Новости за 20.06.2019

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 46п – 102п – 76п – 59п – 131п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 83п (72п).

Британский фунт стерлингов, так же как и евровалюта, большую часть дня дорожал против американского доллара, а на американской торговой сессии этот рост прекратился, так как американцы успели отработать всю информацию от FOMC еще вчера. Сегодня британская валюта не особо реагировала на поступающую в течение дня информацию, а информации было много... Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 36п – 86п – 43п – 62п – 67п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 59п (58п).

Большую часть сегодняшнего дня евровалюта укреплялась по отношению к доллару, под влиянием все тех же итогов заседания FOMC, которые были озвучены вчера вечером, и того же выступления Джерома Пауэлла, который допустил снижение ставки в 2019 году. Как видим, все рынки весьма негативно восприняли информацию о возможном ослаблении монетарной политики США... Читать дальше...

Вашему вниманию комплексный анализ вариантов развития движения валютных инструментов EUR/USD vs USD/JPY vs EUR/JPY в операционном масштабе Minute (таймфрейм h4) с 21 июня 2019 года.

Отчет, опубликованный Министерством труда в четверг, показал небольшое снижение первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 15 июня. В докладе говорится, что первичные заявки на пособие по безработице снизились до 216,000 человек, что на 6 000 человек меньше, чем на предыдущей неделе. Экономисты ожидали, что число безработных сократится до 220 тысяч. Между тем, в министерство труда отметили, что менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя выросла до 218,750... Читать дальше...

Отчет, опубликованный министерством труда в четверг, показал небольшое снижение первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 15 июня. В докладе говорится, что количество первичных заявок на пособие по безработице снизились до 216,000 человек, что на 6,000 человек меньше, чем на предыдущей неделе. Экономисты ожидали, что число безработных сократится до 220 тысяч. Между тем, в министерстве труда отметили, что менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя выросла до 218,750... Читать дальше...

Британский фунт продолжил свой рост против доллара США, полностью проигнорировав слабый отчет по розничным продажам. Спрос на фунт наблюдается еще с начала недели, когда стало понятно, что денежно-кредитные политики Банка Англии и ФРС могут начать расходиться в разные стороны. Говоря другими словами, Центральный банк Англии не будет понижать процентные ставки, в то время как ФРС намерена это сделать, о чем хоть и косвенно, но было сказано в ходе вчерашней пресс-конференции председателем ФРС Джеромом Пауэллом. Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт продолжил рост, а покупатели справились с утренней задачей и пробились выше сопротивления 1.2688, что позволило сохранить восходящий импульс и добраться до уровня 1.2729, на который я также обращал внимание. На текущий момент к длинным позициям лучше всего возвращаться после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2680 либо на отскок от минимума сегодняшнего дня в области 1.2639. Целью быков будет повторный тест и пробой сопротивления 1.2729... Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели евро справились с уровнями сопротивления, на которые я обращал внимание в утреннем обзоре, и сумели сохранить восходящий тренд. На текущий момент целью является крупная область 1.1322, где рекомендую фиксировать прибыль, так как пробиться выше этого диапазона с первого раза вряд ли получится. Более оптимальным сценарием для открытия длинных позиций во второй половине дня будет коррекция EUR/USD в район поддержки 1.1271. Если же... Читать дальше...

Российский рубль с воодушевлением воспринял информацию о готовности ЕЦБ реанимировать QE и о намерении ФРС снизить ставку по федеральным фондам, если связанная с торговыми войнами неопределенность будет замедлять экономику США. Падение доходности европейских и американских облигаций – хороший знак для carry-трейдеров, которые верой и правдой служили «медведям» по USD/RUB в 2016-2017. Тем более что рассчитывающий на снижение стоимости заимствований на внутреннем рынке Минфин РФ собирается уменьшить... Читать дальше...

Согласно оценкам аналитиков, ралли американской валюты, продолжающееся около восьми лет, близится к завершению. Доллар США может подешеветь, а валюты развивающихся стран – подорожать, полагают эксперты аналитической компании Pimco.

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 67 пункт, в результате имея импульсный скачок на рынке. С точки зрения технического анализа мы видим, что уровень скопления 1,1180 сыграл отличную роль временный опоры, замедлив котировку и выдавая впоследствии импульсный ход более чем 100 пунктов. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что за счет информационного потока инерционный нисходящий ход сошел на нет, возвращая в итоге котировку в пределы уровней, где все начиналось. Читать дальше...

Сохранив базовую процентную ставку в целевом диапазоне 2.25%-2.50%, Федеральный комитет по открытому рынку ФРС США прокомментировал свое решение и текущую ситуацию в стране:

Прогноз ФРС по основным показателям экономики США:

- прогноз по росту ВВП в 2019 г. составляет 2.0% – 2.2% (ранее 1.9% – 2.2%)

- прогноз по росту ВВП в 2020 г. составляет 1.8% – 2.2% (ранее 1.8% – 2.0%)

- прогноз по росту ВВП в 2021 г. составляет 1.8% – 2.0% (ранее 1.7% – 2.0%)

- прогноз по уровню безработицы в 2019 г. составляет 3.6% – 3.7% (ранее 3.6% – 3.8%)

- прогноз по уровню безработицы в 2020 г. составляет 3.5% – 3.9% (ранее 3.6% – 3.9%)

- прогноз по уровню безработицы в 2021 г. Читать дальше...

