Новости за 27.06.2019

В преддверии саммита Большой двадцатки трейдеры заметно нервничают, реагируя на противоречивые слухи. Ставки действительно высоки – по итогам G20 торговая война либо вспыхнет с новой силой, либо завершится подписанием масштабной сделки. В первом случае сверхдержавы спровоцируют «эффект домино», запустив механизм смягчения параметров монетарной политики ведущими Центробанками мира. Прежде всего речь идёт о ФРС и (возможно) ЕЦБ. И если вероятность снижения ставки американским регулятором оценивается... Читать дальше...

Инфляция цен производителей в Южной Африке замедлилась в мае после роста в предыдущем месяце, о чем свидетельствуют данные из статистического управления Южной Африки, опубликованные в четверг. Индекс цен производителей вырос на 6,4 процента в годовом исчислении в мае после роста на 6,5 процента в апреле. В марте цены производителей возросли на 6,2 процента. Основной вклад внесли кокс, нефтепродукты, химические, резиновые и пластмассовые изделия, продукты питания, напитки и табачные изделия, а также металлы... Читать дальше...

Уровень безработицы на Мальте снизился в течение трехмесячного периода по март, о чем свидетельствуют данные из Национального статистического управления, опубликованные в четверг. Уровень безработицы снизился до 3,5 процента в первом квартале с 3,9 процента в соответствующем периоде 2018 года. Число безработных за квартал по март составило 8 853 по сравнению с 9 211 в предыдущем году. В то же самое время, уровень занятости вырос с 69,7 процента до 72,2 процента. Уровень безработицы среди молодежи... Читать дальше...

Инфляция цен производителей в Исландии замедлилась в мае, о чем свидетельствуют данные из статистического управления Исландии, опубликованные в четверг. Индекс цен производителей вырос на 7,8 процента в годовом исчислении в мае после роста на 10,2 процента в апреле. Цены производителей на внутреннем рынке в мае увеличились на 5,7 процента, а цены на внешнем рынке возросли на 8,9 процента. Цены на продукцию энергоемкой отрасли промышленности снизились на 1,0 процент, а цены на морскую продукцию выросли на 18,5 процента. Читать дальше...

Российский рубль стабилизировался вблизи отметки 63 против доллара США, ожидая итогов саммита G20 в японской Осаке. В его кулуарах Дональд Трамп встретится как с Си Цзиньпином, так и с Владимиром Путиным, и оба диалога крайне важны для USD/RUB. Деэскалация торгового конфликта США и Китая создаст благоприятные возможности для восстановления экономик Поднебесной и еврозоны – ключевых торговых партнеров РФ. В то же время «медведи» по анализируемой паре с опаской относятся к реанимации санкционной тематики... Читать дальше...

Торговый профицит Швеции увеличился в мае по сравнению с предыдущим месяцем, о чем свидетельствуют данные из Статистического управления Швеции, опубликованные в четверг. Видимый профицит торгового баланса резко увеличился с 1,2 млрд шведских крон в апреле до 8,3 млрд шведских крон в мае. Год назад дефицит составлял 6,4 млрд шведских крон. Стоимостный объем экспорта вырос на 10,0 процента в годовом исчислении, а стоимостный объем импорта сократился на 2,0 процента. Торговля товарами со странами, не входящими в ЕС... Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: -24.4108

Весь месяц июнь золото дорожало, что заставляло многих экспертов и аналитиков делать вывод о том, что спрос на самый известный драгметалл рос на фоне возможного снижения ставки ФРС или различных геополитических рисков и торговых войн. Мы же считаем, что золото росло исключительно по одной причине ... Читать дальше...

Ожидается, что Центральный банк Австралии, стимулируя рост и инфляцию, снизит базовую ставку в этом году еще два раза до беспрецедентно низкого уровня 0,75%. Почти 70% из 40% опрошенных экономистов ожидает, что Резервный банк Австралии (РБА) снизит ставку наличности до рекордно низкого уровня 1% на своем собрании во вторник и осуществит еще одно сокращение до 0,75% к концу года. «Ключевой движущей силой будущих снижений ставок, по-видимому, является уровень безработицы, или, точнее, степень свободных мощностей на рынке труда и в экономике»... Читать дальше...

Экономические настроения в еврозоне ухудшились больше ожиданий в июне, о чем свидетельствуют данные опроса Европейской комиссии, опубликованные в четверг. Индекс экономических настроений упал с 105.2 в мае до 103.3 в июне. Экономисты прогнозировали, что показатель упадет до 104.7. Индекс настроений в промышленности снизился до -5.6 с -2.9 в предыдущие месяце. Ожидаемый показатель был равен -3.0. Индекс доверия в области услуг составил 11.0, снизившись с 12.1 в мае. Экономисты прогнозировали повышение... Читать дальше...

После того как в четверг в 5:00 утра по восточному времени Европейская комиссия опубликовала результаты исследования экономических настроений в еврозоне, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 5:02 утра по восточному времени евро торговался с отметками 122,71 против иены, 1,1131 против франка, 0,8954 против фунта и 1,1370 против доллара США.

В четверг в 5:00 утра по восточному времени Европейская комиссия опубликует результаты исследования экономических настроений в еврозоне. Экономисты прогнозируют, что индекс доверия снизится с 105.1 в мае до 104.8 в июне. В преддверии выпуска этих данных евро продемонстрировал смешанную торговлю против своих основных конкурентов. В то время как евро вырос против доллара США и фунта, он сохранил устойчивость по отношению к иене и франку. По состоянию на 4:55 утра по восточному времени евро торговался с отметками 122,73 против иены... Читать дальше...

