Новости за 18.06.2019

Вашему вниманию комплексный анализ вариантов развития движения валютных инструментов EUR/USD vs USD/JPY vs EUR/JPY в операционном масштабе Minute (таймфрейм h4) с 19 июня 2019 года. Предыдущий обзор от 13.06.2019 18:51 UTC+3. ____________________ Euro vs US Dollar На момент написания обзора EUR/USD продолжает оставаться в границах (1.1236 <-> 1.1205 <-> 1.1175) вил операционного масштаба Minute, соответственно, дальнейшее движение единой европейской валюты с 19 июня 2019 г. будет... Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 62п – 77п – 46п – 102п – 76п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 73п (75п).

Если валютная пара EUR/USD возобновила сегодня падение на фоне «голубиного» выступления главы ЕЦБ Марио Драги, то пара фунт/доллар продолжала падать и без каких-либо фундаментальных сообщений. Сегодня главный кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в очередной раз заявил, что нельзя подавать Евросоюзу никаких сигналов о том... Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 37п – 61п – 36п – 86п – 43п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 53п (52п).

Второй торговый день недели для пары EUR/USD завершается новым снижением и обновлением локальных минимумов. Факторов падения для евровалюты сегодня было предостаточно. Во-первых, это инфляция в Евросоюзе. Годовой параметр полностью соответствовал прогнозу 1,2% (однако само по себе это значение крайне низкое), зато месячный показатель показал прирост всего +0,1% в мае при прогнозе +0,2%. Читать дальше...

Правительство Японии не поменяло свою оценку экономики в июне, согласно последнему ежемесячному отчету кабинета министров во вторник. p>

Европейская валюта обвалилась против доллара США после сегодняшнего выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги, который просигнализировал о намерении понизить процентные ставки, если того потребует ситуация. Сразу же после этого с критикой в адрес ЕЦБ выступил американский президент Дональд Трамп, но обо всем по порядку.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта не сумели ничего предпринять в первой половине дня, а отсутствие спроса при повторном тесте поддержки 1.2520 продолжает указывать на сохранение медвежьего тренда. На текущий момент рассматривать новые длинные позиции лучше всего после обновления минимума в области 1.2483 либо сразу на отскок от поддержки 1.2439. Задачей быков остается прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2565, что укажет на первые предпосылки формирования бычьей тенденции. Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели евро отступили после заявлений президента ЕЦБ Марио Драги о том, что он не потерпит низкой инфляции. Прорыв поддержки 1.1216 ожидаемо привел к снижению евро. На текущий момент быки воспользовались новым минимумом 1.1180, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе, и сумели остановить снижение пары. Однако повторный тест этого диапазона может привести к дальнейшему падению EUR/USD. При таком сценарии рассчитывать на... Читать дальше...

Своя рубаха ближе к телу. По оценкам МВФ, для того чтобы сбалансировать бюджет Саудовской Аравии, требуется Brent по $80-85 за баррель. Глядя на эти цифры, становится понятным, почему Эр-Рияд призывает ОПЕК и другие страны-производители к пролонгации венского соглашения о сокращении добычи на 1,2 млн б/с до конца 2019. По мнению саудитов, фактор эскалации напряженности в Персидском заливе не может компенсировать такие «медвежьи» для нефти драйвера, как замедление глобального спроса и рост американской сланцевой добычи к рекордным максимумам.

Цены на нефть снижались в течение второй сессии подряд во вторник, поскольку экономические проблемы омрачали оптимизм в отношении того, что ОПЕК и другие производители, такие как Россия, продлят сделку по сокращению добычи. p>

Инфляция в еврозоне резко замедлилась в мае до самого низкого уровня более чем за год, а базовый показатель инфляции ослаб до уровня ниже 1 процента, как и предполагалось ранее, последние данные Евростата подтвердили предварительные оценки во вторник. p>

Профицит торгового баланса еврозоны в апреле снизился до 5-месячного минимума, поскольку сокращение экспорта превысило падение импорта, показали данные Евростата во вторник. Р>

Экономическая уверенность Германии резко упала в июне до 7-месячного минимума, данные опроса Центра европейских экономических исследований ZEW показали во вторник. p>

Накануне решения FOMC мировые рынки торгуются в узком диапазоне, консолидация вполне объективна, поскольку ожидается, что по итогам заседания FOMC может объявить о серьёзных изменениях в монетарной политике. В частности, рынки ожидают, что ФРС признает факт замедления экономики США и ухудшит макроэкономические прогнозы, сошлется на достижение уровня полной занятости, при котором уже невозможно обеспечивать высокий прирост рабочих мест, а также не будет отрицать возможность снижения ставок уже в текущем году... Читать дальше...

EUR/USD

Понедельник, 17 июня, закончился для пары EUR/USD повышением на несколько базовых пунктов. Таким образом, исходя из текущей волновой разметки, волна 2 может быть завершена. Если это действительно так, то с текущих позиций инструмент возобновит повышение в рамках волны 3 повышательного участка тренда. Основным противников такого варианта развития событий остается новостной фон. Если он перестанет поддерживать евро, то пара может перейти к построению бокового участка тренда или же вовсе вернуться к нисходящему. Читать дальше...

