Новости за 12.06.2019

После того, как во вторник министерство финансов обнародовало результаты аукциона 3-летних бондов, в среду был проведён аукцион 10-летних бондов стоимостью 24 миллиарда долларов, привлекая средний спрос. Аукцион 10-летних бондов принес высокую доходность в размере 2,130%, а соотношение заявок к покрытию было 2,49. В прошлом месяце министерство финансов США выручило 27 млрд долларов с продажи 10-летних бондов, получив высокий доход 2,479%, а соотношение заявок к покрытию 2,17. Соотношение заявок к покрытию - это мера спроса... Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 66п – 73п – 74п – 89п – 62п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 73п (75п).

Британский фунт стерлингов показывает минимальную волатильность на торгах в среду, 12 июня. Единственный важный макроэкономический отчет сегодня – инфляция в США – оказался слабым, но не вызвал ни покупок евро, ни покупок фунта стерлингов. Зато появилась крайне важная информация, которая в совокупности общим фундаментальным фоном из Великобритании... Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней (high-low): 88п – 108п – 97п – 41п – 37п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 74п (77п).

Третий торговый день недели для пары EUR/USD вновь прошел в сдержанных торгах с минимальной волатильностью, хотя сегодня было уже целых два события, которые могли вызвать сильное укрепление той или иной валюты. Сначала Марио Драги, глава ЕЦБ, заявил, что страны Центральной и Восточной Европы очень уязвимы в мировой торговой войне (намек на торговую войну с США)... Читать дальше...

Аппетит к риску в преддверии саммита «Большой Двадцатки» может снизиться, поэтому лучше обратить внимание на иену и продавать доллар и евро против японской валюты. По крайней мере, такого мнения придерживаются эксперты BofAML. Банк вошел в короткую позицию по паре EUR/JPY еще в прошлом месяце, когда торговая сделка между США и Китаем сорвалась. А Bank of America накануне занял короткую позицию по USD/JPY.

Отчет, опубликованный министерством труда в среду, показал медленный рост потребительских цен в США в мае. В министерстве труда отметили, что индекс потребительских цен вырос на 0,1% в мае после роста на 0,3% в апреле. Рост цен соответствовал ожиданиям экономистов. За исключением цен на продовольствие и энергоносители, основные потребительские цены также выросли на 0,1% в течение четырех месяцев. Экономисты ожидали, что базовые цены увеличатся на 0,2%.

Уровень занятости во Франции вырос в первом квартале благодаря частному сектору, показали данные Статистического управления Insee, опубликованные в среду. В первом квартале 2019 года чистое создание рабочих мест в несельскохозяйственном секторе Франции увеличилось на 0,4% до 93,800 в первом квартале после роста на 0,3% в четвертом квартале. Занятость в государственном секторе увеличилась на 1000 рабочих мест, в то время как в частном секторе она неуклонно росла на 92 800 рабочих мест. Занятость... Читать дальше...

Объём банковского кредитования Китая выросло в мае, о чём свидетельствуют данные Народного банка Китая, опубликованные в среду. Банки выдали 1,18 трлн юаней новых кредитов в мае по сравнению с 1,02 трлн юаней в апреле. Однако это оказалось ниже прогноза в 1,3 трлн юаней. Общий объем социального финансирования, широкий показатель кредита и ликвидности увеличился до 1,4 трлн юаней с 1,36 трлн юаней в апреле. Широкая денежная масса М2 повысилась на 8,5% в годовом исчислении в мае по сравнению с апрелем. Читать дальше...

Цены на нефть упали более чем на 2% в среду на фоне опасений из-за торговых конфликтов и замедления роста экономики. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе упали на 2,5% до 60,72 за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 2,8% до 51,79 за баррель. Торговая напряженность усилилась после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем продвигается и он не намерен её заключать пока Пекин не согласится на четыре или пять «основных пунктов», которые он не уточнил. Читать дальше...

Слабый отчет об американской занятости за май и связанный с ним рост вероятности понижения ставки по федеральным фондам на 50 б.п в 2019 до более чем 80% позволили «быкам» по XAU/USD вернуть котировки к области 13-месячных максимумов. Индекс USD, напротив, рухнул до самой низкой отметки с конца марта, что еще раз убеждает: главной причиной нежелания золота укрепляться в текущем году стал сильный доллар. Даже на фоне сползания доходности 10-летних казначейских облигаций США к минимальным уровням с осени 2017 золото не спешило идти на север. Читать дальше...

GBP/USD

Восходящая волна британской валюты от 31 мая не имеет разворотного потенциала и выступает коррекцией предыдущего участка основного тренда от 3 мая. Структура волны не показывает завершенности. С 7 июня котировки фунта образуют среднюю часть (В) конструкции, в которой не хватает заключительного фрагмента .

Прогноз:

Сегодня, в первой половине дня ожидается восходящий вектор движения. В районе зоны сопротивления резко возрастет вероятность смены курса и начало снижения цены. Читать дальше...

Фундаментальная составляющая

Из ожидаемых событий сегодняшнего экономического календаря наибольший вес имеет публикация данных в 15:30 по московскому времени об изменении индекса потребительских цен (США).

EUR/USD

Пара остаётся в зоне коррекции, продолжая тестировать сопротивление недельного Киджуна (1,1338). В случае преодоления уровня откроется возможность для встречи с другими сопротивлениями – 1,1366 (месячный Тенканом) и 1,1393 (недельным Фибо Киджуном). Неспособность быков... Читать дальше...