Главным событием в среду, 19 июня, стало решение ФРС по монетарной политике. Рынок ждал позиции ФРС после заявлений главы ЕЦБ Драги - что ЕЦБ готов пойти на новое смягчение политики.

EUR/USD

Среда, 19 июня, закончилась для пары EUR/USD повышением на 30 базовых пунктов, а сегодня в течение первой половины дня пара прибавила еще 65 б.п. и не собирается останавливаться на достигнутом. Исходя из такой реакции рынка, можно предположить, что ФРС снизила ставку, однако ничего подобного не произошло. Как и обычно, большое значение имеет не характер той или иной новости, а то, как интерпретировали эту новость рынки. Вчера ничего сверх разочаровывающего Джером Пауэлл не сказал. Читать дальше...

Фундаментальная составляющая

Экономический календарь фунта содержит сегодня наибольшее количество событий с грифом – важно. В итоге основное внимание в течении дня нужно сосредоточить на публикации следующих новостей и показателей (время московское):

11:30 – изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо (Великобритания);

14:00 – блок решений и новостей от Банка Англии, во главе с решением по процентной ставке и объёму покупок активов;

23:00 – глава Банка Англии выступит с речью. Читать дальше...

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 130 пунктов, в результате имея внушительный импульсный ход. С точки зрения технического анализа мы видим, что исторический уровень 1,2500 сыграл роль отличной точки опоры, на основе которой прорисовался текущий импульсный ход. Рассматривая график в общем плане, мы видим, что общая картина нисходящего тренда сохраняется на рынке и текущее движение, связанное в большей степени с информационным потоком, на время изменила расстановку торговых сил... Читать дальше...

EUR/USD

Все ценовые колебания курса евро на графике укладываются в алгоритм формирующейся с 23 мая бычьей волны. В структуре прослеживаются первые 2 части (А+В), при том что подтверждения завершения В пока нет. Волновой уровень начавшейся 18 июня бычьей волны пока не превышает уровень коррекции предыдущего участка.

Прогноз:

На ближайших торговых сессиях сегодня высока вероятность формирования коррекции. Она может принять вид флетового боковика, с ускорением в завершающей фазе. Читать дальше...

Итоги июньского заседания ФРС ослабили американскую валюту: индекс доллара рухнул более чем на 100 пунктов, тогда как доходность 10-летних трежерис впервые с октября 2016 года нырнула под 2-процентную отметку (на текущий момент – 1,987%). Сразу после оглашения решения Федрезерва американские биржевые индексы продемонстрировали умеренный рост. Индекс Dow Jones вырос на 1,3%, S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний США, увеличился на 0,3%, а индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,35%. Читать дальше...

Рынок вчера буквально взорвался, когда под вечер инвесторы дико увлеклись распродажей долларов. Причиной, естественно, стали итоги заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Веселье началось сразу, как был опубликован пресс-релиз Федеральной Резервной Системы, в котором хоть и говорилось, что регулятор решил оставить параметры проводимой монетарной политики неизменными, один из членов правления все же проголосовал за снижение ставки рефинансирования. Более того, в этом самом документе говорится... Читать дальше...

ФРС не удивил рынки итогами двухдневного заседания по монетарной политике. Ставка оставлена без изменений, прогнозы по инфляции, безработице и ВВП изменились незначительно. Наиболее сильные изменения по прогнозам пришлись на 2020 г.

Итог заседания ФРС, как и предполагалось, нанес сильный удар по курсу американского доллара, который на торгах в Азии продолжил практически вертикальное падение против всех основных валют.

EUR/USD – 4H.

Пара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу евровалюты после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI, отбоя котировок от уровня Фибо 23,6% - 1,1187. Чуть позже начавшийся рост поддержало выступление Джерома Пауэлла, председателя ФРС, посвященное итогам заседания ФРС. В своей речи Пауэлл был нейтрален. Он отметил, что «понижательные риски» растут, однако состояние экономики остается стабильным. Наибольшая неопределенность и, соответственно, угрозы относятся к торговым войнам... Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: 103.7750

Федеральная Резервная Система, сама того не желая, помогла вчера и евро, и фунту стерлингов. Самое интересное, что ФРС оставила ставку без изменений, не анонсировала никаких ослаблений монетарной политики в 2019 году и не отмечала «возрастающие» риски или неопределенность. Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 82.8856

Ну что же, среда, 19 июня, завершалась крайне важными макроэкономическими событиями. Сначала стало известно, что ключевая ставка ФРС осталась без изменений, как мы и ожидали, на уровне 2,5%. Чуть позже началась пресс-конференция Джерома Пауэлла. Сразу следует отметить... Читать дальше...