Новости за 19.06.2019

Сегодня, когда до объявления решения Комитета по открытым рынкам ФРС США осталось буквально несколько часов, вопрос, вынесенный в заголовок, является основным для понимания того, что будет происходить на рынках в ближайшие три месяца. Пока ясно одно - на текущем заседании ключевая ставка понижена не будет. Однако чем дальше в лес, тем толще партизаны, но все же попробуем разобраться в данном вопросе.

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 77п – 46п – 102п – 76п – 59п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 72п (73п).

Британский фунт стерлингов в преддверии оглашения результатов заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла показывает завидный рост против американской валюты. Даже сложно предположить, с чем связано столь сильное укрепление британской валюты, которая в последнее время практически безостановочно падала. Никаких обнадеживающих известий по Brexit сегодня не поступало в прессу. Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 61п – 36п – 86п – 43п – 62п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 58п (53п).

За несколько часов до момента, когда станет известно, изменит ли ключевую ставку ФРС, европейская валюта дорожает против американского доллара. Прямо сейчас с очередной речью выступает Марио Драги, глава ЕЦБ. Сутками ранее на форуме ЕЦБ в Синтре он уже заявил, что регулятор готов и снизить ключевую ставку, доведя ее, таким образом, до отрицательного значения... Читать дальше...

Канадский доллар сегодня получил существенную поддержку после релиза данных по росту инфляции в стране. Вопреки противоречивым прогнозам, индекс потребительских цен оказался в «зелёной зоне», превысив прогнозные значения. Данный факт вернул уверенность медведям usd/cad, после чего «луни» вернулся к основанию 33-й фигуры.

Что нам готовят основные валютные инструменты EUR/USD h4 vs #USDX h4 vs GBP/USD h4 c 20 июня 2019 г.? Комплексный анализ вариантов движения.

Британский фунт немного укрепился против доллара США в среду в первой половине дня после выхода отчета, который показал, что уровень инфляции в Великобритании соответствует целевому значению Банка Англии и пока причин для беспокойства нет.

Средняя валовая заработная плата в Польше выросла быстрее, чем ожидалось, в мае, о чём свидетельствуют данные статистического управления Польши, опубликованные в среду. Средняя валовая заработная плата увеличилась на 7,7% в годовом исчислении в мае, быстрее, чем прогнозировали экономисты. В месячном исчислении средняя валовая заработная плата снизилась на 2,5:% в мае. В период с января по май средняя валовая заработная плата повысилась на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Данные по инфляции привели к росту фунта в первой половине дня, а также закреплению выше поддержки 1.2565. Пока торговля будет вестись над этим уровнем, спрос на фунт сохранится, а отчет ФРС может позволить продолжить восходящую коррекцию в район сопротивления 1.2603 и 1.2649, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта во второй половине дня, к длинным позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое от минимума 1.2539... Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Ситуация в первой половине дня никак не изменилась. Для возврата в рынок покупателей требуется закрепление выше сопротивления 1.1211, что приведет к более крупной восходящей коррекции в район максимума вчерашнего дня 1.1242 и к его обновлению в области 1.1286, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако весь акцент будет смещен на решение ФРС, поэтому при сценарии снижения пары под уровень поддержки 1.1186, к длинным позициям можно присмотреться... Читать дальше...

Объем производства в Великобритании за три месяца до июня снизился из-за резкого сокращения производства автомобилей, как показали в среду данные опроса Industrial Trends от Конфедерации британской промышленности. p>

Объемы строительства в еврозоне сократились в апреле самыми быстрыми темпами за три месяца на фоне падения активности в промышленном и гражданском строительстве, показали данные статистического управления Евростата в среду. p>

Цены на нефть упали в среду после подъема на предыдущей сессии на фоне обнадеживающих новостей по торговле и процентным ставкам. p>

Инфляция в Великобритании замедлилась в мае до целевого показателя центрального банка, как и следовало ожидать, согласно данным Управления национальной статистики, опубликованным в среду. p>

В преддверии оглашения результатов заседания FOMC золото продолжает блуждать в области 14-месячных максимумов. Его не особенно смущают ни ралли американских фондовых индексов, ни возвращение интереса инвесторов к доллару США. Запасы специализированных биржевых фондов (ETF) выросли до максимальной отметки с февраля, рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, слабая статистика по промышленному производству Китая и увеличение вероятности беспорядочного Brexit создают благоприятную среду для «быков» по XAU/USD. Читать дальше...

