GBP/USD: план на американскую сессию 31 января (разбор утренних сделок). Фунт в замешательстве перед заседанием ФРС

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2693 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу пары, что привело к движению вниз почти на 30 пунктов, после чего давление на пару ослабло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Отсутствие статистики по Великобритании сохранило торговлю в рамках бокового канала, еще раз доказав присутствие в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение пары. Теперь покупателям только и остается, что надеяться на мягкий тон представителей Федеральной резервной системы после заседания комитета, что позволит набрать ход перед завтрашней встречей Банка Англии по денежно-кредитной политике. Лично я буду ставить на укрепление фунта даже в случае жесткой позиции ФРС, а его просадку рассматривать как хорошую перспективу к покупкам по более привлекательным ценам.

Учитывая, что давление на пару сохраняется, действовать на покупку планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.2659, что даст отличную точку входа в длинные позиции в расчете на еще одно восстановление пары в район сопротивления 1.2693, отлично себя сегодня зарекомендовавшего. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2719. Самой дальней целью выступит максимум 1.2745, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2659 во второй половине дня дела у покупателей пойдут довольно плохо, так как все это приведет к выходу за пределы бокового канала и крупной распродаже. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2627. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2598 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы активно заявили о себе, и теперь я жду дальнейшего развития медвежьего сценария. Если спрос на фунт вновь вернется после слабых данных от ADP по рынку труда США, что маловероятно, действовать буду на продажу в районе 1.2693 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию коротких позиции с целью снижения в район 1.2659 – поддержка, до которой сегодня мы так и не дотянули. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2627. Самой дальней целью будет область 1.2598, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2693 во второй половине дня покупатели вновь завладеют инициативой, сохранив торговлю в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2719. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2745, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369, до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863, до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность снижения фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2659.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.