Вашему вниманию комплексный анализ вариантов развития движения валютных инструментов EUR/USD vs USD/JPY vs EUR/JPY в операционном масштабе Minute (таймфрейм h4) с 27 июня 2019 года.

Доллар не планирует поддаваться общей панике. Американец поднялся до недельного максимума против иены, поскольку некоторые сомнения инвесторов ослабли перед саммитом G20 в Японии на фоне надежд на прогресс в разрешении торгового конфликта между США и Китаем. Например, гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что Штаты и Китай договорились о предварительном перемирии в преддверии встречи лидеров двух стран в субботу в кулуарах саммита G20. В ответ доллар вырос на 0,3%... Читать дальше...

Ралли криптовалюты № 1, длящееся на протяжении последних восьми дней, привело к головокружительным результатам. Ведущая цифровая валюта подорожала на фантастические 277% с начала текущего года, и продолжает восходящее движение.

Инфляция в Испании сократилась вдвое и достигла самого низкого уровня с конца 2016 года, о чем свидетельствуют данные из статистического управления INE, опубликованные в четверг. Инфляция потребительских цен замедлилась с 0,8 процента в мае до 0,4 процента в июне. Показатель оказался самым низким с сентября 2016 года, когда он составлял 0,2 процента. Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, снизилась до 0,6 процента с 0,9 процента в мае. Ожидаемый показатель был равен 0,7 процента. Читать дальше...

Уровень безработицы в Венгрии снизился в течение трех месяцев по май, о чем свидетельствуют данные из Центрального статистического управления Венгрии, опубликованные в четверг. Уровень безработицы сократился до 3,4 процента за период с марта по май с 3,5 процента за трехмесячный период по апрель. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Число безработных в мае составило 160 400 человек. Число безработных среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составило 35 300 человек... Читать дальше...

Отчеты по экономике США снова показывают признаки замедления роста. Так, заказы на товары длительного пользования снизились на 1.3% - без транспорта они, правда, выросли, но очень слабо +0.3%.

Согласно статистическим данным из Норвегии, опубликованным в четверг, розничные продажи в Норвегии снизились в мае. Индекс объема розничных продаж, исключая продажи автомобилей, с учетом сезонных колебаний упал на 1,3 процента в месячном исчислении в мае, после роста на 1,9 процента в апреле. С учетом поправки на рабочий день индекс объема розничных продаж в мае снизился на 2,2 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Стоимостной объем розничных продаж с учетом поправки на рабочий... Читать дальше...

EUR/USD

Среда, 26 июня, закончился для пары EUR/USD повышением на несколько базовых пунктов. Повышение это было настолько мало, что никоим образом не повлияло на текущую волновую разметку, предполагающую небольшой откат вниз в рамках коррекционной волны в составе будущей 3 восходящего участка тренда. Таким образом, ждем сигнала вверх от MACD, чтобы идентифицировать возможное начало волны 3, в 3. Новостной фон для инструмента остается не в пользу доллара, исходя из чего резонно ожидать продолжение построения восходящего участка тренда. Читать дальше...

Доллар США продолжает оставаться под давлением, а евро и британский фунт при любой возможности пытаются продолжить свою восходящую тенденцию. Вчерашнее выступление президента США касалось разных тем, начиная от главы ФРС и ЕЦБ и заканчивая отношениями с Китаем и всем миром. Впрочем, размах, как всегда, на миллион.

GBP/USD

В рамках последнего участка трендовой волны с 18 июня формируется восходящая коррекция. Цена достигла сильного сопротивления, после чего стал развиваться откат вниз. Нисходящий участок пока не выходит за рамки внутренней коррекции.

Прогноз:

Сегодня наиболее вероятен флетовый настрой ценовых колебаний фунта. В первой половине дня ожидается нисходящий вектор. В районе зоны поддержки ближе к концу дня можно ждать разворот и начало ценового роста. Волатильность инструмента при этом может значительно вырасти. Читать дальше...

Фундаментальная составляющая

Наиболее важные события сегодняшнего экономического календаря связаны со статистическими данными из США. Обратить внимание можно на выход таких показателей, как ВВП (15:30 МСК) и индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (17:00 МСК).

EUR/USD

За последние сутки ситуация не претерпела существенных изменений. Пара продолжает находиться в зоне притяжения поддержек уровней самых старших временных интервалов 1,1393 (недельный Фибо Киджун) – 1,1366 (месячный Тенкан) ... Читать дальше...

Сумасшедший рост биткоина продолжился, что позволило достигнуть уровня 13 600 USD, однако затем произошла крупная фиксация прибыли, которая откинула криптовалюту назад в район 11 600. Сейчас торговля ведется выше 12 000, что сохраняет потенциал для дальнейшего роста.

Согласно данным из Департамента статистики, опубликованным в четверг, цены производителей в Малайзии сократились в мае. Индекс цен производителей снизился на 1,5 процента в годовом исчислении в мае после падения на 1,4 процента в апреле. Среди секторов цены в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве в мае упали на 12,8 процента в годовом исчислении, а цены на водоснабжение сократились на 2,3 процента. Цены в обрабатывающей и добывающей промышленности снизились на 0,6 процента и 0,4 процента соответственно. Читать дальше...

Вчерашний день можно описать как топтание на месте, хотя поводов для некоего оживления вполне себе хватало. Точнее говоря, был всего один повод, но зато какой. Заказы на товары длительного пользования в Соединенных Штатах снизились еще на 1,3%, а данные за предыдущий месяц пересмотрели в худшую сторону, и тогда заказы сократились не на 2,1%, а аж на 2,8%. И одного этого должно было хватить для того, чтобы доллар продолжил терять свои позиции, но степень его перепроданности столь велика, что этого оказалось недостаточно. Читать дальше...