Новости за 13.06.2019

Департамент казначейства США объявил результаты своего аукциона по размещению 30-летних облигаций на сумму 16 миллиардов долларов, отразившие повышенный спрос. Доходность 30-летних облигаций составила 2,607%, а соотношение спроса и предложения - 2,32. В прошлом месяце департамент продал облигации на сумму 19 миллиардов долларов, получив высокую доходность в 2,892%. Соотношение спроса и предложения было 2,20. По результатам последних 10 аукционов по размещению 30-летних облигаций США отношение спроса и предложения было 2,26%. Читать дальше...

Евро в паре с долларом теряет завоёванные в последние дни позиции. Покупатели eur/usd не смогли закрепиться в рамках 13-й фигуры, после чего пара взяла курс по направлению к основному уровню поддержки 1,1220 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике, совпадающая с нижней линией индикатора Bollinger Bands). Италия, ЕЦБ и Брекзит – три основные проблемы единой валюты, которые чуть ли не ежедневно напоминают о себе. Сегодня новостной фон насыщен событиями, но почти все инфоповоды носят негативный характер для евро. Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 73п – 74п – 89п – 62п – 77п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 75п(73п).

Борис Джонсон с большим отрывом выиграл первый тур голосования за будущего лидера Консервативной партии после ухода с этого поста Терезы Мэй. Из 313 возможных голосов Борис Джонсон набрал 114. Ближайшие конкуренты Джереми Хант и Майкл Гоув набрали 43 и 37 голосов. Трое из десяти кандидатов на пост покинули гонку, семеро прошли во второй тур. Читать дальше...

Вашему вниманию комплексный анализ вариантов развития движения валютных инструментов EUR/USD vs USD/JPY vs EUR/JPY в операционном масштабе Minute (таймфрейм h4) с 14 июня 2019 года.

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 108п – 97п – 41п – 37п – 61п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 69п (74п).

Предпоследний торговый день недели для пары EUR/USD проходит в нисходящем движении, но в довольно слабом. Единственный важный макроэкономический отчет дня – промышленное производства в ЕС в апреле – показал сокращение на 0,4% г/г и 0,5% м/м. Таким образом, оснований для новых покупок европейской валюты трейдеры не находят в данное время. Происходит сейчас то, чего следовало ожидать. Читать дальше...

Невозможно быть уверенным в чем-то на сто процентов, но, похоже, Борис Джонсон примет лидерство в Консервативной партии и станет новым премьер-министром Великобритании. Можно будет перейти к более позитивному взгляду на долгосрочные перспективы фунта, если ситуация начнет развиваться так, как должна. Иными словами, «холодные головы» одержат верх и произойдет управляемый и цивилизованный Брекзит. Впереди у стерлинга много пространства для движения.

По данным Греческой статистической службы, опубликованным в четверг, уровень безработицы вырос в первом квартале текущего года. Уровень безработицы, поднявшись с отметки 18,7% в четвертом квартале 2018, достиг отметки 19,2% в первом квартале 2019. Год назад уровень безработицы составлял 21,2%. Число безработных достигло 907 061 человек, плюс 3 % по сравнению с предыдущим кварталом. Этот показатель упал на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Занятость сократилась на 0,5 % в квартальном исчислении до 3,81 миллиона человек.

За последний месяц швейцарская валюта подорожала по отношению к доллару США почти на 2%, превзойдя всех остальных аналогов в группе G10.

Индексы цен на импорт и экспорт США за май и еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 8 июня, будут представлены в 8:30 утра по восточному времени в четверг. А пока доллар США продемонстрировал смешанную торговлю по отношению к основным валютам. В то время как доллар упал против франка и фунта, он сохранил стабильность против евро и иены. Доллар США торговался на уровне 108,43 против иены, 0,9925 против франка, 1,1288 против евро и 1,2702 против фунта в 8:25 по восточному времени. Читать дальше...

Евро остался на своем внутридневном минимуме, проигнорировав слабый отчет по инфляции в Германии, а также сокращение объема промышленного производства в еврозоне, что явно свидетельствует о замедлении темпов экономического роста во 2-м квартале этого года.

Президент США Дональд Трамп может сколько угодно хвалиться тем, что торговые тарифы приносят стране дополнительные средства, однако американский бюджет от увеличения дефицита они, похоже, не спасают. За 8 месяцев финансового года (начался 1 октября 2018 года) отрицательное сальдо расширилось на $206 млрд, или на 38,8% в годовом выражении. В то же время доходы от импортных пошлин повысились почти в 2 раза, до $44,9 млрд. Белый дом надеялся на то, что благодаря сокращению налогов темпы роста ВВП сохранятся на уровне 3%... Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Несмотря на то что покупатели фунта упустили уровень поддержки 1.2682, пока торговля ведется выше минимума 1.2653, говорить о продолжении нисходящей тенденции будет неправильно. Основной задачей быков на вторую половину дня является возврат на сопротивление 1.2682, что приведет к обновлению максимумов в районе 1.2720 и 1.2756, где рекомендую фиксировать прибыль. При дальнейшем снижении GBP/USD, покупатели постараются сформировать ложный... Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по промышленному производству не удивили трейдеров, что не позволило сохранить нисходящую тенденцию в паре. На текущий момент торговля ведется вокруг уровня 1.1290, и от него будет зависеть дальнейшее направление движения. Ложный пробой был сформирован, однако серьезного спроса на евро нет. Основной целью покупателей остается обновление недельного максимума в районе 1.1341, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на евро и снижения под поддержку 1.

