Новости за 26.06.2019

Не успели долларовые быки вдохновиться нейтральными комментариями главы ФРС, как доллар опять попал под прессинг фундаментальных факторов. На этот раз в центре внимания трейдеров оказался президент США Дональд Трамп, который снова раскритиковал действия Федрезерва и в очередной раз пригрозил отстранить главу американского регулятора.

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 131п – 96п – 104п – 59п – 112п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 100п (90п).

Британский фунт стерлингов в среду, 26 июня, большую часть дня продолжал несильное движение вниз, лишь на американской торговой сессии начался несильный рост фунта, так как в Штатах провалился очередной макроэкономический отчет, на этот раз по заказам на товары долгосрочного использования. Однако самая интересная информация сегодня была связана с Борисом Джонсоном... Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 67п – 92п – 95п – 37п – 68п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 72п (71п).

Большую часть среды, 26 июня, валютная пара EUR/USD торговалась в узком ценовом диапазоне. Однако с открытием американской торговой сессии и публикацией единственного важного отчета сегодня трейдеры немного активизировались и начали скромные покупки доллара США. Заказы на товары долгосрочного использования в мае сократились на 1,3% при прогнозе -0,1%. Читать дальше...

В настоящее время стоимость желтого металла превысила психологически важную отметку в $1430 за 1 унцию. По оценкам экспертов, в ближайшее время драгметалл обещает феерию роста. Специалисты уверены, что у него достаточно ресурсов для дальнейшего подъема, однако предостерегают инвесторов от возможной краткосрочной коррекции.

Потребительские настроения Германии будут ослабевать в июле, поскольку ожидания в отношении доходов страдают от значительных неудач на фоне опасений потери рабочих мест среди покупателей, говорится в опросе, опубликованном в среду исследовательской группой GfK. p>

Евро остался в узком боковом канале после данных, которые указали на снижение настроений немецких потребителей. Однако аналогичный показатель во Франции, наоборот, показал рост.

Цены на нефть резко выросли в среду и достигли самого высокого уровня почти за месяц, поскольку напряженность в США и Иране ослабла, а отраслевые данные показали более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти. p>

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Парламентские слушания по вопросам инфляции не сильно помогли покупателям фунта, однако позволили тем добраться до сопротивления 1.2708. Основной задачей быков на вторую половину дня будет закрепление выше этого диапазона, что приведет к обновлению максимума 1.2756, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары во второй половине дня на фоне хорошего отчета по американской экономике, рассматривать новые длинные позиции лучше... Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Ситуация никак не изменилась по сравнению с утренним прогнозом. К длинным позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое от уровня 1.1348, после обновления минимума вчерашнего дня, либо на отскок от более крупной поддержки 1.1317. Основной задачей покупателей будет возврат на сопротивление 1.1374, что позволит удержать нижнюю границу текущего восходящего канала и продолжить рост евро в район максимумов 1.1400 и 1.1430, где рекомендую фиксировать прибыль. Читать дальше...

Стоимость нефти достигла самого высокого уровня почти за месяц, чему способствовали перебои в работе крупного НПЗ на восточном побережье США и отраслевые данные, которые показали, что запасы нефти в США сократились больше, чем ожидалось. Brent подорожала на 1,03 доллара за баррель, до 66,08 доллара за баррель, сессионный максимум составил 66,25 доллара за баррель. Американская WTI подорожала на 1,13 доллара и торговалась на уровне 58,96 доллара за баррель, максимум составил 59,13 доллара за баррель. Читать дальше...

Доллар, как и прогнозировалось, вырос на фоне агрессивных комментариев представителей Федеральной резервной системы. Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул независимость Центрального банка от мнения президента США Дональда Трампа, который настаивает на снижении ставок. Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард, который считается одним из лидеров «голубей», удивил инвесторов, заявив, что снижение ставок на 50 базисных пунктов «будет преждевременным». Напомним, доллар упал на прошлой неделе после того... Читать дальше...

По мнению специалистов Bank of America Merrill Lynch, стоимость нефти может упасть до критических $30 за баррель в случае неудачных переговоров Китая и США и невозможности найти компромисс. В подобной ситуации обе державы столкнутся с новым витком торгового конфликта, который негативно повлияет на мировой рынок черного золота.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: -66.2897

До недавнего времени Джереми Хант, второй кандидат на пост премьер-министра Великобритании и глава МИД, оставался в тени Бориса Джонсона, который направо и налево раздавал интервью. Однако вчера стало известно о взглядах Ханта на Brexit. Выяснилось, что Хант... Читать дальше...

Рынки так устроены: тренды сменяются консолидациями, консолидации уступают место новым трендам. Золото явно засиделось в торговом диапазоне $1100-1350 за унцию, поэтому выход из него стал логичным воплощением в жизнь природы рынка. 10%-е ралли драгметалла с начала мая совпало с ростом геополитической напряженности: переговоры США и Китая неожиданно сорвались, Штаты увеличили размер подпадающего под пошлины импорта Поднебесной, а противостояние Вашингтона и Тегерана обострилось после атаки нефтяных... Читать дальше...

