Новости за 21.06.2019

Что же станет проистекать с основными валютными инструментами EUR/USD h4 vs #USDX h4 vs GBP/USD h4 c понедельника 24 июня 2019 г.? Комплексный анализ вариантов движения.

В чем сила, брат? Глядя на стремительное укрепление евро по отношению к доллару США, невольно задаешь себе этот вопрос. Экономика еврозоны замедляется, базовая инфляция застряла вблизи 1%, ЕЦБ готов снизить ставки и даже реанимировать QE в случае необходимости, а «быки» по EUR/USD всерьез намереваются переписать июньский максимум вблизи 1,135 и выйти на оперативный простор. Парадокс? Отнюдь! В любой паре всегда две валюты, и если ФРС намерена ослаблять денежно-кредитную политику, то необходимо избавляться от «американца». Читать дальше...

Цены на золото в пятницу выросли до $1 400 за унцию на фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке и надежд на смягчение политики со стороны глобальных центральных банков. p>

Цены на нефть продолжили рост по сравнению с предыдущей сессией в пятницу после того, как New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил целевые военные удары по Ирану в ответ за сбитый беспилотник США, прежде чем отступить в последнюю минуту. Р>

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели не сумели затащить фунт на новые недельные максимумы, что привело к образованию нисходящей коррекции в первой половине дня. На текущий момент к длинным позициям лучше всего возвращаться сразу на отскок от крупной поддержки 1.2632 либо после роста и закрепления выше сопротивления 1.2684, что позволит быкам затянуть GBP/USD до конца дня к максимуму 1.2723 и сохранить за собой восходящую тенденцию.

Для открытия коротких позиций... Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели евро не справились с первой попытки с уровнем сопротивления 1.1310, на который я обращал внимание в утреннем обзоре, однако потенциал для роста сохраняется. Пока торговля ведется выше поддержки 1.1287, быки будут штурмовать сопротивление 1.1310, прорыв которого приведет EUR/USD в район нового максимума 1.1338 и, возможно, позволит обновить область 1.1366, где рекомендую фиксировать прибыль. Слабые отчеты по американской экономике могут помочь в этом. Читать дальше...

Частный сектор еврозоны расширился в июне самыми быстрыми темпами за семь месяцев, поскольку рост в секторе услуг компенсировал падение производства, как показали пятничные данные опроса IHS Markit. Р>

Фундаментальная составляющая

Экономический календарь сегодня содержит достаточно много разнообразной статистики и событий, но особо важных новостей не ожидается. Так что скорей всего внимание игроков на рынке будет сосредоточено на более выгодном закрытии недели.

EUR/USD

Пара вышла за пределы дневного облака в бычью зону. В результате наибольшее значение вновь имеет возможность закрепления достигнутых результатов. Ближайшей поддержкой, обеспечивающей дневное преимущество быкам... Читать дальше...

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день вновь проявила высокую волатильность 93 пункта, где в результате инерционный ход сохранился, возвращая котировку к ранее пройденным уровням. С точки зрения технического анализа мы видим существенный залив длинных позиций, а суммарный скачок от точки опоры 1,1180 составляет уже более 130 пунктов, замечу, без каких-либо значительных откатов либо коррекций. Спекулятивный интерес – это пока единственная теория экспертов, что, в принципе, оправдывает такого рода движение. Читать дальше...

Евро готов продолжить рост на ожиданиях смягчения политики ФРС по результату встречи ФРС 18 июня.

Больше всего вчера удивил рубль, который пер как танк. И как ни странно, но происходившее с рублем крайне показательно и дает ответ на вопрос о том, почему доллар вчера продолжал терять свои позиции. Дело в том, что рубль вчера отыгрывал итоги заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, которые стали известны уже после закрытия Московской биржи, а значит и торгов по рублю. По сути дела Федеральная Резервная Система уже не просто дала намек на то, что вскоре может снизить ставку рефинансирования... Читать дальше...

EUR/USD

Четверг, 20 июня, закончился для пары EUR/USD повышением на 65 базовых пунктов. Таким образом, основная волновая разметка остается прежней и предполагает построение повышательной волны 3 в составе нового восходящего участка тренда с целями, расположенными над 14 фигурой. Однако по-прежнему большое значение в курсообразовании играет новостной фон. В последние недели евро находил поддержку трейдеров, которые совершали покупки именно из-за благоприятного фона. Но будет ли эта поддержка в ближайшую неделю? Читать дальше...

GBP/USD

На графике британского фунта с начала года доминирует медвежий тренд. От сильной зоны поддержки крупного масштаба с 18 июня формируется бычья волна, потенциал которой достаточен для продолжения начавшегося движения на более высоком уровне. Со вчерашнего дня в рамках этой волны формируется коррекционный зигзаг.

