Новости за 11.01.2024

Пережив приступ Страха, рынок акций США возвращается к Жадности. S&P 500 на расстояние вытянутой руки приблизился к историческому максимуму, и мало кто сомневается, что он его перепишет. Такие дикие колебания широкого фондового индекса не являются типичными для января, однако все нужно рассматривать с оглядкой на прошлое. У рынка имеет место некоторое несварение желудка после 9-недельного ралли в конце 2023. Данные по американской инфляции за декабрь могут все изменить.

Сейчас ситуация на рынках поворачивается таким образом, что в скором времени мы можем увидеть изменение прогноза по процентным ставкам. Это приведет к укреплению доллара в ближайшие один-три месяца.

Пробив в среду важный краткосрочный уровень сопротивления 1.0961 (ЕМА200 на 1-часовом графике), сегодня EUR/USD пытается закрепиться в зоне выше этого уровня и возобновить рост в рамках среднесрочного бычьего тренда.

Гринбек несколько растерял позитивный импульс, но держит в напряжении евро и фунт.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 145.24 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Отсутствие полной активности трейдеров привело к очень низкой волатильности иены в первой половине дня, что не позволило дотянуть до обозначенных уровней и получить подходящие точки входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2739 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Доллар сохраняет стабильность, а фьючерсы на индекс доллара DXY продолжают торговаться вблизи отметки 102.00, 7-й торговый день подряд. Инвесторы избегают крупных сделок накануне публикации сегодня и завтра в 13:30 (GMT) данных по инфляции в США: сегодня будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в США, а завтра – данные по производственной инфляции.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0956 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до ложного пробоя и формирования точки входа не хватило буквально пары пунктов, так что я пропустил эту сделку. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Сырьевые валюты, такие как австралийский, новозеландский и канадский доллары, укрепились по отношению к своим основным конкурентам на азиатской сессии в четверг, поскольку азиатские фондовые рынки торговались с повышением на фоне оптимизма по поводу краткосрочного снижения ставок ФРС США в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в США, что повлияет на прогноз процентных ставок.

Долгая эпопея с одобрением спотовых BTC-ETF, горячая фаза которой длилась более двух месяцев, завершилась заявлением SEC об одобрении всех заявок. Несмотря на слабую реакцию котировок BTC\USD на это событие, в среднесрочной и краткосрочной перспективе стоит ожидать существенную активизацию торговой деятельности и обновление абсолютных максимумов. Что касается краткосрочных перспектив, то здесь появляются поводы для тревоги.

По Фунту, скорее всего, строится крупная коррекция (B), принимающая форму тройного зигзага. В настоящий момент мы наблюдаем развитие восходящей волны Z, внутренняя структура которой похожа на двойной зигзаг [W]-[X]-[Y].

Предполагается, что волна [W] имеет форму двойного зигзага меньшего волнового уровня, после которого была полностью сформирована волна связка [X]. После окончания [X], быки повели цену вверх в импульсе (A), затем цена скорректировалась в волне (B). В предстоящие торговые дни мы... Читать дальше...

Как показали предварительные данные кабинета министров в четверг, индекс опережающего развития Японии упал в ноябре до самого низкого уровня чуть более чем за три года.

Канадский доллар укрепился против большинства основных валют на азиатской сессии в четверг. Канадский доллар вырос до двухдневного максимума 1,3357 против доллара США со вчерашнего значения закрытия 1,3378. Против иены канадский доллар поднялся до 108,96 с раннего минимума 108,72. Против евро канадский доллар поднялся до 1,4663 с 1,4677 на момент закрытия в среду. Если канадский доллар продолжит восходящий тренд, валюта сможет протестировать сопротивление в районе 1,32 против доллара США, 110,00 против иены и 1,45 против евро.

