Новости за 22.01.2024

Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал, что позиции инвесторов начинают смещаться в пользу защитных активов, однако ясных сигналов пока нет. Совокупная короткая позиция по доллару США прилично сократилась на 2,895 млрд, до -9,298 млрд, позиционирование по-прежнему медвежье, но в какую сторону будут направлены дальнейшие действия инвесторов, пока совершенно неясно.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс роста после отбоя от зоны поддержки 1,2584 – 1,2611 в среду. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% – 1,2715 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении зоны 1,2584 – 1,2611. Закрепление курса пары над уровнем 1,2715 повысит шансы на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Боковик по британцу сохраняется, преимуществом не владеют ни быки, ни медведи.

Со стороны японской йены инвесторы, похоже, убеждены, что Банк Японии не изменит свою денежную политику в конце двухдневного заседания во вторник и оставит отрицательные процентные ставки. Наряду с позитивным настроем фондовых рынков это подрывает йену как актив-убежище.Со стороны доллара США потеря надежды на досрочное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой действуют как попутный ветер для доллара США и помогают паре USD/JPY привлекать покупателей.Но постоянные опасения по... Читать дальше...

А пока евро и британский фунт всячески находят в себе силы на то, чтобы противостоять активному в последнее время американскому доллару, любопытная ситуация на рынке труда еврозоны продолжает поддерживать Европейский центральный банк, чтобы тот активно противостоял ожиданиям предстоящего снижения процентных ставок.Как показывают последние данные, безработица в еврозоне остается на рекордно низком уровне с момента пандемии, а сопутствующий скачок заработной платы не позволяет чиновникам однозначно заявить о победе над инфляцией... Читать дальше...

Последний еженедельный обзор золота показал, что мнения розничных инвесторов и институциональных экспертов относительно цен на золото почти идеально совпали. Причём большинство из них прогнозируют рост драгоценного металла на этой неделе, в то время как большинство аналитиков видят стагнацию.14 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в опросе, который показал, что бычий настрой значительно ослаб. Шестеро из них, или 42% в ожидании роста цен. Четыре аналитика, представляющие 29%, прогнозируют снижение цен. Читать дальше...

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.0909 может привести к росту евро в район 1.0945 и 1.0998;

Прорыв 1.0873 может привести к распродажам евро в район 1.0846 и 1.0817.

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2727 может привести к росту фунта в район 1.2757 и 1.2783;

Прорыв 1.2698 может привести к распродажам фунта в район 1.2669 и 1.2648.

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 148.25 может привести к росту фунта в район 148.76... Читать дальше...

Детали экономического календаря от 19 января

Розничные продажи в Великобритании в декабре сократились на 3,2% месяц к месяцу, что является максимальным падением за три года. Этот показатель является рекордно низким с января 2021 года, когда розничные магазины пострадали из-за пандемии коронавируса. В годовом исчислении розничные продажи в стране уменьшились на 2,4%, что превышает прогнозы и ожидаемое сокращение на 1,1%.

Разбор торговых графиков от 19 января

Валютная... Читать дальше...

На дневном графике пара EUR/USD демонстрирует признаки потенциального медвежьего импульса.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Первый тест цены 148.39 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящей потенциал пары в конце недели. Второй тест этого уровня совпал с моментом нахождения MACD в области перекупленности, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара согласно сценарию №2. Вышедшие данные по американской экономике оказали лишь временную поддержку паре... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Первый тест цены 1.2669 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт, особенно учитывая, какой бычий рынок наблюдался до этого. Второй тест этого диапазона привел к реализации сценария №2 на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Слабые данные по изменению объёма розничной торговли в Великобритании оказали давление на фунт... Читать дальше...

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Первый тест цены 1.0874 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что в рамках бокового канала ограничивало на мой взгляд дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку. Долго ждать не пришлось: спустя короткий промежуток времени обновление цены 1.0874 в момент нахождения MACD в области перепроданности привело к подходящей точке входа на покупку... Читать дальше...

На дневном графике пара XAU/USD демонстрирует признаки потенциального роста.

На дневном графике пара GBP/JPY демонстрирует признаки потенциального медвежьего импульса.

S&P500

Обзор 22.01

Рынок США. Новый исторический максимум.