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила заниженную волатильность 43 пункта, в результате имея откат после недавнего ралли. С точки зрения технического анализа мы видим, что недавний импульсный ход привел нас к отметке 1,1200, где котировка на локальном перегреве замедлила движение и ушла в технический откат. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что тактовая основа в глобальном исчислении склонна к снижению и в центре внимания трейдеров, конечно, текущая точка опоры 1,1200... Читать дальше...

Фундаментальная составляющая

Наиболее важные события экономических календарей фунта и евро сегодня можно отметить в 11:00 – 12:00 (показатели Еврозоны + выступление главы ЕЦБ) и 15:30 (показатели США).

EUR/USD

Встреченные поддержки дневных уровней 1,1199 – 1,1209 (нижняя граница дневного облака + Фибо Киджун) и притяжение недельного Тенкана (1,1228) привели к торможению. Медведи не смогли продолжить снижение, и пара осталась работать в зоне неопределённости дневного облака.... Читать дальше...

GBP/USD

Направление краткосрочного ценового тренда мажора английского фунта задает медвежья волна от 3 мая. На графике более крупного ТФ этот участок завершает волновую модель. Встречная коррекция не смогла превысить минимального уровня удлинения. С 7 июня формируется новый участок основного тренда. Цена достигла верхней границы широкой потенциально-разворотной зоны крупного ТФ.

Прогноз:

От расчетной зоны поддержки сегодня высока вероятность образования встречного ценового движения. Читать дальше...

Наступившая неделя, как ожидается, может не на шутку расшевелить финансовые рынки. Причем какого-то позитива не предвидится. В фокусе рынков по-прежнему остается торговый конфликт между Штатами и Китаем, который достиг, похоже, своего апогея, и пока неясно, чем все это закончится. Вторым важнейшим фактором остается тема возможного понижения процентных ставок ФРС на фоне сигналов торможения роста американской экономики и снижения инфляционного давления.

Вчерашние слабые данные по американской экономике во второй половине дня не позволили доллару США вернуть себе утраченные позиции, в результате чего спрос на рисковые активы сохранился.

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность близко к среднесуточной 74 пункта, в результате сохраняя инерционное движение. С точки зрения технического анализа мы видим, что после незначительного замедления в пределах значения 1,2600 инерционный ход возобновился, пробивая в результате локальный минимум 1,2558 (31 мая), который играл точкой опоры в коррекционном ходе. Рассматривая график в общем плане, мы видим, что тактовая основа «Импульс --- Коррекция» жива как никогда... Читать дальше...

Британская валюта продолжает пребывать в депрессии: в паре с долларом фунт сегодня снова обновил годовой минимум, опустившись к основанию 25-й фигуры. Пара постепенно, но достаточно уверенно сползает к минимуму прошлого года 1,2436 на фоне мрачных перспектив Брекзита. Вероятность победы Бориса Джонсона с каждым днём становится всё выше, и вместе с уверенностью в его победе синхронно падает национальная валюта. Все остальные фундаментальные факторы, кроме Брекзита, играют второстепенную роль –... Читать дальше...

Обновление очередного годового максимума биткоина в районе 9 500 USD не является чем-то удивительным, так как спрос институциональных инвесторов на криптовалюту увеличивается. Такой отчет вчера был представлен банком JPMorgan Chase, который считает, что индустрия биткоина значительно изменилась с 2017 года из-за повышения интереса институциональных инвесторов.

EUR/USD – 4H.

Пара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу евровалюты, после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD, и выполнила возврат к уровню коррекции 38,2% - 1,1237. Отбой котировок пары 18 июня от этого уровня Фибо позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,1187. Трейдеры тем временем продолжают находиться в режиме ожидания итогов заседания Федеральной Резервной Системы... Читать дальше...

Сигналы по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.1245 приведет к росту евро в район 1.1286 и 1.1338

Прорыв 1.1216 приведет к распродажам евро в район 1.1180 и 1.1139

Сигналы по GBPUSD:

Прорыв уровня 1.2565 приведет к росту фунта в район1.2603 и 1.2649

Прорыв 1.2520 приведет к распродажам фунта в район 1.2483 и 1.2439

Фундаментальные данные:

Сальдо баланса внешней торговли еврозоны

Индекс потребительских цен еврозоны

Во вторник ожидается немного новостей из Европы. Основной из них станет отчет об экономических настроениях в Германии. Европейская ассоциация автопроизводителей опубликует данные о регистрации новых автомобилей в Европе за май в 2.00 часа по восточному времени. Продажи упали на 0,4% в годовом исчислении в апреле. Федеральное статистическое управление Destatis также планируют опубликовать цены производителей на май. Экономисты прогнозируют рост цен производителей на 0,1% в месяц после роста 0,5% в апреле. Читать дальше...