Новозеландский доллар укрепился по отношению к другим основным валютам на азиатской сессии в четверг. Новозеландский доллар вырос до более чем 5-недельного максимума 90,97 против иены со вчерашнего значения закрытия 90,74. Новозеландский доллар достиг вчерашнего максимума 0,6255 против доллара США. На закрытие среды новозеландский доллар торговался на уровне 0,6227 против доллара США. Против евро и австралийского доллара новозеландский курс вырос до 1,7555 и 1,0745 с котировок вчерашнего закрытия 1,7616 и 1,0755 соответственно. Читать дальше...

Австралийский доллар укрепился по отношению к другим основным валютам на азиатской сессии в четверг. Австралийский доллар вырос до более чем 5-недельного максимума 97,80 против иены со вчерашнего значения закрытия 97,63. Против американского и канадского долларов австралийский доллар вырос до 2-дневных максимумов 0,6726 и 0,8985 со вчерашних котировок закрытия 0,6698 и 0,8961 соответственно. Против евро австралийский доллар вырос до 1,6328 с 1,6372 на закрытие среды. Если австралийский доллар продолжит восходящий тренд... Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0932 и рост к уровню Фибо 38,2% – 1,0982. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и нового падения в направлении уровней 1,0932 и 1,0883. Закрепление курса пары над уровнем 1,0982 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,1041. До закрытия над 1,0982 сохраняется горизонтальное движение пары.

SNP500 – среднесрочный лонг

Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката,является котировка 4802.21. Целью технического падения является котировка 4662.87.

Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг.

Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 27.12.2023.

Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4746.13 - (протестирована, не удержана)

На данный момент какой-либо шаг по повышению курса японской йены кажется нереальным, так как после разрушительного землетрясения в Японии государство приняло меры стимулирования, соответственно, ожидать от Банка Японии изменения своей ультрамягкой денежно-кредитной политики не реально. Плюс к этому слабые данные по заработной плате подтверждают, что в ближайшее время Банк Японии вряд ли выйдет из режима отрицательных процентных ставок. Тем более что японский индекс Nikkei 225 поднялся до нового 34-летнего пика... Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в среду разворот в пользу британца и новое закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,2715. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении зоны сопротивления 1,2788-1,2801. Отбой курса пары от этой зоны сработает в пользу доллара и падения обратно к уровню 1,2715. Закрепление котировок над зоной повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,2876.

Пара находится ниже уровня сопротивления 145.90 в ожидании публикации наиважнейших данных по потребительской инфляции в Америке. Если выходящие сегодня данные экономической статистики будут восприняты рынками как минимум нейтрально или позитивно, то стоит ожидать разворота пары вниз и ее падения. Напомним, что ранее именно падение ожиданий старта снижения уровня процентных ставок ФРС стало причиной роста пары от локального уровня поддержки 140.85.

Сегодня в фокусе рынков будет публикация данных по потребительской инфляции в Америке, которые могут оказать заметное влияние на решение ФРС о старте снижения уровня процентных ставок в марте или нет.

Детали экономического календаря от 10 января

В среду макроэкономический календарь оставался пустым, и важные статистические данные в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не были опубликованы. Однако в контексте информационного потока произошло выступление вице-председателя Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Луиса де Гиндоса. В своем выступлении он практически прямо заявил, что регулятор станет одним из первых, кто начнет смягчать свою монетарную политику. Это высказывание вызвало значительный интерес... Читать дальше...

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.

Всю неделю велись разговоры о данных по инфляции в США, и вот настал тот день, когда все будет расставлено по своим местам. Многие экономисты ожидают, что сегодняшний ежемесячный отчет о потребительских ценах в США укажет на еще одно снижение инфляции в США в части базовых цен, что произойдет благодаря дальнейшему спаду в секторе потребительских товаров.

После довольно бурной прошлой недели на этой семидневке американская валюта ушла в консолидацию. Однако сегодня этот временный штиль должен смениться новым штормом. Аналитики прогнозируют сильную волатильность доллара после отчета по росту потребительских цен за декабрь, который будет опубликован во второй половине дня. Давайте посмотрим, каковы прогнозы ведущих мировых банков относительно ключевого релиза недели и попытаемся спрогнозировать наиболее вероятную траекторию USD