Новости за 04.01.2024

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в плюсе после нескольких дней распродажи. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ поднялся на 0,3%. Промышленный Dow Jones торгуется практически без изменений. Нефть выросла, поскольку конфликт на Ближнем Востоке усилил опасения по поводу поставок. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась и составила 3,93%.

Новозеландский доллар укрепился по отношению к другим основным валютам на азиатской сессии в четверг после того, как рост сектора услуг Китая ускорился в конце года благодаря значительному увеличению числа новых предприятий.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 143.44 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 143.44 снизу-вверх привели к хорошей точке входа на продажу пары, что в результате вылилось в падение более чем на 20 пунктов. Затем быки вернули инициативу и контроль над 143.44. До формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило совсем немного, так что я был вынужден пропустить эту сделку. Читать дальше...

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2679 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2679 еще до выхода данных по индексам PMI позволили получить сигнал на покупку, что к моменту написания прогноза вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0935 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0935 привели к хорошей токе входа на продажу евро в продолжение нисходящей тенденции. Однако затем начали выходить хорошие данные по индексам PMI стран еврозоны, что ограничило нисходящий потенциал пары. Прорыв и обратный тест 1.0935 позволили получить сигнал на покупку... Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,0932. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0883. Закрепление курса пары над уровнем 1,0932 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0982. «Медвежье» настроение на рынке сохраняется после закрытия под восходящим трендовым коридором.

SNP500 – среднесрочный лонг

Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 4794.80. Целью технического падения является котировка 4101.08.

Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг.

Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 27.12.2023.

Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4740.82 - (протестирована, не удержана).

Котировка верхней границы зоны 1/3 - 4711.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню 1,2611 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу британца и начат новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2715. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,2584–1,2611, которая уже несколько раз выступала сильным сопротивлением для роста доллара. Закрытие над уровнем 1,2715 повысит... Читать дальше...

Третий день подряд японская йена снижается по отношению к доллару США.Согласно данным Японии, опубликованным сегодня, в декабре производственная активность в Японии сократилась самыми быстрыми темпами. Это произошло на фоне разрушительного землетрясения силой 7,6 балла в первый день нового года и оказалось ключевым фактором, подрывающим иену. Параллельно с этим сомнения по поводу скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой оказывают поддержку доходности казначейских облигаций США... Читать дальше...

Валютная пара подтверждает сценарий, в котором формируется действующая волна [Y]. Волна [Y] может быть завершающей в глобальном двойном зигзаге W-X-Y. Предполагается, что [Y] принимает форму стандартного 3-волнового зигзага (A)-(B)-(C).

Новозеландский доллар укрепился по отношению к другим основным валютам в ходе Азиатской сессии в четверг. Новозеландский доллар вырос до 6-дневного максимума 89,81 против иены и 1,0757 против австралийского доллара со вчерашних котировок закрытия 89,50 и 1,0768 соответственно. По отношению к евро новозеландский доллар поднялся до 2-дневного максимума 1,7437 со вчерашнего значения закрытия 1,7474. Новозеландец укрепился до 0,6269 по отношению к доллару США по сравнению со значением закрытия в среду 0,6247. Читать дальше...

Вчерашние разговоры, связанные с одобрением спотового ETF на биткоин стали катализатором резкой распродажи на рынке криптовалют, что привело к значительной просадке биткоина и эфира, после хорошей попытки обновить годовые максимумы.

Согласно протоколу декабрьского заседания по денежно-кредитной политике, Центральный банк сохранил процентные ставки без изменений. А обновленные экономические прогнозы указывают на три потенциальных снижения ставок в 2024 году. Но ФРС намекнула о своей готовности снизить процентные ставки в этом году немного позднее, чем ожидают рынки. И в ближайшее время она не торопится смягчать денежно-кредитную политику. Почти все участники проголосовали за то, что целесообразным будет более низкий целевой... Читать дальше...

В рост этого мажора не верил уже никто, но USD/JPY снова всех удивил. С начала недели котировка подскочила более чем на 2%, и, похоже, что это лишь начало ее нового бычьего ралли. Разбираемся, почему иена снова упала духом, что движет сейчас долларом и какие перспективы ждут данный валютный тандем в ближайшее время.

Евро и фунт отреагировали вчера ростом на публикацию декабрьского протокола заседания Федеральной резервной системы, где политики согласились с тем, что было бы целесообразно сохранить ограничительную позицию еще в течение некоторого времени, признав, что ставки уже достигли своего пика и в 2024 году потребуется их снижение.«Участники посчитали, что процентная ставка, скорее всего, находится на своем пике текущего цикла ужесточения или около него», — говорится в протоколе заседания Федерального комитета по открытому рынку 12-13 декабря... Читать дальше...

Опубликованный в среду протокол последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике снова вверг инвесторов ступор своим «неопределенным» содержанием, вызвав падение мировых рынков акций.

Еврозона:

Индекс PMI для сферы услуг стран еврозоны

Композитный индекс PMI стран еврозоны

Индекс потребительских цен Германии

Индекс PMI для сферы услуг Великобритании

Композитный индекс PMI Великобритании

Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании

Объем чистых займов частным лицам в Великобритании

США:

Изменение числа занятых от ADP

Число первичных обращений за пособием по безработице

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Вышедшие данные по производственной активно в Японии особо не порадовали трейдеров, хотя цифры и были пересмотрены в лучшую сторону. Декабрьский индекс PMI для производственной сферы остался ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение активности, пускай и не такими стремительными темпами, как ранее. На все это пара USD/JPY уже отреагировала ростом и обновлением максимума прошлого дня. Впереди у нас аналогичные данные по США, которые могут... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Фунт вчера проявил настойчивость и сумел остаться выше 1.2615, но этого мало, чтобы остановить медвежий рынок. Да, вчерашний протокол декабрьского заседания FOMC сумел оказать давление на доллар, но дальше все будет зависеть от сегодняшней статистики по активности в Великобритании. Индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI Великобритании за декабрь этого года могут быть пересмотрены в сторону улучшения, что приведет к новой волне движения пары вверх... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Согласно последним данным, в прошлом месяце политики Федеральной резервной системы пришли к выводу, что было бы целесообразно сохранить ограничительную позицию «в течение некоторого времени», признав при этом, что, вероятно ставки достигли пикового значения и сейчас необходимо думать над тем, как их снижать в 2024 году. Это вчера негативно повлияло на американский доллар, который утратил часть позиций в паре с европейской валютой. Однако... Читать дальше...

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время сталкивается со значительными уровнями сопротивления, что указывает на потенциальный медвежий разворот.

На 4-часовом графике пара USD/CHF в настоящее время сталкивается со значительными уровнями сопротивления, что указывает на потенциальный медвежий разворот.

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время сталкивается со значительными уровнями сопротивления, что сигнализирует о возможном медвежьем развороте.

S&P500

Обзор 04.01

Рынок США: Коррекция

Главные индексы США в среду: Доу - 0.8% NASDAQ - 1.2%, S&P500 - 0.8%

S&P500 4704 диапазон 4660 - 4740

Сегодня фондовый рынок зарегистрировал значительные потери. Индекс Russell 2000 отстал от других основных индексов, снизившись на 2,7%, тогда как промышленный индекс Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились на 0,8%, 0,8% и 1,2% соответственно.

Ранние продажи, вызванные активностью по фиксации прибыли... Читать дальше...