Новости за 11.06.2019

Министерство финансов объявило результаты аукциона по продажам 3-летних бондов на сумму 38 млрд долларов во вторник, привлекая спрос выше среднего. Аукцион 3-летних бондов принес высокую доходность в размере 1,861%, а соотношение заявок к покрытию было 2,48. В прошлом месяце министерство финансов США разместило 3-летние бонды объемом 38 млрд долларов, что принесло тогда высокую доходность 2,248%, а соотношение заявок к покрытию 2,48. Соотношение заявок к покрытию - это мера спроса, показывающая... Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 72п – 66п – 73п – 74п – 89п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 75п(70п).

Британский фунт стерлингов показал минимальный рост в рамках торгов 11 июня. Вызван он был относительно положительной макроэкономической статистикой из Великобритании. Если уровень безработицы остался неизменным в апреле – 3,8%, а количество заявок на пособие по безработице в мае немного превысило прогнозные значения, то прирост средней заработной... Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 50п – 88п – 108п – 97п – 41п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 77п(89п).

Второй торговый день недели для пары евро/доллар прошел в абсолютно спокойных торгах. Трейдеры уже успели отработать всю негативную макроэкономическую статистику из США, а также «голубиные» выступления Марио Драги и Джерома Пауэлла. В первые два дня новой недели никаких макроэкономических отчетов в Штатах и Евросоюзе опубликовано не было, поэтому... Читать дальше...

Варианты развития движения EUR/USD vs GBP/USD h4 vs EUR/GBP h4 с 12 июня 2019 года - комплексный анализ инструментов.

Британский фунт вырос до внутридневных максимумов против доллара США и евро. Хороший отчет по рынку труда Великобритании указал на рост заработка и сохранение низкого уровня безработицы. Многие эксперты не ожидали, что в апреле будет создано больше рабочих мест, чем в марте, а также не рассчитывали и на то, что заработные платы сохранят довольно высокие темпы роста.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Рост уровня среднего заработка помог фунту укрепить свои позиции в первой половине дня, и пока торговля будет вестись выше поддержки 1.2691, спрос на GBP/USD сохранится. Основной задачей станет повторный тест максимума 1.2728, где произошла первая фиксация прибыли в первой половине дня, приведет к прорыву этого диапазона и более крупной восходящей тенденции в район 1.2765. В случае возврата фунта под уровень поддержки 1.2691, к длинным позициям... Читать дальше...

Цены на золото снизились во вторник, и доллар стабилизировался выше недавнего минимума за два с половиной месяца. Причиной этому является встреча G20 в Осаке, Япония, 28-29 июня, на которую инвесторы переключили свое внимание. Спот-цены на золото подешевели на 0,4 % до отметки 1,322.51 доллара за унцию, в то время как котировки фьючерсов на золото снизились на 0,2% до отметки 1,326.25 доллара за унцию. Президент США Дональд Трамп вновь объявил свою угрозу ввести пошлины в отношении Мексики, если определенные условия сделки не будут соблюдены. Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Ситуация никак не изменилась в первой половине дня и техническая картина осталась прежней. На текущий момент повторный тест сопротивления 1.1330 может привести к пробою, а основной задачей быков будет закрепление выше 1.1330, что укажет на продолжение восходящего тренда с выходом на максимум 1.1366 и 1.1392, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии повторного снижения в район поддержки 1.1290, возвращаться к длинным позициям лучше всего на ложном пробое... Читать дальше...

Согласно данным из Центрального статистического управления, опубликованным во вторник, дефицит торгового баланса Латвии увеличился в апреле, поскольку рост импорта опередил рост экспорта. Торговый дефицит вырос до 290,6 млн евро в апреле с 271,1 млн евро в предыдущем месяце. В аналогичном месяце прошлого года торговый дефицит составил 142,1 млн евро. В апреле объем экспорта вырос на 2,9 процента в годовом исчислении, а объем импорта увеличился на 15,3 процента по сравнению с прошлым годом. В месячном... Читать дальше...

Цены на нефть выросли во вторник на фоне ожиданий, что ОПЕК и ее союзники будут придерживаться условий по сокращению добычи в течение более длительного периода. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 0,3% до 62,47 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки WTI на 0,9% до 53,73 за баррель. В настоящее время члены ОПЕК планирует встретиться в Вене 25 июня, чтобы принять решение по добыче нефти на оставшуюся часть года. Текущая договорённость по добыче нефти истекает в июне. Читать дальше...

Уровень безработицы в Великобритании оставался стабильным в апреле на самом низком уровне с 1974 года, а уровень занятости достиг рекорда, о чём свидетельствуют данные управления национальной статистики, опубликованные во вторник. Уровень безработицы по стандартам МОТ составлял 3,8% за три месяца до апреля и в соответствии с ожиданиями. Достигнув уровня 76,1%, показатель стал самым высоким за всю историю. Число трудоустроенных увеличилось на 32,000 человек и достигло рекордного уровня в 32,75 млн. Читать дальше...

Принято считать, что если цены падают на 20% и более, то актив переходит на территорию «медвежьего» рынка. В случае с нефтью ситуация усугубляется тем обстоятельством, что майское пике стало самым значительным со времен мирового финансового кризиса. Котировки Brent и WTI упали до уровней 2008, однако находится ли экономика США в состоянии рецессии? Нет! Напротив, она готова продолжать самую продолжительную экономическую экспансию за всю историю, а ФРС стоит на страже, и если что-то пойдет не так, намерена ослабить денежно-кредитную политику.

После того как во вторник в 4:30 по восточному времени был опубликован индикатор уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 4:35 утра по восточному времени евро торговался отметками 122.99 против иены, 0.8907 против фунта, 1.1318 против доллара США и 1.1209 против франка.