Прогноз:

В первой половине дня сегодня ожидается нисходящий вектор, вплоть до завершения всего нисходящего движения цены. Далее можно рассчитывать на разворот и начало ценового подъема. Читать дальше...

Данные по США, которые вчера вышли во второй половине дня, лишь подтвердили тот факт, что ФРС уже осенью этого года может всерьез рассмотреть вариант снижения процентных ставок.

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность чуть выше среднесуточной 91 пункт, в результате котировка сумела еще немного подрасти. С точки зрения технического анализа мы видим, что инерционный ход сумел еще немного подтолкнуть английскую валюту, тем самым еще больше разогревая длинные позиции. Рассматривая график в общем плане, мы видим, что спекулятивный интерес не давал покоя и котировка вернулась в рамки ранее пройденного флетового образования 1,2670/ 1,2750. Читать дальше...

Курс биткоина вполне ожидаемо продолжил свой рост и обновил сопротивление 9 800. Впереди только уровень 10 000 USD, после теста которого произойдет крупная фиксация прибыли. Однако обновление максимума 10 000 USD также будет свидетельствовать о постепенном вхождении в рынок крупных игроков, что сохранит долгосрочный восходящий потенциал.

Предварительные прогнозы менеджеров по закупкам из еврозоны и финансового государственного сектора из Великобритании должны быть опубликованы в пятницу, предвещая благоприятный день для европейской торговли. IHS Markit опубликует сводные данные по индексу деловой активности во Франции. Экономисты прогнозируют незначительный рост индекса с 51,2 в мае до 51,3 в июне. В 3.30 утра по восточному времени ожидаются публикация предварительного составного индекса деловой активности Германии. Композитный... Читать дальше...

В четверг рынки продолжили отыгрывать решения мировых центральных банков – ЦБ Японии, Банка Англии и в первую очередь ФРС – по денежно-кредитным политикам, что вылилось в довольно заметный рост спроса на рисковые и товарно-сырьевые активы. И конечно, отдельно необходимо отметить сильный рост котировок золота, которое в результате перспективного падения курса доллара, скорее всего, получает поддержку.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 108.9764

Британский фунт стерлингов также, как и евровалюта, остановился вчера, 20 июня, в своем укреплении на американской торговой сессии. Коррекционное движение пока не началось, а предыдущие локальные максимумы не обновлены. Поэтому, можно сказать, что по паре... Читать дальше...

Вчера пара протестировала месячную КЗ июня и вышла за пределы недельного среднего хода. Это обязывает полностью закрыть короткую позицию и рассматривать паттерн на покупку. Вероятность закрытия торгов июня ниже уровня 1.3182 составляет 30%, поэтому продажи с текущих отметок не являются выгодными.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 133.0050

Ну что же, восходящее движение по паре EUR/USD, по большому счету, завершилось вчера с началом американской торговой сессии. Рынки полностью отработали всю поступившую информацию от Марио Драги, который выступал на форуме ЕЦБ, и Джерома Пауэлла. Последние торговый день недели ... Читать дальше...

Сегодня пара торгуется в вблизи недельной КЗ 0.6615-0.6603, что дает возможность фиксировать покупки, открытые в начале недели. Важно отметить, что недельная КЗ располагается за пределами среднего недельного хода, что говорит о необходимости полного закрытия покупок и поиска выгодной цены на продажу инструмента. Если закрытие торгов произойдет выше недельной КЗ, то вероятность коррекционного падения увеличится до 90%.

Рынки продолжают отыгрывать итоги заседания ФРС. S&P 500 обновил в четверг исторический максимум, добравшись до 2958.38, фьючерсы на золото ушли в зону 18-месячного максимума, доходности 10-летних treasures вернулись к уровням ноября 2016 г.

EUR/USDНа второй день после «голубиного» заседания ФРС, то есть вчера, рынки более активно принялись играть против доллара; нефть подорожала на 5,14%, золото на 2,06%, и сегодня в азиатскую сессию прибавляет ещё столько же. Не смотря на ясное указание Федрезерва понизить ставку один раз до конца года, рынки усилили ожидания двух понижений, причём на июльское с вероятностью 100%. Так уж получилось, что стоило ФРС заявить о возможном понижении ставки, как на неё обрушились с атаками со всех сторон. Читать дальше...

GBP/USDВ четверг фунт стерлингов в моменте подрастал более чем на 80 пунктов. Это солидный рост, поэтому сил на преодоление сопротивлений в виде линии ценового канала недельного таймфрейма и линии баланса (индикаторной красной) уже не хватило. На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин залегла в боковик, вероятно, это есть признак накопления рынком сил перед дальнейшим ростом, так как осциллятор является опережающим, но он не снижается. Целью ожидаемого роста выступает линия Крузенштерна на дневном графике... Читать дальше...