – за 4 квартал 2023 года) будут опубликованы чуть позже – 31 января. Однако на рынке уже заговорили о том, что РБА может в ближайшие месяцы снизить процентную ставку на 15 или 25 базисных пунктов.

Здесь необходимо напомнить основные тезисы протокола декабрьского заседания РБА. В документе указано, что Центробанк «увидел обнадеживающие признаки прогресса относительно снижения основных показателей инфляции». При этом члены Резервного банка отметили, что рост потребления «довольно слабый», а многие домохозяйства «испытывают болезненное сокращение финансов». Это еще один сигнал голубиного характера.

Общее давление на оззи оказывает и растущая геополитическая неопределенность в Красном море. Вчера стало известно, что йеменские хуситы нанесли удар противокорабельной баллистической ракетой по принадлежащему США контейнеровозу Gibraltar Eagle. И судя по озвученным заявлениям, это не единичная акция: представители хуситов сообщили о том, что будут атаковать все американские суда (наряду с израильскими) у побережья Йемена.

Таким образом, общий фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены. Локомотивом нисходящего движения выступает гринбек (опять же, за счёт усиления антирисковых настроений), но оззи также вносит свою лепту в этот процесс. Да и техника говорит о приоритете коротких позиций – пара aud/usd на дневном графике тестирует нижнюю линию индикатора Bollinger Bands (0,6600), а индикатор Ichimoku на четырёхчасовом графике сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Продажи целесообразно рассматривать после того как медведи всё же продавят таргет 0,6600. В таком случае следующей целью южного движения в среднесрочной перспективе станет отметка 0,6480 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1).