Объем розничных продаж в Сингапуре неожиданно упал в апреле, о чем свидетельствуют данные из Департамента статистики, опубликованные в среду. Объём розничных продаж снизился на 1,8% в годовом исчислении в апреле после падения на 0,9% в марте. Экономисты прогнозировали рост на 0,3%. Продажи компьютерного и телекоммуникационного оборудования упали на 6,7%, а производство мебели и бытовой техники на 6,5% в апреле. Продажи продовольственных ритейлеров, оптических приборов, книжной продукции и универмагов снизились с 3,1% до 3,5%. Читать дальше...

Уровень безработицы в Южной Корее незначительно снизился в мае, как показали данные Статистического управления Кореи в среду. С учетом сезонных колебаний уровень безработицы сократился с 4,1% в апреле до до 4,0% в мае. Экономисты ожидали, что значение останется на уровне 4,1%. За аналогичный период прошлого года уровень безработицы составил 4%. В мае уровень безработицы снизился с 1,245 млн до 1,145 млн. Нескорректированный уровень безработицы снизился с 4,4% в апреле до 4,0% в мае. Число... Читать дальше...

Американский президент продолжил вчера критиковать работу Федеральной резервной системы.

EUR/USD

Вторник, 11 июня, закончился для пары EUR/USD повышением на 15 б.п. На текущий момент волновая разметка по-прежнему предполагает построение коррекционного набора волн вниз, так как участок тренда от 23 мая принял ярко выраженный 5-и волновой вид. Однако, ничего не мешает быкам продолжить покупки евро, что приведет к усложнению этого участка тренда, его внутренней волновой структуры. Таким образом, удачная попытка прорыва максимума предполагаемой волны 5 укажет на готовность рынков к дальнейшему повышению. Читать дальше...

Как стало вчера известно, чикагская биржа опционов CBOE закрывает торговлю фьючерсами на биткоин. В Компании заявили, что хотят взять паузу в листинге фьючерсов на биткоин, так как необходимо сделать переоценку подхода к данному инструменту.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: 77.7703

Фунт стерлингов 12 июня также возобновил восходящее движение, закрепившись выше скользящей средней линии, однако в привычной для последних недель волатильности, то есть невысокой. Как мы уже неоднократно писали, быки откровенно опасаются среднесрочных покупок... Читать дальше...

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 95.9383

В среду, 12 июня, пара евро/доллар сохраняет восходящий настрой. Небольшая коррекция закончилась, а быки продолжают удерживать пару в своих руках, чего не было уже давно. Первые 5 месяцев 2019 года были однозначно медвежьими. Сейчас, же евровалюта получила... Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Рост уровня среднего заработка помог фунту укрепить свои позиции, однако основной задачей остается повторный тест максимума 1.2728, прорыв которого приведет к росту GBP/USD в район новых уровней 1.2765 и 1.2795, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако при открытии длинных позиций выше 1.2728 обратите внимание на дивергенцию, которая формируется на индикаторе MACD, что может ограничить восходящий потенциал. В случае снижения фунта в первой половине дня... Читать дальше...

EUR/USD – 4H.

Пара EUR/USD на 4-часовом графике вчера выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрытие над уровнем коррекции 61,8% - 1,1318, обозначив, таким образом, намерение продолжить рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1368. Последние недели на валютном рынке форекс однозначно остаются за евровалютой, доллар же трейдеры не жалуют. Похоже, что это напрямую связано с возможным снижением ставок ФРС, на которую оказывал давление в этом вопросе Дональд Трамп весь последний год. Читать дальше...

Рынок находится под давлением ожидаемого снижения ставки ФРС. Главный вопрос - что скажет ФРС на заседании 19 июня.

Динамика цен производителей в мае оказалась близка к прогнозам, рост составил всего 0.1%, индексы делового оптимизма от NFIB и IBD/TIPP дали противоположные результаты, не добавив ясности.

Индекс потребительской уверенности Австралии от Westpac, снизился в июне на фоне страхов касательно замедления роста мировой экономики, которые оказали большее влияние на индекс, чем снижение процентной ставки. Индекс потребительских настроений от Westpac Melbourne Institute упал до с 101,3 в мае до 100,7 в июне. Субиндекс, отслеживающий экономику в течение следующих двенадцати месяцев, понизился на 4,7%. Между тем, показатель финансы на следующие 12 месяцев вырос на 3,1% в июне. Индекс ожидания безработицы зафиксировал рост на 5,1%... Читать дальше...

GBP/USDВо вчерашнем обзоре мы писали, что уход цены под линию баланса на графике Н4 будет означать смещение тенденции в сторону падения, и что в силу тенденции на дневном масштабе такой вариант наиболее перспективен. Но за прошедшие сутки изменилась даже сама тенденция дневного графика. Сигнальная линия осциллятора Марлин не ушла глубже в зону снижения, а образовала намёк на двойную вершину (обозначены стрелками). На Н4 цена так и не смогла преодолеть поддержку красной индикаторной линии баланса. Читать дальше...

USD/JPY Наши ожидания трудного и неоднозначного подъёма пары USD/JPY от предполагаемого дна в районе 107.78 оправдываются. На четырёхчасовом масштабе цене не удалось закрепиться над линией Крузенштерна (индикаторная голубая), чем образовалась дивергенция с осциллятором Марлин. Гэп на открытии понедельника остаётся незакрытым, по всей видимости, цена направилась к нему. Принимая во внимание уже сформированную дивергенцию, снижение цены может не ограничиваться закрытием окна, может продолжиться к ещё одному тестированию дна... Читать дальше...