По мнению аналитиков крупнейшего финучреждения Bank of America, победа в затянувшемся торговом конфликте двух держав, США и Китая, в итоге окажется за желтым металлом. Он может стать одним из ведущих бенефициаров (выгодоприобретателей) в мировой финансовой системе, уверены эксперты.

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 61 пункт, в результате котировка возобновило инерционное движение. С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка плавно, но давит на снижение, преодолевая на пути точки периодических опор. Значение 1,1200, которое нас на время удерживало, помогло котировке перегруппироваться, где с новыми силами мы пошли дальше, спускаясь к значению 1,1180, скопление на более ранних периодах. Рассматривая торговый график в общем плане... Читать дальше...

Фундаментальная составляющая

Основное внимание экономического календаря сегодня сосредоточено на решении по процентной ставке ФРС и экономических прогнозах (21:00 МСК).

EUR/USD

Вчера пара продолжила снижение и спустилась к одной из значимых поддержек 1,1186. Надёжное закрепление ниже уровня усилит шансы медведей на продолжение снижения с целью восстановления нисходящего тренда. Основным понижательным ориентиром при этом будет являться 1,1107 (минимальный экстремум). В случае... Читать дальше...

Глава ЕЦБ Драги во вторник, 18 июня, попытался понизить курс евро: Драги заявил, что ЕЦБ может сделать политику еще более мягкой уже в июле. Это, однако, не сильно понизило курс EURUSD. Дело в том, что возможности ЕЦБ для стимулирования роста практически исчерпаны: ставка ЕЦБ равна нулю, по депозитам для банков и вообще минус 0.4%. Новый пакет стимулирования (денежные вливания) - это вряд ли. Момент повышения ставки и так отложен до середины 2020 года. Нет инструментов. Не забудем, что срок... Читать дальше...

EUR/USD

Основной курс евро задается восходящей волне от 23 мая. Длящаяся в последние недели коррекционная волна выглядит полностью сформированной. Цена находится в рамках мощной зоны поддержки. Начавшееся вчера восходящее движение не обладает пока разворотным потенциалом.

Прогноз:

Ожидаемые сегодня ценовые колебания курса евро укладываются в узкий коридор между ближайшими встречными зонами. Перед ценовым подъемом не исключена повторная попытка давления на зону поддержки. Текущий... Читать дальше...

ЕЦБ во вторник, 18 июня, провел словесную интервенцию против евро: Глава ЕЦБ Драги выступил с заявлением, что ЕЦБ может уже в июле применить новые меры стимулирования - отодвинуть начало повышения ставки еще дальше или еще понизить ставку для банков по депозитам (сейчас минус 0.4%).

EUR/USD

Вторник, 18 июня, закончился для пары EUR/USD снижением на 25 базовых пунктов. Это немного, но это снижение приводит к тому, что предполагаемая волна 2 принимает еще более протяженный вид и грозится трансформироваться в импульсную волну с усложнением понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны с укажет на готовность рынков к дальнейшим продажам пары. Что еще остается валютному рынку, если новости поддерживают именно доллар США, заставляя инвесторов покупать именно эту валюту. Читать дальше...

Евро снизился против доллара США во вторник после выступления Марио Драги, о котором более подробно я говорил во вчерашнем обзоре. Данные, вышедшие по американской экономике во второй половине дня, не сильно повлияли на ситуацию в паре.

Дональд Трамп неожиданно для себя обнаружил, что с 2008 года единая европейская валюта подешевела с 1,60 до текущих значений, и сделал вывод, что не только Банк Китая манипулирует курсом юаня, но и Европейский Центральный Банк практикует схожие шалости. Но поводом для очередного возмущенного твитта Дональда Трампа стало вчерашнее снижение единой европейской валюты, которое якобы спровоцировал Марио Драги, выступавший с очередной речью. Почти все средства массовой агитации и дезинформации только тем и занимались... Читать дальше...

Инфляция цен производителей Германии замедлилась в мае, как показали данные Destatis в среду. p>

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила низкую волатильность 58 пунктов, но и этого колебания хватило, чтобы вплотную сблизится с ключевым значением. С точки зрения технического анализа мы видим хороший инерционный ход, где котировка, как и ожидалась, сблизилась с ключевой точкой опоры в лице исторического уровня 1,2500, замедляя в итоге движение. Рассматривая график в общем плане, мы видим довольно интересную картину, тактовая частота в глобальной основе сохраняется, «Импульс --- Коррекция --- Импульс»... Читать дальше...