После того как во вторник в 4:30 утра по восточному времени были опубликованы данные о рынке труда Великобритании, фунт вырос против основных конкурентов. По состоянию примерно на 4:34 утра по восточному времени фунт торговался с отметками 138.04 против иены, 0.8908 против евро, 1.2707 против доллара США и 1.2582 против франка.

Японская иена снизилась против основных конкурентов на азиатской сессии в среду на фоне растущего аппетита к риску, так как большинство азиатских акций выросло после положительных сигналов с Уолл-Стрит и на фоне оптимизма в отношении предстоящих торговых переговоров в США. Инвесторы не отреагировали на новостях о том, что президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые тарифы для Китая, если его коллега Си Цзиньпин не примет участие в предстоящей встрече G-20 в Японии в конце этого месяца. Трамп также предупредил Мексику... Читать дальше...

Инфляция потребительских цен в Чешской Республике неожиданно ускорилась в мае, о чем свидетельствуют данные из Чешского статистического управления, опубликованные во вторник. Индекс потребительских цен вырос на 2,9 процента в годовом исчислении в мае после роста на 2,8 процента в апреле. Экономисты ожидали повышения на 2,7 процента. Цены на жилье, воду, энергию и топливо в мае отметились ростом на 5,8 процента в годовом исчислении. Цены на различные товары и услуги выросли на 4,2 процента, а цены в ресторанах и отелях - на 3,9 процента. Читать дальше...

Инфляция потребительских цен в Дании замедлилась до самого слабого уровня за восемь месяцев в мае, о чем свидетельствуют данные из статистического управления Дании, опубликованные во вторник. Индекс потребительских цен вырос на 0,7 процента в годовом исчислении в мае, что медленнее роста на 1,0 процента в апреле. Последний показатель оказался самым низким с сентября прошлого года, когда инфляция составляла 0,6 процента. Агентство заявило, что изменение цен на топливо и воздушные перевозки, а также... Читать дальше...

Инфляция потребительских цен в Норвегии замедлилась до самого слабого уровня за год в мае, о чем свидетельствуют данные из Статистического управления Норвегии, опубликованные во вторник. Индекс потребительских цен вырос на 2,5 процента в годовом исчислении в мае после роста на 2,9 процента в апреле и марте. Экономисты ожидали, что инфляция останется на прежнем уровне. Последний показатель инфляции оказался самым низким с мая 2018 года, когда инфляция составляла 2,3 процента. Цены на образование выросли... Читать дальше...

Вчера американский президент в очередной раз высказал свое мнение насчет торговой войны, которую ведет его администрация с Китаем. Трамп считает, что сможет достичь торгового соглашения с Китаем, и проблема, которая существует вокруг компании Huawei, будет решена. Американский президент также уверен, что китайские власти имеют преимущество над США, поскольку постоянно ослабляют свою валюту, тогда как Федеральная резервная система идет по обратному пути, и не снижает процентные ставки.

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила заниженную волатильность 40 пунктов, в результате имея откат к ранее пройденному уровню. С точки зрения технического анализа мы имели попытку восстановления коротких позиций, но медвежий интерес оказался не настолько велик и в районе уровня 1,1300 мы ощутили точку опоры, что напоминает некий шаблон «Пробой - Откат». Рассматривая торговый график в общем плане, мы уже говорили о возможном зарождение нового тренда, но не хотелось бы забегать вперед... Читать дальше...

Фундаментальная составляющая

В сегодняшнем экономическом календаре нужно обратить внимание на блок статистики из Великобритании (11:30 – 12:00 МСК) и публикацию индекса цен производителей из США (15:30 МСК).

EUR/USD

Встретив препятствия, пара обозначила торможение. Поддержкой сейчас являются пройденные накануне уровни 1,1280-84 (дневной Сенкоу Спан Б + недельный Фибо Киджун). Закрепление и работа выше данных поддержек сохраняет перспективы нового тестирования сопротивлений недельного... Читать дальше...

Американский банк JPMorgan Chase ухудшил свой годовой прогноз по фунту стерлингов до $1,29 с $1,35-$1,36 на фоне усилившейся неопределенности вокруг выхода Великобритании из состава Евросоюза.

EUR/USD

Понедельник закончился для пары EUR/USD снижением на 20 б.п. Если текущая волновая разметка верна, то 5-и волновая комбинация волн вверх уже построена. Следовательно, с текущих позиций можно ожидать снижения инструмента в рамках коррекционного набора волн. В то же время, удачная попытка прорыва максимума предполагаемой волны 5 приведет к усложнению внутренней волновой структуры участка тренда, берущего свое начало 23 мая. В последнее время рынки все больше обсуждают замедление американской экономики. Читать дальше...

EUR/USD

Бычья волна от 23 мая обладает достаточным волновым уровнем, чтобы дать начало новому краткосрочному тренду. Цена находится у нижней границы широкой потенциально-разворотной зоны. В структуре волны с 6 июня начала свое формирование медвежья коррекция.

Прогноз:

Сегодня ожидается завершение начавшегося вчера восходящего отката, при общем флетовом характере движений. Прорыв верхней границы сопротивления маловероятен. Далее ожидается формирование разворота и начало ценового снижения. Читать дальше...

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила уже более-менее трезвую волатильность 86 пунктов, направленную на процесс восстановления котировки. С точки зрения технического анализа мы видим, что уровень 1,2770 все же сумел сыграть роль сопротивления на рынке, удерживая неохотных покупателей от дальнейшего роста. Рассматривая график в общем плане, мы видим, что как - никак, но вероятность сохранения такта «Коррекция --- Импульс» сохраняется в нисходящем плане, тем самым трейдеры ждут закрепления ниже чем 1,2620... Читать дальше...