Главные индексы США в пятницу: Доу +1%, NASDAQ +1.7%, S&P500 +1.2%, S&P500 4840, диапазон 4800 - 4880.

Фондовый рынок завершил эту сокращенную неделю на сильной ноте: объем торгов на NYSE превысил средний уровень. Индекс S&P 500 закрылся на новом рекордном максимуме (4839,81) с ростом на 1,2%. Промышленный индекс Dow Jones зафиксировал рост на 1,1%, а индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 1,7%. Читать дальше...

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.06 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 148.06 позволило войти в рынок в длинные позиции, но до развития восходящей коррекции дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 148.25 дали шанс на покупку доллара... Читать дальше...

Сегодня в Токио стартовало двухдневное заседание Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики. Большинство экспертов ожидают голубиного исхода встречи. Если они окажутся правы и завтра BOJ в очередной раз подтвердит свою приверженность ультраголубиной политике, это еще больше ослабит и без того пострадавшую в текущем месяце иену.

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2673 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Успешная защита поддержки 1.2669 во второй половине дня также позволила неплохо перезайти в рынок... Читать дальше...

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0875 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0875 привели к отличной точке входа на покупку в продолжение тенденции, что вылилось в рост на 20 пунктов. Аналогичная история произошла и во второй половине дня, когда после... Читать дальше...

Данные по розничным продажам в Великобритании оказались столь ужасающими, что фунт сразу же пошел вниз. Что и неудивительно, так как вместо ускорения темпов роста с 0,2% до 1,5% этот самый рост сменился спадом на -2,4%. Однако через пару часов после открытия американской торговой сессии фунт не просто пошел вверх, но и полностью отыграл все свои потери. Помощь пришла откуда не ждали. Обычно данные по продажам жилья на вторичном рынке в Соединенных Штатах не оказывают какого-то заметного влияния. Читать дальше...

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы продолжала новый виток восходящего движения в рамках бокового канала 1,2620-1,2786, в котором она находится уже больше месяца. В принципе, более добавить тут нечего, так как техническая картина не меняется. Цена отрабатывает одну границу бокового канала, после чего начинает планомерное движение к другой. В ближайшие дни фунт стерлингов может вырасти к уровню 1,2786.

В пятницу в Великобритании вышел абсолютно провальный отчет по розничным продажам. Читать дальше...

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели показала движения силой в 32 пункта. По сути, движений вообще не было никаких, пара просто стояла на одном месте весь день, что отлично видно на иллюстрации 5-минутного таймфрейма. Таким образом, анализировать, по большому счету, нечего. Пара во второй раз выросла к линии Киджун-сен и теперь может отскочить от нее. Если это произойдет, следует ожидать нового витка нисходящего движения, который может быть более сильным... Читать дальше...

AUD/USD

Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66900-0.67200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.

Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66850-0.66950 и 0.65970-0.66070. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Читать дальше...

Валютная пара GBP/USD в пятницу также была практически полностью обездвижена. Впрочем, это даже неважно, так как цена уже давно находится в боковом канале, ориентировочно между уровнями 1,2610 и 1,2787. Трижды была отработана верхняя граница канала и пять раз нижняя. Сколько еще времени проведет фунт во флэте, сказать тяжело. Британской валюте сейчас сложно показывать рост, так как британская статистика оставляет желать лучшего. Но и доллару расти тяжело, так как Банк Англии однозначно начнет снижать ставку позже ФРС. Читать дальше...

Валютная пара EUR/USD в пятницу не показала ни интересных движений, ни волатильности, она не показала вообще ничего. На самом деле, это достаточно странно, так как пятница не была праздничным днем, в Великобритании и США было опубликовано несколько отчетов, а в Евросоюзе состоялось новое выступление Кристин Лагард. Таким образом, рынку было, на что обращать внимание. Хоть события последнего торгового дня недели и нельзя назвать суперважными, но все же они должны были спровоцировать хоть какую-то реакцию рынка. Читать дальше...

EUR/USDРынки подтвердили свою приверженность риску – в пятницу S&P500 установил новый исторический рекорд, который держался с января 2022 года. Индекс доллара снизился на 0,24%, евро прибавил скромные 22 пункта. Но мы не ждём продолжительного интереса к риску прежде всего из-за геополитических напряжённостей на Ближнем Востоке и Тайване. Обвал может наступить неожиданно и сильно.