Цены на нефть подскочили в четверг после появления информации о том, что нефтяные танкеры подверглись нападению в Оманском заливе, вызвав опасения по развитию более масштабного конфликта. Нефть марки Brent подорожала на 3,5% до 62,05 за баррель после падения на 2,7% в среду, достигнув самого низкого уровня с 28 января . Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 2,9% до 52,64 за баррель после падения на 4% в ходе предыдущей сессии до самого низкого уровня с 14 января. Иранские государственные СМИ сообщили... Читать дальше...

Австралийский доллар в паре с американской валютой уже вторую неделю пытается вернуться в область 70-й фигуры. В конце прошлой недели, на фоне слабого отчёта по рынку труда США, быкам aud/usd удалось достигнуть локального ценового пика 0,7025, однако медведи достаточно быстро перехватили инициативу и вернули «оззи» на прежние позиции. Психологически-важный уровень 0,7000 является для трейдеров ключевым ценовым форпостом. Данный уровень месяцами сдерживал натиск продавцов, но теперь выполняет обратную функцию... Читать дальше...

Слабые надежды на подписание торгового соглашения США с Китаем на встрече G20 в этом месяце и массовые уличные протесты в Гонконге привели инвесторов к активам-убежищам. Это мгновенно отразилось на главных индикаторах риска — иене и австралийском долларе. Иена приблизилась к недельному максимуму по отношению к доллару, поднявшись на 0,2%, до 108,295 иены. А «австралиец» обновил январский минимум по отношению к «американцу».

Инфляция потребительских цен в Нидерландах замедлилась до самого низкого уровня за четыре месяца в мае, как показали данные Центрального бюро статистики в четверг. Последнее значение было самым низким с января, когда инфляция составила 2,2%. Инфляция, согласно гармонизированному индексу потребительских цен, замедлилась до 4-месячного минимума с 3,0% в апреле до 2,3% в мае. В мае инфляция замедлилась в основном из-за снижения расходов на авиаперелеты, пакетные поездки за границу и проживание в одноэтажных домах... Читать дальше...

Швейцарский национальный банк заявил, что вводит ключевую ставку SNB, заменив трехмесячный Libor, заявив, что будущее Libor не гарантировано. Р>

Инфляция потребительских цен в Германии замедлилась в мае согласно предварительным оценкам, достигнув ранее пятимесячного максимума. Ослабление инфляции вызвано снижением цен на авиабилеты и услуги по организации отпусков. Р>

Фундаментальная составляющая

Экономический календарь сегодняшнего дня не содержит важных событий.

EUR/USD

Игроки на повышение не справились с поставленной задачей и не завладели встреченными накануне сопротивлениями (1,1338 недельный Киджун). В результате пара вновь вернулась к поддержкам 1,1280-84 (недельный Фибо Киджун + дневной Сенкоу Спан Б). Работа в границах данной зоны (сопротивления 1,1338 – поддержки 1,1280-84) формирует неопределённость. Возврат к сопротивлениям вернёт шансы для тестирования с целью пробоя... Читать дальше...

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность чуть выше среднесуточной 60 пунктов, в результате котировка прорисовала стремительные нисходящие импульсы, но ограниченные уровнем поддержки. С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка в очередной раз ощутила сопротивление в районе значения 1,1345, где после непродолжительного замедления мы вновь скатились к точке опоры в лице уровня 1,1300. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что наша... Читать дальше...

Евро немного укрепился против доллара США после отчета свидетельствующего о том, что потребительские цены в США в мае повысились, но рост стал очень слабым из-за низких цен на энергоносители.

Курс биткоина уверенно подошел к сопротивлению 8 190, прорыв которого приведет к новой восходящей волне. Плавный разворот, который можно наблюдать на часовом графике с 4 июня, также указывает на возврат быков в рынок.

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила заниженную волатильность 77 пунктов, в результате имея очередную отработку от уровня сопротивления. С точки зрения технического анализа мы видим, что диапазонный уровень 1,2745/1,2770 устойчиво удерживает котировку от дальнейшего роста, где цена уже трижды вырисовывала отработку. Рассматривая график в общем плане, мы видим, что текущее амплитудное колебание привело к тому, что сформировался краткосрочный флет 1,2670/1,2745, замечу,... Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта ушли с рынка после вчерашних данных по инфляции в США. Первостепенной задачей быков является удержание пары выше поддержки 1.2682, формирование на которой ложного пробоя будет сигналом к покупкам фунта. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD, более интересной областью для открытия длинных позиций выступит минимум 1.2653. Целью быков станет тест максимума 1.2720, где рекомендую фиксировать прибыль в первой половине дня. Читать дальше...