EUR/USD: план на американскую сессию 31 января (разбор утренних сделок). Все ждут заседания ФРС

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0812 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0812 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по Германии, особенно по розничным продажам, а также замедление ценового давления во Франции, все это вылилось в снижение евро в первой половине дня, однако покупатели активно проявили себя в районе 1.0812 и повторили вчерашний день. Все явно рассчитывают на заседание Федеральной резервной системы, на котором политики могут занять более мягкий подход, что и приведет к ослаблению позиций доллара и укреплению евро. Если этого не случится, а кроме заседания FOMC у нас еще выходят и данные по изменения числа занятых от ADP, скорей всего, давление на рисковые активы возрастет, что приведет к новой распродаже EUR/USD.

Учитывая, что техническая картина не изменилась, действовать буду согласно прежнего сценария. Конечно, хотелось бы увидеть еще один тест и защиту 1.0812. Лишь формирование ложного пробоя в этом районе по аналогии с тем, что я разобрал выше, будет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на восходящую коррекцию в район 1.0848, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0885. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. Но добраться до этого уровня получится только при очень мягкой позиции ФРС по ставкам, чего, по идеи, быть не должно. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0812 во второй половине дня, а произойдет это только в случае сильных данных по рынку труда США, давление на пару усилится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0780. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0744 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи отлично проявили себя в первой половине дня, но добиться выхода за пределы даже промежуточной поддержки 1.0812 пока не удалось. В случае роста евро и бычьей реакции на американскую статистику во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя на 1.0848 укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести еще одному движению пары вниз в район 1.0812. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0780. Самой дальней целью выступит минимум 1.0744, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0848 спрос на EUR/USD вернется, что может позволить евро немного восстановиться, вернув торговлю в рамки бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0885. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам, по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104, до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664, до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0812.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.