GBP/USD: план на американскую сессию 25 января (разбор утренних сделок). Фунт больше не пользуется спросом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2728 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу пары, однако, как вы можете видеть на графике, дело до падения так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Акцент теперь нужно сделать на данных по США, которые могут серьезным образом повлиять на дальнейший рост пары. В случае сильных показателей по ВВП США за 4-й квартал 2023 года давление на пару вернется, а снижение числа первичных обращений за пособием по безработице и рост объема продаж жилья на первичном рынке приведут к еще большей распродаже GBP/USD. Действовать в таком случае буду на ложном пробое в районе новой поддержки 1.2707, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только это даст точку входа в длинные позиции в продолжение развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2740 – нового сопротивления, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2771. Самой дальней целью выступит максимум 1.2797, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2707 покупатели растеряют всю инициативу, а давление на фунт возрастет. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2677. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2649 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы пока справились со своей задачей и ограничили дальнейший рост пары. Теперь им поможет только сильная статистика по США. Действовать во второй половине дня буду на росте, но лишь после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2740 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Только это станет подтверждением присутствие в рынке крупных продавцов и даст точку входа на продажу с целью более крупного снижения в район поддержки 1.2707. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что усилит давление на пару открыв путь к 1.2677. Самой дальней целью будет область 1.2649, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2740 во второй половине дня, а произойдет это только в случае очень слабых данных по ВВП США, покупатели продолжат владеть инициативой в расчете на движение к годовому максимуму. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2771. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2797, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика, особенно все, что может быть связанно с инфляцией, позволяют британскому фунту удерживаться наплаву. Совсем недавно представители Банка Англии ясно дали понять, что будут продолжать удерживать ставки на текущих максимумах и бороться с ростом цен, даже несмотря на проблемы в экономике. Это и хорошо, и плохо для фунта. Хорошо в краткосрочной перспективе, а плохо в долгосроке, так как нормализация темпов экономического роста займет больше времени, чем ожидается. В ближайшее время данные по активности за январь прольют свет на текущее состояние дел. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 546, до уровня 66 230, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 651, до уровня 35 299. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 480.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2700.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.