«Евробыкам» не удалось с первой попытки закрепиться выше $1.14, поскольку они споткнулись о комментарии главного «голубя» FOMC. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил, что снижение ставки в июле сразу на полпроцента является необоснованным. По его мнению, монетарная политика станет чересчур аккомодационной. Чиновникам Федрезерва необходимо понаблюдать за динамикой инфляционных ожиданий и кривой доходности. Таким образом, Буллард, который всячески поддерживал более мягкую монетарную политику, подставил плечо падающему доллару. Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 39.1178

Второй торговый день недели завершился для пары EUR/USD нисходящим движение к скользящей средней линии. Несмотря на то что уровень доверия потребителей в США снизился с 131,3 до 121,5, а речь Джерома Пауэлла вновь пестрила словами о «возросших рисках» и том... Читать дальше...

EUR/USD

На графике европейской пары развивается восходящая волна. Текущий волновой уровень движения позволяет причислить его к коррекции последнего участка долгосрочной волны от начала 2018 года. Нижняя граница предварительной целевой зоны находится в районе полутора ценовых фигур от текущего курса пары. В раках заключительного участка со вчерашнего дня цена откатывает вниз.

Прогноз:

На протяжении ближайших сессий ожидается завершении нисходящего движения и возврат к основному курсу. Читать дальше...

По евро сохраняется тренд роста - пока обычная коррекция.

Сегодня возможна активность в 15:30 мск - выйдет пакет данных по экономике США - заказы на товары длительного пользования в частности.

Рынок ждет переговоров США - Китай на саммите двадцатки в Японии в пятницу - выходные. Рынок ожидает позитивного решения.

Держим покупки, покупаем с откатов - от 1.1350 и ниже.

Тренд роста евро сохраняет силу.

Причина - ожидание снижения ставки ФРС - и ожидание урегулирования торговой войны Трамп - Китай на саммите G-20 в конце этой недели.

Технический анализ позволяет покупки от 1.1350 и ниже вплоть до 1.125

В случае полного разворота вниз, продажи от 1.118

Глава ФРС Дж. Пауэлл и глава ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард синхронно снизили оценку вероятности снижения ставке на июльской встрече сразу на 50 п, что позволило доллару остановить падение и уйти в боковой диапазон. Буллард заявил, что снижение ставки на 0.5% является необоснованным, а Пауэлл добавил, что действия в угоду большой политике могут привести к значительному ущербу. Фьючерсы на СМЕ отреагировали незамедлительно, вероятность снижения ставки на 50п. снизилась с 40% до 19%.

Фундаментальная составляющая

В сегодняшнем экономическом календаре следует отметить важный новостной блок из Великобритании (12:15 по московскому времени – парламентские слушания по вопросам инфляции + выступление главы Банка Англии), а также публикацию значимых показателей из США в 15:30 и 17:30 (время московское).

EUR/USD

Как и ожидалось, отработав цель на пробой облака Н4 (1,1411) и войдя в зону влияния и сопротивления дневной цели, первый целевой ориентир которой расположен на 1,1417... Читать дальше...

Доллар довольно уверенно восстанавливался, хотя поводов для этого не было, от слова "совсем", ведь продажи новых домов в Соединенных Штатах, которые должны были вырасти на 1,9%, рухнули на 7,8%. В абсолютных значениях продажи снизились с 679 тыс. до 626 тыс. Так что рост доллара обусловлен исключительно выравниванием дисбалансов, возникших вследствие итогов минувшего заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Это привело к существенной перепроданности доллара, и рынку явно нужно было внести некие корректировки. Читать дальше...

EUR/USD

Вторник, 25 июня, закончился для пары EUR/USD снижением на 30 базовых пунктов. Таким образом, предположительно начала свое построение коррекционная нисходящая волна в составе 3 восходящего участка тренда. Если это действительно так, то повышение котировок инструмента возобновится на днях с целями, расположенными над 14 фигурой. В то же время альтернативным вариантом развития событий является завершение повышательного участка тренда, который в этом случае будет трактоваться как трехволновой... Читать дальше...

Объём промышленного производства Сингапура сократился в мае после роста в предыдущем месяце, показали данные Совета экономического развития в среду. Объем производства в обрабатывающей промышленности уменьшился на 2,4% в годовом исчислении в мае после роста на 0,1% в апреле. Экономисты ожидали падение на 1,8%. В месячном исчислении объем производства в обрабатывающей промышленности снизился с учетом сезонных колебаний на 0,7% в мае после роста на 2,1% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали падение на 1,7%. Читать дальше...

Политический кризис между США и Ираном остается в фокусе мировых рынков. Высокая вероятность военного американо-иранского конфликта вынуждает инвесторов сдержанно относиться к покупке рисковых активов и все больше и больше обращать внимание на защитные.